日前，基金管理公司披露了266只证券投资基金截至2006年6月30日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据，各统计机构纷纷推出证券投资基金行业统计分析报告。

　　资产净值超5000亿元

　　根据银河证券的分类统计，基金业管理的资产净值总额达到5103亿元。另据《中国证券报》统计数据显示，至2006年6月30日，共有266只证券投资基金正式运作，资产净值合计5114.16亿元，份额规模合计4269.09亿份。其中54只封闭式基金资产净值合计1196.15亿元，占全部基金资产净值的23.39％，份额规模合计817亿份，占全部基金份额规模的19.14％。其中212只开放式基金资产净值合计3918.00亿元，占全部基金资产净值的76.61％，份额规模合计3452.09亿份，占全部基金份额规模的80.86％。规模最大的基金是南方现金增利基金，最新规模199.29亿份。期末54只封闭式基金资产净值合计1196.15亿元，市价总值741.05亿元，净值总额与市值总额的差额为455.10亿元，按加权平均统计口径，折价率为38.05％，换算的内部收益率（隐含收益率）为61.41％。

　　股票基金跑赢大盘

　　根据银河证券的分类统计，股票方向基金(包括封闭式基金)远远跑赢大盘，上半年可比基金的简单平均份额净值增长率达到59.5%，超越同期上证指数涨幅15个百分点以上。

　　《中国证券报》的统计工具把封闭式基金和开放式基金内的股票型基金、指数型基金、偏股型基金和平衡型基金定义为股票投资方向基金。截至2006年6月30日，股票投资方向基金共有189只，资产净值合计3389.96亿元，占全部基金资产净值的66.29％。截至2006年6月底，沪深A股流通市值合计16300亿元左右，按照资产净值口径统计，股票投资方向基金资产净值占到A股流通市值的21％左右。

　　在2006年上半年，股票方向基金的数量从165只增加到189只，净值总额从2371.47亿元增加到3389.96亿元，增加了1018.49亿元，增加的主要原因是上半年随着A股大涨，股票方向基金净值自然增长以及新发的股票基金带来了一定的新生力量。按照同口径比较，大量的股票方向开放式基金在第一季度遇到巨额赎回。第二季度随着市场行情持续上涨，又有相当的资金持续流入或回补。货币市场基金数量从30只增加到39只，资产净值规模从1867.90亿元减少到1242.72亿元，减少了625.18亿元。如果剔除9只新发的货币市场基金的增量因素，存量的30只货币市场基金规模减少较多。

　　封闭式基金整体翻身

　　资料显示，54只封闭式基金净值增长率呈全面上涨态势。上半年内净值增长20％、30％的比比皆是，增长率超过40％的封闭式基金也很平常，基金久富、基金安久、基金久嘉、基金融鑫、基金科翔等，甚至取得了50％以上的业绩成长。经过此番大涨，昔日“面值下运行”的尴尬渐行渐远，封闭式基金的底气随着它们的净值走高而日益充足。

　　前六个月，上证指数涨幅高达40％。受益于此，基金投资组合内股票资产价值集体上涨，封闭式基金净值自然节节走高。众多持有人对封闭式基金的信心大大提升。

　　今年上半年，在大盘持续上涨的带动下，封闭式基金也发起了从边缘化向价值中心回归的战役，上证基金指数同期上涨28％。业内人士认为，封闭式基金业绩稳定增长、市场表现趋于活跃，使基金持有人更加认可，而封转开即将到来等利好因素将进一步加快封闭式基金的价值回归步伐，拓展其未来盈利机会。

　　基金巨头拉近规模差距

　　截至2005年12月31日，共有49家基金管理公司管理了223只证券投资基金和4691.16亿元的基金资产。其中南方基金管理公司管理10只基金，管理基金资产净值合计536.77亿元，名列49家基金管理公司管理规模第一。前10大基金管理公司管理了2927.56亿元的基金资产，占全部基金管理公司的62.41％。截至2006年6月30日，共有51家基金管理公司管理了266只证券投资基金和5114.16亿元的基金资产。其中南方基金管理公司管理11只基金，管理基金资产净值合计446.70亿元，名列管理规模第一。

　　由于货币市场基金规模减少，南方基金管理公司管理的基金资产净值较去年年末减少了90亿元。易方达基金管理公司以13只基金和434.57亿元紧随其后，比南方少12.13亿元。前10大基金管理公司管理了2980.12亿元的基金资产，占全部基金管理公司的58.27％，比去年年末的62.41％降低4.14％。

　　截至2006年6月30日，共有12家托管银行托管了266只基金和5114.16亿元的基金资产，其中工商银行托管了63只基金，托管基金资产净值1742.56亿元，名列托管规模第一。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了4730亿元的基金资产，占全部基金资产的92.49％。

　　一家基金总份额跌破一亿

　　基金行业分化趋势加剧，虽然此前已经出现总规模不到一亿的“迷你”基金，但最近的数据显示，截至今年6月30日，已经有1家基金管理公司的全部托管份额小于1亿份，这在新基金诞生8年来，还是第一次。

　　据WIND资讯统计，截至2006年6月30日，东吴基金管理公司的期末管理份额已经下跌至0.81亿份，这个规模相比一季度末的1.09亿份又下降了25.69%。至此，基金业内出现了首个“千万级别”的基金管理公司。

　　出现规模“微型化”趋势的基金公司并不止1家，根据WIND资讯的数据，截至6月末，共有10家基金管理公司的期末保有份额低于10亿份，其中有5家基金管理公司的管理规模低于2亿份，包括金鹰基金管理公司1.53亿份，天弘基金管理公司1.25亿份，新世纪基金管理公司1.23亿份等。

　　不同类别基金2006年上半年平均业绩如下（算术平均）：

　　统计54只封闭式基金，54只基金平均业绩为49.31％；

　　统计74只股票型基金，其中54只纳入统计口径的基金平均业绩为59.50％；

　　统计14只指数型基金，其中10只纳入统计口径的基金平均业绩为53.34％；

　　统计32只偏股型基金，其中26只纳入统计口径的基金平均业绩为55.67％；

　　统计15只平衡型基金，其中9只纳入统计口径的基金平均业绩为57.21％；

　　统计8只偏债型基金，平均业绩为27.83％；统计16只债券型基金，其中12只纳入统计口径的基金平均业绩为10.88％；

　　统计7只中短债型基金，其中3只纳入统计口径的基金平均业绩为0.99％；

　　统计7只保本型基金，其中5只纳入统计口径的基金平均业绩为14.78％；

　　统计1只特殊策略型基金，该基金时间较短未满足13周基本建仓期和运作半年的要求；

　　统计35只货币市场A级基金，其中24只纳入统计口径的基金平均业绩为0.9187％；

　　统计4只货币市场B级基金，平均业绩为0.9647％。

　　未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求。

　　2006年上半年证券市场主要指数涨跌幅度如下：

　　上证A股指数上涨43.99％；

　　上证国债指数上涨0.53％；

　　沪深300指数上涨50.95％。