本报讯(记者宋志明)5月14日,中国工商银行陕西省分行与西安铁路局签订了“账户监管合作协议”,工行将对西铁局下属上百家企业账户实行统一实施监管,以保证西铁局能及时足额回收资金,并对下属企业资金使用情况进行有效监控。
西铁局下属企业分布全省各地,点多面广,流动资金量很大。此前,由于没有统一的账户监管机制,各企业账户自行管理,局里要对资金进行调配运行难度较大。根据省工行与西铁局签订的合作协议,工行将通过其网上银行电子系统,对纳入监管的铁路企业账户进行监管,对企业应上缴的资金定时定额自动划转到上级账户;对铁路局下拨给企业的资金,在用途、额度上实施监管,保证专款专用。西铁局财务处负责人表示,银企双方共同实施企业财务账户监管后,通过银行实施资金转账系统,有利于资金集中管理使用。