南京日报报道(特约记者 金泉)记者从招商证券了解到,国内首只券商FoF(FundofFunds即以基金为投资对象的基金)产品招商证券基金宝即将进行第三次分红。
招商证券将于2006年5月25日公布分红实施公告,分红预案为,每10份份额派发现金红利0.20—0.30元。 分红的权益登记日为5月17日,除息日为5月24日,红利发放日为5月29日。截至2006年5月12日,基金宝累计净值达1.2211,成立不到一年,累计净值增长已高达22.11%。此前基金宝已分红两次,共计0.55元/10单位,加上即将进行的第三次分红,每10份份额累计分红将达到0.75—0.85元。基金宝将成为分红次数和金额最多的券商集合理财产品。
目前,基金宝已迎来第四个开放期,正在热销中,投资者可以通过招商证券营业网点、招商银行营业网点、中信银行营业网点参与或退出。 |