11月30日外汇市场技术解盘(图)-搜狐新闻

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11月30日外汇市场技术解盘(图)

时间：2006年11月30日09:03

我来说两句

有奖评新闻

【来源：人民网】

　　美元/日元

　　11月29日，汇价震荡整理、略升。

　　日本经济产业省29日公布数据显示，日本10月工业产值月比上升1.6％，表明日本制造业部门基础稳固。上述结果远好于经济学家预期中值，其预期10月工业产值经季调后月降0.4％。

这是两个月来首次上升，9月工业产值下滑0.7％，8月份为上升1.8％。数据显示，日本10月出货月比上升1.3％，库存月比上升0.8％，库存出货比月比下降0.5％。10月份，电子机械库存月升2.3％，电子配件和设备库存月升0.1％，而精密机械库存飙升10.9％。制造商预计11月工业产值月升2.7％，12月月升0.1％。日本经济产业省维持对工业产值正处于上升趋势的评估不变。

　　日本财务省（FinanceMinistry）29日公布的数据显示，该国11月1至10日商品贸易盈余年升253.2%至1897.9亿日圆，2005年同期为537.35亿日圆。该数据以通过海关的货物为基准，并且未经季调。日本11月1至10日出口年升18.0%至2.238万亿日圆，进口年升11.2%至2.048万亿日圆。日本2005年同期出口和进口分别为1.896万亿日圆和1.842万亿日圆。

　　日本央行行长福井俊彦（ToshihikoFukui）29日表示，央行的目标旨在继续推动实现经济持续增长及物价稳定。福井俊彦在欧洲地方金融论坛（EUROPLACEFinancialForum）发表演讲时称，日本央行必须要分析全球化对于定价机制的影响将如何强烈。福井俊彦没有提及包括加息时间表在内的货币政策前景。

　　日本首相安倍晋三称，日经济上升表现已达战后最长持续时间，但尚未渗透至国内经济的各方面。日本政府11月下调经济预期，为近两年来首次，因消费者支出有所下降。日本内阁11月22日的11月报告中指出，当前日本经济正在复苏，尽管消费仍略显疲弱。安倍晋三29日在出席小型企业主会议上表示，目前日经济正朝向独立强劲增长方向运行。

　　日央行29日公布，在截至9月30日的上半财年中，其净利润达到3701亿日圆，高于2005年同期的1569亿日圆。日央行还公布，其当期收益为5204亿日圆，高于2005年同期的3400亿日圆。日央行称，利润的增长主要归因于日本政府债券收益和持有股权的上升推动了收入的增长。日央行还表示，4月到9月其外汇相关交易利润从2005年同期的2253亿日圆升至2345亿日圆。在会计计算中，日央行采用1美元兑118.18日圆的汇率，而2005年采用的是1美元兑113.48日圆的汇率。日央行9月底资本充足率为7.48%，高于3月末的7.40%，但仍低于日央行希望达到的水平。日央行曾表示，资本充足率在10%上下两个百分点范围内为可接受浮动范围。截至9月末日央行待偿还账户余额总计117.45万亿日圆，低于2005年同期的148.1万亿日圆。资产的下降原于日央行3月份结束定量宽松货币政策、7月份结束零利率政策。截至29日金融机构持有账户余额的为7.72万亿日圆，低于实行定量宽松货币政策时的30万亿日圆到35万亿日圆。截至9月末日央行持有的长期日本政府债券（JGBs）待偿还账户余额为53.65万亿日圆，低于2005年同期的65.45万亿日圆。同时，钞票发行待偿还账户余额为74.14万亿日圆，高于2005年同期的73.47万亿日圆。日央行表示，其持有的JGBs不会超过钞票账户余额。

