证券之星消息，11月25日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单位净值为1.0403元，累计净值为1.1223元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.76%，现金占净值比0.38%。
该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.71%。
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