证券投资基金三季度投资组合(三)

　　大成基金公司旗下

　　大成价值增长基金

　　1 G 五粮液 38970000 6.02

　　2 G 实发展 32417364 5.01

　　3 G 万 华 27460170 4.24

　　4 双汇发展 23309829 3.60

　　5 G 汾 酒 20803400 3.22

　　6 G 万 科 18924803 2.92

　　7 G 浦 发 18054000 2.79

　　8 湘 火 炬 16529895 2.55

　　9 东阿阿胶 16464000 2.54

　　10 G 敖 东 16104523 2.49

　　持股市值总和占净值74.29

　　%大成蓝筹稳健基金

　　1 双汇发展 25059339 6.75

　　2 G 五粮液 21290610 5.74

　　3 G 万科Ａ 18167538 4.90

　　4 G 百 联 17328960 4.67

　　5 光明乳业 16527000 4.45

　　6 G 许 继 16485150 4.44

　　7 东阿阿胶 12677185 3.42

　　8 G 网 新 11475000 3.09

　　9 G 龙 元 10900000 2.94

　　10 G 农产品 10879815 2.93

　　持股市值总和占净值91.44

　　%大成精选增值混合型基金

　　1 东阿阿胶 20144880 4.82

　　2 大商股份 18222710 4.36

　　3 G 恒 瑞 17885091 4.28

　　4 G 汾 酒 17630000 4.22

　　5 G云白药 17001600 4.07

　　6 G 招 行 16898000 4.05

　　7 G 张 裕 16000800 3.83

　　8 双汇发展 14961600 3.58

　　9 G 沈 机 14952000 3.58

　　10 G五粮液 14289000 3.42

　　持股市值总和占净值92.29

　　%大成沪深300指数基金

　　1 G 招 行 31235694 4.11

　　2 G 民 生 17878231 2.35

　　3 G 万 科 16902841 2.23

　　4 中国石化 15876445 2.09

　　5 G 宝 钢 14226195 1.87

　　6 G 长 电 14165688 1.87

　　7 G 联 通 13830882 1.82

　　8 G 中 信 13432072 1.77

　　9 G 茅 台 11209321 1.48

　　10 G 五粮液 9192789 1.21

　　持股市值总和占净值94.10

　　%基金景宏(184691)

　　1 G 海 工 234601340 8.75

　　2 G 中 信 226779107 8.46

　　3 G 茅 台 184667106 6.89

　　4 G 国 阳 166330045 6.21

　　5 G 恒 瑞 162432629 6.06

　　6 中国石化 120249010 4.49

　　7 G五粮液 94534146 3.53

　　8 G 中 金 90288124 3.37

　　9 G农产品 87163487 3.25

　　10 G沪机场 82138352 3.06

　　持股市值总和占净值79.54

　　%基金景博(184695)

　　1 G五粮液 81504124 6.22

　　2 G 东 软 76000000 5.80

　　3 G 华 光 73254170 5.59

　　4 大秦铁路 67390042 5.14

　　5 G中国药 48461981 3.70

　　6 G 江 铃 45200000 3.45

　　7 G 一 致 39930000 3.05

　　8 G 钾 肥 38888704 2.97

　　9 G实发展 38777088 2.96

　　10 华联超市 36720000 2.80

　　持股市值总和占净值71.99

　　%基金景福(184701)

　　积极投资占净值30.67

　　%1 G 浦 发 147336117 3.76

　　2 G 赣 南 142847809 3.65

　　3 G 长 电 89708715 2.29

　　4 G 东 软 82584138 2.11

　　5 大秦铁路 81867454 2.09

　　指数投资占净值36.56

　　%1 G 招 行 341813548 8.73

　　2 G华侨城 276111285 7.05

　　3 G 万 科 200167302 5.11

　　4 G五粮液 154914272 3.96

　　5 G 联 通 91725935 2.34

　　基金景阳(500007)

　　1 G 五粮液 107969365 6.25

　　2 苏宁电器 93924000 5.44

　　3 G 实发展 91592445 5.30

　　4 G 万 华 64300654 3.72

　　5 双汇发展 62040000 3.59

　　6 东阿阿胶 48846464 2.83

　　7 G 钾 肥 48239300 2.79

　　8 G 云白药 47773950 2.77

　　9 G 国 阳 42598000 2.47

　　10 湘 火 炬 38085452 2.20

　　持股市值总和占净值76.81

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%博时基金公司旗下

　　基金景业(500017)

