本报讯 (通讯员 束兰根陈旗)富国天益价值基金是一只股票型基金,自2004年6月成立以来,净值增长率已超过100%,2005年净值增长率在股票型基金中排名第一,获得中国基金业金牛奖和晨星(中国)五星评级。
富国天益基金经过两年多的运作,经历了市场下跌、调整和上升的完整周期,不论是熊市、平衡市还是牛市,富国天益基金收益率都超过上证指数,取得良好的超额收益,投资管理能力得到了市场检验。但与其业绩相对应的却是其规模不断缩小,开放式基金业绩越好赎回越多的怪圈在富国天益基金身上体现得非常明显。
为此,富国天益基金提出一项解决方案,即进行基金拆分。基金拆分是在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。富国天益基金在2006年7月17日进行拆分,拆分当日基金净值回到1元,从17日开始基金以1元为基础开始运作。
基金拆分后,投资者可以用类似认购新基金的方式申购绩优基金,而且比认购新基金更具优势。因为新基金需要经过募集期、封闭期才能建仓完毕,而老基金已有完整的投资组合,新增资金可以随时把握稍纵即逝的投资机会,有序地进入市场。在牛市中,股市处于上行区域,新成立的基金面临在高点位建仓和资金集中投放的问题。所以,认购新基金如“期房”,过几个月才能入住——募集需要1个月,稳步建仓需要3个月,积极建仓可能有较高的建仓成本;老基金如“现房”,已装修完毕,买来即可入住。
7月17日,富国天益价值基金净值由1.6065元拆分为1.00元后,投资者踊跃申购,拆分首日交通银行申购量超过2亿,创出持续营销单日销售新纪录。7月18日,富国天益价值基金收盘净值为1.0001,日净值增长率在股票型、混合型基金中位居前列。2006年7月17日到8月17日,交通银行联合富国基金管理公司开展“富国天益价值基金拆分营销活动月”活动。投资者可通过交通银行的营业网点、网上银行、电话银行购买。营业网点柜面的销售时间是每个工作日的9:00到17:00。
富国天益基金前端申购费率为1.5%。后端申购费率随着持有时间的增加而不断下降,1年以内赎回时,申购费率为1.8%,而持满5年以后,申购费率为0。赎回费率为0.5%。有兴趣的投资者可致电交通银行客户服务中心95559咨询。 |