新报讯记者任强昨日,博时旗下博时价值增长基金正式实施金新年后的首次分红,根据该基金3月6日发布的最新公告,该基金每10份分红15.00元,相比之前的分红预案上调1.7元,创出开放式基金单次分红纪录。本次分红的权益登记日和除息日为3月6日,红利发放日为3月8日。
据了解,在3月6日分红除息后,博时价值增长基金净值将回归面值附近,但需要提请投资者注意的是,投资者如果在分红日即3月6日当天申购该基金,按照未知价交易原则,投资者3月6日在各大渠道或媒体看到的该基金的净值为除息前即3月5日的净值,但投资者当日成功申购后,申购价将按照分红除息后的净值计算。
|