　　1 双汇发展 47752498 7.07

　　2 G 岳 纸 34019849 5.03

　　3 G 东 软 32381137 4.79

　　4 G 老 窖 31889839 4.72

　　5 G 招 行 29320362 4.34

　　6 东阿阿胶 23350465 3.46

　　7 兰州铝业 23320534 3.45

　　8 G 东 宝 21566282 3.19

　　9 G 网 新 18974528 2.81

　　10 G 西 飞 17920520 2.65

　　持股市值总和占净值77.57

　　%博时价值增长基金

　　1 G 上 汽 184267946 8.51

　　2 G招商局 179631959 8.29

　　3 G 伊 利 136895000 6.32

　　4 G 长 安 134730000 6.22

　　5 G 上 航 130043062 6.00

　　6 G 歌 华 93325500 4.31

　　7 G 万 科 90321424 4.17

　　8 G 红太阳 90075925 4.16

　　9 中国国航 68488980 3.16

　　10 G 联 通 67302420 3.11

　　持股市值总和占净值79.68

　　%博时精选股票基金

　　1 G 招 行 186985147 6.24

　　2 双汇发展 183227857 6.11

　　3 G 洪 都 165479141 5.52

　　4 G 敖 东 125476458 4.19

　　5 中国石化 125142578 4.17

　　6 中钨高新 82651781 2.76

　　7 G 恒 瑞 79042081 2.64

　　8 G 浦 发 74339192 2.48

　　9 G农产品 69235198 2.31

　　10 G 中 兴 63521864 2.12

　　持股市值总和占净值91.08

　　%博时主题行业基金

　　1 G 皖 通 60577868 7.79

　　2 青岛啤酒 40445680 5.20

　　3 G 招商局 37741722 4.85

　　4 双汇发展 33665158 4.33

　　5 G 招 行 32895117 4.23

　　6 G 联 通 30322435 3.90

　　7 G 太 钢 28910854 3.72

　　8 G 浦 发 25486322 3.28

　　9 G 中 兴 23977500 3.08

　　10 G 上 汽 23559072 3.03

　　持股市值总和占净值92.66

　　%博时裕富基金

　　1 G 招 行 73523873 5.22

　　2 G 万 科 46336234 3.29

　　3 G 民 生 40565501 2.88

　　4 G 长 电 37973069 2.69

　　5 大秦铁路 37800000 2.68

　　6 G 宝 钢 36886279 2.62

　　7 中国银行 34909931 2.48

　　8 双汇发展 31609278 2.24

　　9 中国石化 28360030 2.01

　　10 G 联 通 27385315 1.94

　　持股市值总和占净值94.00

　　%博时平衡配置混合型基金

　　1 G 浦 发 99826237 4.22

　　2 G 招 行 89458578 3.78

　　3 G 万 科 69642281 2.94

　　4 G 沪机场 62458126 2.64

　　5 G 农产品 54707987 2.31

　　6 G 柳 化 54408342 2.30

　　7 G 天士力 50844041 2.15

　　8 保利地产 44229966 1.87

　　9 G 民 生 32339541 1.37

　　10 G 华 微 30937480 1.31

　　持股市值总和占净值50.39

　　%基金裕元(500016)

　　1 G 招 行 202540000 9.41

　　2 G 万 科 190000402 8.83

　　3 G华侨城 134275950 6.24

　　4 G 浦 发 100258728 4.66

　　5 G 燕 啤 82436635 3.83

　　6 中国石化 74470000 3.46

　　7 G 火 箭 72404179 3.37

　　8 G 长 电 65300000 3.04

　　9 G实发展 57973160 2.69

　　10 G沪机场 57708000 2.68

　　持股市值总和占净值75.30

　　%基金裕华 (184696)

　　1 G 浦 发 41346441 5.32

　　2 G 中 基 33385203 4.29

　　3 G 金 地 31674002 4.07

　　4 G 洪 都 27896000 3.59

　　5 中国石化 27080000 3.48

　　6 G 中 兴 26415301 3.40

　　7 G 伊 利 22523553 2.90

　　8 双汇发展 20799840 2.68

　　9 G 招 行 19760000 2.54

　　10 G 沈 机 19516742 2.51

　　持股市值总和占净值78.00

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%宝盈基金公司旗下

　　股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%长盛基金公司旗下

　　股 票 市 值 占比

　　%基金裕阳(500006)

　　1 G 联 通 169441477 5.85

　　2 G 长 电 168186353 5.81

　　3 G 上 汽 153635568 5.30

　　4 G招商局 124747635 4.31

　　5 中国石化 115090000 3.97

　　6 G 招 行 113620000 3.92

　　7 G 万 科 106400000 3.67

　　8 G 浦 发 101661691 3.51

　　9 保利地产 76159916 2.63

　　10 G 中 兴 65362040 2.26

　　持股市值总和占净值74.68

　　%基金裕隆(184692)

　　1 G 浦 发 336021663 7.89

　　2 G 招 行 204962753 4.82

　　3 G 茅 台 194176000 4.56

　　4 G 万 科 161404278 3.79

　　5 G 国 安 137866040 3.24

　　6 G 中 兴 136520054 3.21

　　7 双汇发展 109452487 2.57

　　8 苏宁电器 99459828 2.34

　　9 G新钢钒 96299544 2.26

　　10 G 民 生 95052000 2.23

　　持股市值总和占净值75.28

　　%基金裕泽(184705)

