本报讯 (通讯员束兰根、陈旗)交银施罗德基金公司旗下第四只产品——交银施罗德成长股票基金(交银成长)于10月16日起在交通银行、农业银行、建设银行和上海银行以及各大证券公司发行。据悉,交银成长采取限量发行方式,首发规模拟不超过30亿,以保持最佳的运作规模。 这是目前开放式基金最低的首发规模限额,引起业内和投资人的关注。
自成立以来,交银施罗德基金公司在短短的一年左右时间里,已成功发行了三只基金产品。截止7月初,该公司资产管理规模突破100亿,成为引人注目的基金业新秀。截止10月9日,公司旗下管理的交银精选基金累计净值增长率达到66.64%,在中大盘股票基金中名列前茅;成立仅3个多月的交银稳健基金业绩优异,已实现7.08%的累计净值增长,在同期成立的基金中名列榜首。
此次发行的第四只产品——交银成长基金属契约型开放式基金,股票资产占基金资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它证券品种占基金资产的40%—5%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
交银成长是独树一帜的高端成长型股票基金。目前国内大部分成长型基金主要通过会计利润、每股收益等帐面指标判断企业成长性。而交银施罗德则认为,只有具有高效资本效率、能创造股东价值的成长,才是优质的成长。交银施罗德将国际上倡行的EVA(EconomicValueAdded,股东价值)估值标准引入交银成长的选股体系中。与传统的成长性评估指标相比,EVA能够更为直接的反映出股东投资企业所获得剩余价值的多少,从而能够更加真实地体现企业成长的有效性。交银成长将通过品质筛选、成长性评估和多元化价值评估三层筛选,精选出“伟大成长”企业。那些能够不断的创造股东价值,具有持续的高复合增长率,即将进入伟大成长和正在经历伟大成长的企业,都将是未来交银成长股票基金投资的重点对象。
交银成长基金目前正在交通银行各网点代销,该基金首次认购金额下限1000元,发行期间每基金单位面值一元。采用前端收费方式,50万元以下的认购费率为1.2%;采用后端收费方式,持有5年以上的认购费率为0;持有基金2年以上的,赎回时不收任何费用。有兴趣的投资者可向交通银行客户服务中心95559-0咨询。 |