　　受日本10月份工业产值数据强于预期推动，东京股市29日收盘走高。但交易员表示，未来一段时间股市要想继续上扬可能不会太轻松，因为在圣诞销售季节来临之际投资者正谨慎地观察市场销售状况，等待更多经济指标的发布，以便对日本经济与企业收益前景做出更好的判断。日经225指数收盘上涨220.94点，至16076.20点，涨幅1.4%，为七个交易日来首次收于16000点上方。包括东京证交所一部所有股票在内的东证指数收盘上涨24.99点，至1580.10点，涨幅1.6%。东京证交所一部多数股票收盘走高。此前日本政府公布，10月份工业产值较9月份增长1.6%，此前市场普遍预计10月份工业产值下降0.4%。中央证券公司(ChuoSecurities)股票交易主管MamoruMaeda称，日经225指数重新收复16000点水平是个好消息，不过在没有更多证据证明日本经济和公司业绩持续增长的情况下，预计目前的涨势将会持续较长时间则未免有些过于乐观。科技类股收盘走高，交易员称，原因在于投资者认为工业产值数据中电子设备库存的增加源于商家在购物旺季来临前适当增加库存，而非电子产品需求疲弱所致。海运公司类股收盘走高，此前瑞士信贷(CreditSuisse)基于集装箱运输收费增长预期而上调该类股目标股价。

　　泰国央行(Bank ofThailand)行长TarisaWatanagase29日表示，如果泰铢升值幅度过大，该行将出面进行干预。交易员们表示，泰国央行似乎在多个价位上买入美元，但收效甚微。格林威治时间04：03，美元从28日收盘时的36.38泰铢跌至36.08泰铢，创8年来新低。不过，他只是在对泰国央行外汇政策发表一般性讲话，并非是对29日早盘的泰铢走势直接置评。

　　韩国产业资源部(Ministry of Commerce, IndustryandEnergy)29日称，预计韩国2006年贸易顺差将达160亿美元，高于此前预计的120亿美元，主要原因在于出口保持强劲，而进口成本则随全球油价下滑而降低。韩国产业资源部在一份报告中预计，本年度出口额将约为3,260亿美元，高于早些时候预计的3,180亿美元。韩国2005年出口总额为2,844亿美元。

　　韩国央行(Bank ofKorea)国际收支统计小组的高级管理人士JeongSam-Yong29日表示，今年韩国经常项目盈余料将达到央行预期目标40亿美元。JeongSam-Yong预计，在今年余下时间内，经常项目将继续保持目前的盈余状态，央行确定的40亿美元盈余目标不会有所改变。

　　韩国国家统计局(NationalStatisticalOffice)29日公布的初步数据显示，韩国10月份工业活动增长放缓，主要是因为工人在当月第一周停产休假；但10月份工业产值按月升幅超出市场预期，主要受半导体行业生产的推动。数据显示，经季节因素调整后，韩国10月份工业产值较上月上升2.6%，9月份修正后为上升3.1%，道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)调查得出的预期为，10月份工业产值较上月下降0.8%。10月份工业产值较上年同期上升4.6%，9月份修正后为上升16.5%；此前的预期为10月份工业产值较上年同期上升6.3%。

　　印度央行前副行长兼“放宽资本帐户可兑换”(Fuller CapitalAccountConvertibility)报告的起草委员会领导人塔拉坡(S.S.Tarapore)称，印度政府应允许印度央行（ReserveBankofIndia)增加黄金在该国外汇储备中的比重来使外汇储备多样化，以规避全球货币波动引发的风险，同时也能令黄金发挥其对抗通胀的作用。塔拉坡在28日的外汇管理会议上发表讲话称，鉴于储备货币不外乎于美元、欧元、日圆和英镑，外汇储备多样化的可能性十分有限。黄金十分稀有，因此从这种意义上来看，黄金既是商品，又具有价值贮藏手段。尽管印度外汇储备有显著增加，但外汇储备中的黄金持有量维持不变导致了黄金比重下降至3.6％。如果印度央行将黄金在外汇储备中的比重谨慎提高至10％，那么印度央行将额外购买100亿至110亿美元的黄金。黄金总是和美元撑反方向走势且当全球通胀上升是其价格上涨。他还表示，有坚定理由增持黄金在印度央行外汇储备中的比重至合理水平。印度央行在黄金储备方面的动向将基于对黄金价格的理解，而不是日复一日的需要外汇。印度央行担忧黄金价格的波动，同样也担忧货币价值。提高外汇储备中的黄金比重具有长期优势。