　　1 G 万 科 72200000 9.60

　　2 G 招 行 69160000 9.20

　　3 G 浦 发 49203300 6.54

　　4 G华侨城 47836775 6.36

　　5 双汇发展 46530000 6.19

　　6 保利地产 36512000 4.86

　　7 G 伊 利 31250072 4.16

　　8 G 百 联 24030000 3.20

　　9 G实发展 19324574 2.57

　　10 G 湘 电 16035000 2.13

　　持股市值总和占净值75.31

　　%宝盈鸿利收益基金

　　1 G 民 生 10780000 5.57

　　2 G 深机场 9939789 5.13

　　3 G 中 兴 9050707 4.68

　　4 G 招 行 8351588 4.31

　　5 G 合 力 6656564 3.44

　　6 G 汾 酒 6523100 3.37

　　7 G 新 安 5289855 2.73

　　8 G 联 通 5000000 2.58

　　9 G 宝 钛 4976070 2.57

　　10 G 中 牧 4880996 2.52

　　持股市值总和占净值62.92

　　%宝盈泛沿海区域增长基金

　　1 G 中 兴 6394000 4.42

　　2 G 中 信 6100724 4.22

　　3 G 民 生 6040044 4.18

　　4 G秦发展 4264029 2.95

　　5 G 万 科 4163500 2.88

　　6 G五粮液 3897000 2.69

　　7 G 友 谊 3787938 2.62

　　8 中国石化 3541324 2.45

　　9 G 招 行 3479000 2.41

　　10 G 唐 钢 3470000 2.40

　　持股市值总和占净值66.40

　　%基金鸿阳(184728)

　　1 G鲁黄金 129545333 4.64

　　2 G 民 生 109529311 3.93

　　3 G 招 行 93859683 3.36

　　4 G 食 品 90527604 3.24

　　5 G 万 科 86449490 3.10

　　6 G沪机场 85186790 3.05

　　7 G 茅 台 75215210 2.70

　　8 G 唐 钢 73079283 2.62

　　9 G 沈 机 68673937 2.46

　　10 G 中 牧 63759829 2.29

　　持股市值总和占净值64.04

　　%基金鸿飞(184700)

　　1 G 招 行 30628326 4.46

　　2 G 食 品 28352114 4.13

　　3 G深机场 26651897 3.88

　　4 G华侨城 24402863 3.56

　　5 G 唐 钢 22271474 3.25

　　6 G 中 牧 17499817 2.55

　　7 G 万 华 16976692 2.47

　　8 G 歌 华 16653182 2.43

　　9 G 万 科 13819186 2.01

　　10 首旅股份 13705561 2.00

　　持股市值总和占净值67.32

　　%长盛成长价值基金

　　1 招商银行 46718000 5.81

　　2 中国石化 35987000 4.47

　　3 双汇发展 34287000 4.26

　　4 酒钢宏兴 30960000 3.85

　　5 冠城大通 29390661 3.65

　　6 中兴通讯 27185369 3.38

　　7 丰原生化 24000000 2.98

　　8 伊利股份 21945000 2.73

　　9 瑞 贝 卡 21440000 2.67

　　10 国电南瑞 19530000 2.43

　　持股市值总和占净值73.08

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%国泰基金公司旗下

　　长盛动态精选基金

　　1 招商银行 79520000 9.44

　　2 双汇发展 62340000 7.40

　　3 万 科 52990000 6.29

　　4 中国石化 47530000 5.64

　　5 伊利股份 41800000 4.96

　　6 五 粮 液 38970000 4.63

　　7 百联股份 31680000 3.76

　　8 时代新材 30410560 3.61

　　9 沈阳机床 28478860 3.38

　　10 国电南瑞 26040000 3.09

　　持股市值总和占净值86.99

　　%长盛中信全债指数基金

　　1 同 仁 堂 1724800 1.42

　　2 大秦铁路 1673595 1.38

　　3 三精制药 1321885 1.09

　　4 湘电股份 1064000 0.88

　　5 獐 子 岛 1057350 0.87

　　6 伊利股份 1045000 0.86

　　7 康美药业 1021000 0.84

　　8 铁龙物流 1002000 0.83

　　9 百联股份 792000 0.65

　　10 双鹤药业 782508 0.64

　　持股市值总和占净值15.83

　　%基金同德(500039)

　　1 招商银行 54340000 6.53

　　2 双汇发展 40326000 4.85

　　3 中国石化 37258018 4.48

　　4 苏宁电器 36526000 4.39

　　5 国电南瑞 24716506 2.97

　　6 民生银行 24029706 2.89

　　7 冠城大通 21770184 2.62

　　8 五 粮 液 20834266 2.50

　　9 丰原生化 19960000 2.40

　　10 中兴通讯 19302000 2.32

　　持股市值总和占净值74.91

　　%基金同益(184690)

