本报讯嘉实主题精选基金近日发布2007年第一次收益分配公告,以2007年3月28日可供分配收益为基准,每10份基金份额派发现金红利6元,权益登记日及除息日为4月3日,红利发放日为4月4日。
据悉,截至2007年3月28日,嘉实主题精选基金份额净值为1.923元,可供分配基金收益超过24亿元,依照基金合同的约定,该基金进行了上述收益分配。
晨星公布的开放式基金排行榜显示,截至2007年3月30日,嘉实主题精选基金自2006年7月21日成立以来的总回报率为92.86%,最近六个月总回报率为76.8%,列全部85只积极配置型基金的第二位。
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