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建信恒久基金首次分红
时间:2006年04月24日03:36 我来说两句(0)  

 
有奖评新闻
来源:京华时报

  作者: 敖晓波来源:

  本报讯(记者敖晓波)建信基金管理公司将在今天发布公告,其首只基金建信恒久价值股票型基金将首次分红,每10份基金份额分红0.30元。

  建信恒久价值基金是去年首发规模最大的股票型基金,在三周发行时间内,该基金募集超过62亿份基金份额,创下当年度股票型基金发行时间最短且发行规模最大的纪录。
截至4月21日,基金份额净值达到1.0945元。

  公告显示,建信恒久价值股票型基金分红权益登记日、除息日均为4月25日,红利发放日为4月26日。其中选择红利再投资的投资者,其红利将按4月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额,且免收申购费用。

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