　　瑞银金属策略师将黄金价格的1个月目标上调至每盎司660美元，将3个月目标上调至每盎司690美元，但没有提供之前的预期。瑞银上调金价预期是由于美元汇价预期被下调，瑞银的外汇研究人员预计，美元跌势将延续至2007年。只要美元的疲软行情不严重影响投资者承担风险的兴趣，则金属和其他以美元计价的大宗商品将受到支撑；不过，也不能排除美元持续下挫引发避险式抛售的可能性。

　　必和必拓公司(BHPBilliton)主席阿格斯(DonArgus)29日表示尽管美国经济有趋缓迹象，该公司仍预测其主要商品需求前景稳定。阿格斯在布里斯班举行的集团年度股东大会上称美国经济06年初快速增长的势头逐步趋缓，不过预计将在某种程度上被日本和欧洲不断增长的需求所抵消。他表示这些因素以及低库存水平表明商品需求前景令人鼓舞。阿格斯称地缘政治紧张局势加剧、供应中断和高能源价格更增加市场的不确定性。他表示自然和人为事件将继续使商品链供应面中断，并称监管部门审批和成本不断上升造成项目开发延迟，最终可能的结果是必和必拓公司生产的商品高价周期延长，因此企业前景良好。必和必拓公司执行总裁古德伊尔(ChipGoodyear)称该公司预测矿产业中短期内产品需求稳定，供应偏紧。他表示公司仍将集中精力开发大型、低成本和开采周期较长的矿产资源。古德伊尔称必和必拓公司将寻求收购和开发全球一些新兴国家的矿产项目，并将继续在非洲和亚洲勘探和开发矿产资源。

　　美国房屋平均买入价从2005年10月至2006年10月略有下降，这可能会成为美国联邦抵押贷款协会(FannieMae,FNM)和联邦住房贷款抵押公司(FreddieMac,FRE)在二级市场获得的贷款额度遭遇“冷冻”的一种征兆。联邦住房金融委员会(The Federal HousingFinanceBoard)28日表示，10月份全国独栋房屋平均买入价相比05年10月306，759美元降至306，258美元。这是金融委员会12年来第一次报告房屋平均买入价下降。联邦住屋企业监察局(theOfficeof Federal HousingEnterpriseOversight)在金融委员会28日发布公告之后，也将就符合规定贷款限制问题发布一项公告。通常情况下，美国房屋平均价格的上涨也会使符合规定贷款限制提高。例如，04年住房价格上涨，联邦住屋企业监察局宣布，将按比例把美国大部分地区独栋房屋的符合规定贷款限制从360，000美元提升至417，000美元。但上周，联邦住屋企业监察局宣布如果金融委员会报道美国房屋平均买入价格下跌，他将延期降低符合规定贷款限制至2008年。符合规定贷款可以由联邦抵押贷款协会和联邦住房贷款抵押公司移转成抵押证券。不符合规定贷款如巨额贷款，不满足这些标准，对借方来说通常会比符合规定贷款代价更大。金融委员会是从82家不同贷方发放的14，729项贷款数据中计算的平均房价。

　　美国商务部29日公布的数据显示，因库存和贸易增加，美国第三季度经济增长强劲。第三季度GDP年升2.2%，第二和第一季度GDP分别增长2.6%和5.6%。企业税后利润季增4.6%年升31.5%至1.167万亿美元。经济学家预期中值第三季度GDP年升1.8%。第三季度商业库存增加580亿美元，为第三季度GDP贡献了0.16%。国内产品的实际最终销售增长2.1%。第三季度出口增长6.3%，进口增5.3%，贸易对GDP的贡献率为-0.21%。第三季度商业支出增长10%，结构投资增长16.7%，设备和软件投资增长7.2%。第三季度消费者支出增长2.9%，对GDP贡献1.99%。耐用品销售增长6.0%。非耐用品销售增长1.1%，服务业销售增长3.1%。住宅类固定投资下降18%，对GDP贡献率为-1.16%。联邦政府支出增加1.5%。个人消费物价指数增加2.9%，核心个人消费物价指数增长2.2%。GDP物价指数增2.1%。GDP连锁加权物价指数增1.8%。

