长城久恒平衡型证券投资基金决定进行第四次分红,收益分配方案为:向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.3元。权益登记日:2月8日;除息日:2月9日;派现日:2月10日;选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额资产净值确定日:2月9日。
该基金成立于2003年10月31日,已累计分红三次,累计分红每10份基金份额0.6元。截至2006年1月25日,本基金份额净值为1.069元。
银华-道琼斯88精选证券投资基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.6元。权益登记日:2月8日;除息日:2月9日;红利发放日:2月10日。
海富通精选证券投资基金决定进行第七次分红,收益分配方案为:向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。权益登记日、除息日:2月7日;红利分配日:2月8日。
该基金2003年8月22日合同生效,累积已进行了六次分红,累计分红每10份基金份额1.75元。截至2006年1月24日,本基金份额净值为1.1405元。(来源:广州日报) |