在城投平台积极化债的背景之下，山东晟润水务集团（以下简称“晟润集团”）却仍未解决公司的非标债务兑付问题。
近期，有投资者向记者透露，2023年12月，购买了一年期的“山东晟润水务集团2023年债权项目”已到期却迟迟没有兑付。
对此，晟润集团回复时间财经记者称：“该笔融资于今年11月底部分到期。受目前经济大环境和金融机构业务年底收紧影响，集团公司相关融资及工程款的收缴工作未能达到预期，导致集团公司流动资金暂时紧张、部分到期的定融产品未能及时兑付。”
流动性资金紧张
公开资料显示，晟润集团属于薛城区区属民生保障国有企业，负责薛城区、高新区市政自来水的供应和新城区污水处理业务。
不过，作为一家负责市政水务的公司，却近期出现了非标债务难兑付的问题。
记者通过搜索互联网发现，截至目前，仍然能够搜到大量“山东晟润水务集团2023年债权项目政信定融”的信息，信息显示，项目规模为1.5亿元，分期发行，期限为一年期。利率为10万9%，50万9.2%，100万9.5%，300万9.8%(合同收益7.5%，差额收益打款一个工作日内补足)。资金用于枣庄市薛城区人居环境提升工程一期。
值得注意的是，担保方为当地平台公司，融资方提供2亿元应收账款质押。然而，看似完美的融资项目，却在2024年末出现兑付难的情况。
根据投资人提供的信息显示，该产品已经迟迟未能兑付。对此，晟润集团回复称：“该笔融资于今年11月底部分到期。受目前经济大环境和金融机构业务年底收紧影响，集团公司相关融资及工程款的收缴工作未能达到预期，导致集团公司流动资金暂时紧张、部分到期的定融产品未能及时兑付。”
对于该产品发行的原因，对方表示。为加快推进重点项目建设，解决项目建设期间资金问题，经报上级同意，晟润集团以权上（上海）投资管理有限公司作为受托管理人，于2023年11月起，发行了总额1.5亿元的定向债务融资，期限一年，我公司承担的利率为每年7.5%（施工企业部分贴息），该业务已到账0.9679亿元。融资金主要用于了集团重点项目建设，补充集团日常生产经营流动资金，归还金融机构借款等。
对此，有业内人士认为，晟润集团的发行利率已经远远高出了常规的发债水平。“事实上，从2022年开始，各地就在清理定融产品，目的就是防范化解地方金融风险。尤其是对于高息产品，很多地方已经杜绝发行。”
除了高息问题之外，记者还注意到，权上（上海）投资管理有限公司的注册资本仅为300万元，对于公司是否能够经营上亿元的融资产品，值得关注。
对于后续的兑付计划，晟润集团表示，经研究与受托管理人权上（上海）投资管理有限公司2024年12月26日商定并公开的兑付计划，一是本金兑付调整，按期顺延六个月后一次性兑付；二是利息支付安排，按季度付息（2025年3月10日、6月10日、9月10日），最后一次付息时息随本清；三是延期年化利率为7.5%。目前该兑付计划已通过受托管理人告知债权人。
公司治理存疑
公开资料显示，晟润集团董事长为李伟，公司注册资本为6亿元，实缴5100万元，对外投资公司10家，公司的股东为枣庄市薛城区国有资产监督管理局100%持股。目前，晟润集团已经被列为被执行人，执行标的为142.2万元，执行法院为滕州市人民法院。
记者注意到，晟润集团旗下的山东晟润水利设备有限公司曾3次出现拖欠税款的情况，分别拖欠城市维护建设税6.3万元，企业所得税12.4万元，增值税250.4万元。
此外，公司投资的枣庄市源兴供水服务有限公司、枣庄市益兴再生水有限公司、枣庄新城供排水有限公司均受到过行政处罚。
值得注意的是，晟润集团在2024年12月23日召开述职述法会议，公司表示，充分发挥集团党委在推进法治建设中的领导作用，定期召开集团法治建设专题党委会，严格依法依规决策，按照党委议事前置规则进行集体决策，坚持“决策先问法、违法不决策”原则，将合法合规性审核把关作为硬要求、铁规矩，不断固化、完善决策事项合法合规性把关的机制和流程。
然而对于公司及投资公司存在的若干问题，是否符合公司提出的治理要求，值得关注。
来源：时间财经返回搜狐，查看更多
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