一、今日市场回顾
盘前一堆利好,指数却低开低走,盘中下跌超过1%,到底谁在砸盘?尾盘指数出现回升,又发生了什么?今天盘面很精彩,看我娓娓道来。
早盘,央行发布公告,即日起公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70%,随后一年期和五年期贷款市场报价利率也分别下调10个基点。此外,今天融券保证金的上调也正式落地,进一步缓解市场做空的压力。消息一出,A50期指一度拉升超0.6%,本以为这周的开门红稳了,但咱们A股像是按常理出牌的人吗,那显然不是。
开盘之后,长江电力、神华、中石油等一批高股息权重低开低走,长江电力一度跌3%,神华、中石油大跌近5%,之前成就指数的高股息今天却成了砸盘的主力,拖累指数一度下跌1.2%,下探到2946点,真的是成也萧何败也萧何。
临近尾盘,多只沪深300ETF明显放量,神秘资金又来了,随着资金连续的涌入护盘,指数探底回升,最终下跌0.6%,创业板指微跌0.09%。
盘面上,风电板块领涨,此外,周末“微软蓝屏”事件发酵,软件、信创概念股集体走强,智能网约车、商业航天概念股盘中拉升。白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。
高股息权重调整,但是个股保持活跃,今天仍有2800多只个股上涨,涨跌中位数0.63%,主要是微盘股反弹了1.5%。今天的成交额只有6600亿不到,成交量继续是不温不火,市场磨底阶段,这里还是需要耐心。
对于高股息的调整主要有两个原因:1、长线资金流入减缓;进入7月底,高股息分红完成之后,保险、国家队这些长线资金流入的步伐开始减慢,结合目前市场的成交量低迷,场内资金不足以支撑高股息继续上行。
2、映射美股的交易结构;近期美联储降息预期升温,前期抱团的科技大盘股最近持续调整,而代表中小盘的罗素2000指数4天反弹了11%,国内高股息大盘股的抱团情绪受到影响,抱团模式出现了松动迹象。
二、后市展望
对于沪指,今天高股息调整比较大,拖累了指数表现,考虑到美元降息之后,高股息仍有比较强的安全边际;午后神秘资金又出马了,神华、中石油等高股息权重探底回升,把指数托了起来。而时隔半年再次降息,这能够刺激经济、给A股提供流动性,因此指数后面我们还是继续看涨的。
而创业板指4连阳之后,今天回踩30日线1830点支撑之后出现回升,尾盘微跌0.09%,今天的调整是一个偏强的震荡,技术上仍然维持上升趋势,光伏、锂电反弹之后,底部的风电也开始轮动,新能源的反弹仍未结束,创业板指数这里继续看1750点。
三、行业解读
1、科创板开市五周年,科创200指数问世,科创的行情又要来了?
上周的通胀数据强化了美国9月降息的预期,美股大盘科技股、黄金大幅波动,国内方面,高股息抱团松动之后,超跌科技股有望迎来一波大级别的反弹,而低位的科创50指数受益较大。
周末,科创200指数宣布问世,科创板200将与科创50指数、科创100指数,共同构成上证科创板规模指数系列,科创板的指数体系更加完善了。
今天还是科创板正式开市五周年,数据显示,截至7月19日收盘,科创板培育了超570家“硬科技”上市公司,总市值超5万亿元。现在的科创板覆盖了集成电路、生物医药、新能源、新材料等多个产业链,聚焦“硬科技”。
科创50指数在20年7月见高点之后,已经跌了4年,下跌幅度接近60%,随着国内降息、新一轮产业扶持政策落地,科创板块有望迎来一波修复。
2、军工板块催发不断,商业航天即将爆发!
①重要会议要求健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链;加快发展战略威慑力量,大力发展新域新质作战力量。②武汉:以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发等商业航天重大关键核心技术攻关。③八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,长征12号首飞在即,2023年StarLink升级军用版星盾计划。
低时延、大速率等明显优势的低轨卫星成为承载未来国家安全的重要基础。未来低轨卫星组网且将推动国防安全、移动通信与人工智能、感知、计算等跨领域融合发展。最近,国家及地方政府持续发布系列相关政策,以鼓励创新、促进卫星产业升级。在产业端看,垣信的低轨卫星已经通过验收,八月份择机发射,低轨卫星产业拐点已经出现。
太空战场军事系统对陆、海、空战场战役行动所提供的支援和保障将越来越重要,低空经济之后,商业航天有望接棒!
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