中大期货盘后点评:期指或有短暂反弹需求
股指
宏观因素
国际方面:
周四,穆迪下调15家全球重要银行债务评级,其中包括摩根士丹利、高盛集团等美国5家大银行、9家欧洲银行以及加拿大皇家银行。德国、法国、意大利和西班牙领导人上周五在罗马召开峰会,就1300亿欧元的经济增长方案达成一致,但德国仍拒绝欧元债券和救助基金购买债券。
国内方面:
汇丰6月份中国制造业采购经理人指数(PMI)预览值为48.1,5月为48.4,创七个月新低,且新出口订单大幅收缩。住建部、发改委、央行、银监会四部委10天4次辟谣驳房价调控松动传言。
技术分析
主力合约IF1207今日早盘低开,午后价量齐增扩大跌势,较前几交易日综合来看,今日盘面呈现缩量下跌态势,截止收盘报点2467.6,下跌38.6点,跌幅1.54%。
操作策略
明日或有短暂地技术性反弹需求,中长期趋势空单可继续持有。
美元指数
美国6月Markit制造业PMI初值为52.9,低于预期,且为2011年7月以来新低。美国6月份费城联储制造业指数-16.6,创2011年8月以来最低。欧元区6月Markit制造业PMI初值为44.8,略低于预期,为2009年6月以来最低水平。欧元区4月季调后经常帐盈余环比3月显著收窄,直接投资与投资组合再度录得净流出。德国6月商业景气指数为105.3,不及预期水平,跌至逾两年来最低水平,表明欧债危机开始打击欧元区最大经济体德国。
目前,欧洲局势不容乐观,同时,投资者对美联储QE3预期产生了一定程度上的免疫。短期内美元指数或仍将以高位震荡偏多为主。
上海金属
端午节后首个交易日,国内市场抗跌性明显,沪铜低开后强势拉升,尾盘受股指跳水拖累,有所回落;截至收盘,主力合约报收54030,下跌270点,增仓1万余手,成交一般。
1、上周五国内因端午节休市,外盘市场因欧美制造业数据进一步下滑而普遍走软,但晚间关于1300亿欧元的经济增长方案助力市场收回当天跌幅,伦铜累计跌幅仍达80美金。国内沪铜则几乎忽略伦铜跌幅,低开后一路强势上拉,并延续上周四的增仓放量。
2、基本面来看,国内现货市场依旧相对乏力,但现货报价升水坚挺,进口铜偏多;目前国内现货市场一方因政策预期宽松而要价相对坚挺,另一方,因逐步去库存且出口增加令国内现货相对抗跌,但成交相对乏力仍不足以单独拉动价格走高。
3、技术上看,铜价低位反弹后有所回落,显示上方压力依旧沉重。但低位放量增仓显示多方也并不示弱,后市弱势盘整概率较大。持仓上,CFTC持仓报告显示基金净空维持,但略有减少。
操作上,维持弱势震荡思路,高位空单可适量留存,场外资金不建议过分追空。止损可依托10日均线!
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