3月28日刚开始发售的易方达价值成长基金在第一天的认购金额就已超过180亿元,超出了拟定的110亿元规模上限,因此次日即公告提前结束发售,并实施“比例配售、余款退还”。易方达成为国内首家启动“比例配售”的基金公司之一,但真正达到超过限额并实施余额退还的还是第一家。
3月27日,招商基金管理有限公司公告称,3月26日开始募集的招商核心价值混合型基金将提前结束本次基金募集,募集截止日由原定的4月13日提前至3月27日,即3月27日为该基金最后一个募集日。据了解,同样承诺“比例配售”的招商核心价值因为首发额度未超过目标额度100亿元,因此毋须启动认购余款退还。
易方达新发基金将及时公告配售的比例,按比例对客户的有效认购申请进行确认。未被确认部分的认购款,基金管理人将在认购结束后尽快划拨给销售机构,再由相关销售机构向投资者的指定账户划出。易方达价值成长是易方达旗下第10只开放式基金,股票资产占40%-95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占5%-60%。
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