工行票据营业部筑好内部管理“四条防线”

　　年初以来，国际国内经济金融环境波动频繁，雪灾地震等自然灾害增多，在严峻的形势下，票据营业部积极落实总行部署，加强内部管理，严把安全准绳，时刻绷紧“四条防线”，确保该部总分部平稳健康发展。

　　一是筑好业务操作“防线”。在做好存管系统维护工作的同时，该部积极配合总行制定了全行票据业务操作风险监测指标体系，完善了转授权管理办法，使自行开发的公示控制信息审查系统优化版本顺利投产。通过严格把握总行行业信贷政策，加大对逾期票据的催收力度，确保了票据安全和资产优质。该部还进一步规范了会计印章、非业务印章、空白重要凭证的管理，通过理顺业务操作流程，改进资金汇划模式，启用资金收付系统和财务管理综合系统，顺利实现了财务报账改革，提高了运行效率，规范了内部操作。

　　二是筑好内控案防“防线”。票据营业部启动制度建设项目，在完成内外部制度和ISO文件梳理工作的基础上，高质量地通过了2008年度质量管理体系后续审核，深化了流程银行建设。同时，该部扎实推进案件防范和执法监察工作，先后出台了《建立和完善案件防范工作长效机制意见》和《案件排查实施意见》等，通过对各分部负责人执行内控案防制度及履职情况实施执法监察和检查，切实强化内部管理工作。

　　三是筑好安全保卫“防线”。该部通过采取一系列措施部署安全生产：（1）实施总分部库存票据寄存所在地分行代保管工作，加强了库存票据资产的安全管理；（2）签订安全保卫目标责任书，建立健全安全保卫组织框架，完善各项演练方案和应急预案，构建了上下联动的安全防范网络；（3）召开安全保卫暨信息科技安全工作视频会议，落实了安全保卫工作整改措施。

　　四是筑好信息科技安全“防线”。强化宣传平台的建设和管理；规范经营管理数据的使用和发布；提高研究课题的深度和质量；提升信息服务的质量和效能；加强科技支撑的管理和分部科技“二线支持”机制的建立。此外，该部还通过开展分行巡检、开发并投产“资金调拨电子传输系统”、制定《科技生产运行管理办法》、引入主机房服务器运行监控系统等工作，进一步强化了运行保障和系统管理。（龚赢飘） (来源：人民网-经济频道)