　　美国新屋销售在八月和九月份持续上升后，在十月份回落,但新屋价格就反弹。美国商务部公布,十月份新屋销售年率下跌3.2%,跌至100万4千所,跌幅是三个月以来最大。经济师本来估计,十月份新屋销售年率有104万4千所。十月份新屋价格中位数按月比较上升13.9%,升至24万8500美元，是今年四月以来最高。十月份待售新屋数量下跌0.7%,跌至55万8000所,数量相等于7个月供应量,较九月份高0.3个月。

　　美国大部分地区的经济活动在十月底至十一月中持续温和增长。联邦储备局在褐皮书地区经济报告中指出,纽约和里士满分区的经济活动加快增长;达拉斯分区的增长速度从高水平回落;而阿特兰大分区经济状况就好坏参半.报告又指出,有个别分区的劳工市场紧张,特别是高技术职位;而工资就保持温和增长。另外,差不多所有联储局分区汇报,整体房屋市道持续放缓.联储局又表示,虽然汽车和房屋相关销售持续疲弱,但大部分分区汇报消费开支上升,假期销售档期的销售前景审慎乐观。

　　美联储理事普尔表示，美国经济增长与通胀压力上升的风险基本平衡，在12月14日议息会议召开前，美联储将继续对各类经济数据进行评估。普尔接受德国法兰克福日报采访问时表示，尽管近期公布的数据显示CPI放缓，但这并不意味着美联储认为通胀风险已消失。当被问及未来几个月美联储是否降息时，普尔称，市场明显认为美国通胀率将快速下降，但有些企业仍可能试图将提高的劳动力成本转嫁给消费者。期货市场预期未来数月美国将放松货币政策。普尔表示，美国通胀压力得到缓和，但通胀仍然很高，并指出，如果通胀持续高位，或存在上升风险，他将不会投票支持降息。

　　美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周抵押贷款申请下降,因逢感恩节假日,上周的工作日总数减少。MBA称,11月24日止当周经季节调整後的包括再融资申请在内的抵押贷款申请活动指数下滑3.9%,至599,为自10月来的最低水准.抵押贷款申请活动指数的四周移动均值上升1.1%,至622.8。MBA的数据显示,抵押贷款申请活动减少是受抵押贷款再融资数量下降影响。经季节调整的抵押贷款再融资申请指数下降9.6%,至1,749.6。经季节调整的抵押贷款购买指数在11月24日止当周攀升1.3%至406.7,在过去四周中第三周上升。当周30年期固定利率抵押贷款利率持平于6.13%,为自1月来的低位。

　　美国商务部公布的数据显示，经季调后，美国10月份新屋销售较上月下降3.2%，折合成年率为100.4万套；9月份新屋销售由初值的增长5.3%下修为增长3.7%，折合成年率由初值的107.5万套下从修为103.7万套。10月份美国新屋销售不及华尔街预期，此前，经济学家平均预期，美国10月份新屋销售折合成年率将降于105万套。但商务部称，美国10月新屋房价中值年率上升13.0%，至24.85万美元。

　　美国股市周三收盘大幅走高，受一份良好的经济报告提振。纽约时报公司(NewYorkTimes)和Tiffany股价走高。道琼斯工业股票平均价格指数上涨90.28点，收于12226.73点，涨幅0.74%。那斯达克综合指数上扬19.62点，收于2432.23点，涨幅0.81%。标准普尔500指数上涨12.76点，收于1399.48点，涨幅0.92%。纽约证交所，2,682只股票上涨，685只股票下跌，126只股票持平。纽约证交所总成交1,626,316,290股，周二为1,609,207,430股。纽约证交所综合指数收于8,947.17点，上涨95.53点，平均每股价格上涨66美分。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收在62美元上方,为两个月来最高水准,因之前数据显示美国上周馏分油和汽油库存意外减少。原油库存下滑幅度大于预期,因炼厂用量增加。NYMEX-1月原油期货结算价升1.47美元或2.4%,报每桶62.46美元,为9月29日以来最高结算价.日高在10月2日以来最高盘中水准62.52美元,日低为60.95。伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货亦跳涨1.86美元或3%,结算价报63.07美元,仅略低于日高63.14。NYMEX-12月取暖油期货劲扬6.70美分或3.9%,收报每加仑1.7953美元,最高触及9月12日以来高位1.797美元。12月汽油期货收升4.40美分或2.7%,报1.6706美元,盘中触及1.685的10月31日以来高位。12月油品合约将于周四到期。美国能源资料协会(EIA)公布,11月24日当周馏分油库存减少100万桶至1.328亿桶,路透调查中分析师预期为增加40万桶。取暖油库存连续第二周下降,减少110万桶至5,910万桶;汽油库存则减少60万桶至2.011亿桶,分析师预估为增加50万桶;原油库存减少30万桶至3.408亿桶,市场预估为减少10万桶。油市似乎还获得美国国内生产总值(GDP)数据的支撑.第三季GDP环比年率修正为成长2.2%,高于1.6%的初值和华尔街预估的1.8%。

　　加拿大统计局29日公布的数据显示，加拿大9月平均周薪为749.69加元，较8月修正后的750.38加元下降0.1%，较05年同期的737.24加元上升1.7%，年升幅低于预期的2.2%。数据还显示，加拿大06年前9个月平均周薪年升3.1%，其中，今年以来，大业平均薪资上升5.3%，批发业上升5.3%，信息业和文化产业上升6.5%，房地产业上升4.2%。加拿大统计局称，加拿大9月就业人数为1404.22万人，8月为1402.87万人。06年前9个月加拿大就业人数共上升16.99万人。此外，加拿大9月平均时薪月降0.3%，至18.47加元，每周工作时间月降0.6%，至31.8小时。

　　加拿大统计局29日公布的数据显示，因原油产品及原油价格下跌，加拿大10月工业生产物价指数月降0.1%，至113.4，为连续第三个月下降。9月加拿大工业生产物价指数修正后为月降1.5%。加拿大10月工业生产物价指数月降幅与经济学家先前预期一致。较05年同期相比，加拿大10月工业生产物价指数上升1.2%。数据还显示，加拿大10月原材料价格指数月降2.8%，至155.5，9月为下降5.2%；较05年同期相比，加拿大10月原材料价格指数上升2%。之前市场预期，加拿大10月原材料价格月比可能下降2%。

　　汇价日高116.49，日低115.57，尾盘在116.30附近整理；日升跌率0.190%，日涨跌幅0.22，收于116.35。

　　技术指标显示，汇价的短期日均线系统跌势趋缓且3与5日均线有呈收敛缠绕态势，汇价位于其间偏下及30日均线（117.58）之下，显示短中线向空的概率继续增大，短线偏空。汇价若受压于116.80之下则短线偏空，下破116.00则短线向空，下挡支撑位于115.50，上挡压力位于117.20。116.00（中位116.80）为汇价短线向空的分界线。

　　周技术指标显示，汇价位于30周均线（115.92）之上附近，显示有望在较宽幅震荡中寻求中线的运行方向；若受压于116.80之下则周线向空，下挡周线支撑位于115.90、114.90；116.80（中位117.80）为周线向空的分界线。

　　汇价现概略位于中长线向多的概率继续增大，短中线向空的概率增大，短线偏空；有望在较宽幅震荡中寻求中线的运行方向；周线若受压于116.80之下则周线向空；日线若受压于116.00之下则短线向空、若受压于116.80之下则短线偏空，有望震荡整理的位置。

　　短线波动分析显示，暂谨慎认定汇价自11月9日日高118.59进入ABC下跌波动的C波下跌波动中，已经结束C波3、进入C波4震荡整理的概率较大，其上挡0.382压力位在116.50附近，0.5压力位在116.90附近。在上述压力位附近受压下跌则进入C波5震跌的概率增大；若上破117.00-10则向117.50-60方向测试压力的概率增大，则上述波计数可能需要修正为已经进入较大级别反弹波动中。

　　今日，汇价有望震荡整理。

　　今日强压力117.20，弱压力116.80；强支撑115.50，弱支撑115.90。