　　1 苏宁电器 195922698 6.13

　　2 招商银行 172948224 5.41

　　3 中国石化 145555000 4.55

　　4 上实发展 120423513 3.77

　　5 五 粮 液 103869394 3.25

　　6 海油工程 93767997 2.93

　　7 金发科技 89602129 2.80

　　8 大商股份 87822000 2.75

　　9 中兴通讯 83963700 2.63

　　10 金 融 街 83798551 2.62

　　持股市值总和占净值73.25

　　%基金同盛(184699)

　　1 招商银行 337595292 8.58

　　2 民生银行 165796432 4.22

　　3 苏宁电器 151439665 3.85

　　4 万 科 121599551 3.09

　　5 百联股份 121002640 3.08

　　6 中兴通讯 119029000 3.03

　　7 电广传媒 104420000 2.66

　　8 中国石化 103520943 2.63

　　9 金 融 街 88909842 2.26

　　10 伊利股份 74307784 1.89

　　持股市值总和占净值77.80

　　%基金同智(184702)

　　1 苏宁电器 63364730 7.82

　　2 中国石化 53424730 6.59

　　3 招商银行 45448000 5.61

　　4 浦发银行 40189928 4.96

　　5 民生银行 40156800 4.96

　　6 盐湖钾肥 37573463 4.64

　　7 大商股份 36406819 4.49

　　8 海油工程 29145241 3.60

　　9 三精制药 26505860 3.27

　　10 上实发展 25211449 3.11

　　持股市值总和占净值76.42

　　%国泰金鹰增长基金

　　1 G 招 行 42310902 5.96

　　2 双汇发展 39853899 5.62

　　3 G 茅 台 31401316 4.43

　　4 中国石化 30363216 4.28

　　5 G 新材料 29137477 4.11

　　6 G 名 流 22095803 3.11

　　7 G 柳 化 19713200 2.78

　　8 G 中 兴 18040607 2.54

　　9 大商股份 17654439 2.49

　　10 G 小商品 17362989 2.45

　　持股市值总和占净值92.55

　　%国泰金马稳健回报基金

　　1 双汇发展 45255380 12.02

　　2 G 新世界 24738450 6.57

　　3 G 桂 旅 20189398 5.36

　　4 G 招 行 14910000 3.96

　　5 G 中 视 11874600 3.15

　　6 G 名 流 9899960 2.63

　　7 G京华联 9679198 2.57

　　8 G 中 兴 8951600 2.38

　　9 G 茅 台 8536071 2.27

　　10 G片仔癀 7589261 2.02

　　持股市值总和占净值88.76

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%股 票 市 值 占比

　　%长城基金公司旗下

　　国泰金龙行业基金

　　1 双汇发展 12852170 13.68

　　2 招商银行 5273865 5.62

　　3 吉林敖东 4581600 4.88

　　4 星新材料 3991000 4.25

　　5 国电南瑞 2761437 2.94

　　6 桂林旅游 2611713 2.78

　　7 柳化股份 2319200 2.47

　　8 贵州茅台 2070082 2.20

　　9 中联重科 2056789 2.19

　　10 名流置业 2046000 2.18

　　持股市值总和占净值78.61

　　%国泰金象保本增值基金

　　1 招商银行 18886000 5.35

　　2 双汇发展 8415900 2.39

　　3 中国联通 3750000 1.06

　　4 丝绸股份 3045989 0.86

　　5 吉林敖东 2988000 0.85

　　6 上海机场 2776000 0.79

　　7 北辰实业 2606877 0.74

　　8 五 粮 液 2598000 0.74

　　9 宝钢股份 2490000 0.71

　　10 柳化股份 2229910 0.63

　　持股市值总和占净值22.89

　　%国泰金鹿保本增值基金

　　1 招商银行 35784000 1.48

　　2 卧龙电气 14440000 0.60

　　3 华联综超 10939500 0.45

　　4 吉林敖东 8889419 0.37

　　5 桂林旅游 8491390 0.35

　　6 大秦铁路 8190000 0.34

　　7 哈 空 调 7372664 0.30

　　8 北辰实业 6489816 0.27

　　9 中联重科 5645000 0.23

　　10 上海机场 5552000 0.23

　　持股市值总和占净值7.85

　　%基金金盛(184703)

　　1 G 招 行 75285600 8.52

　　2 双汇发展 71083570 8.05

　　3 G 三 一 66300000 7.51

　　4 国电南瑞 37916200 4.29

　　5 G招商局 32499500 3.68

　　6 G 北 巴 32269600 3.65

　　7 G云白药 31665200 3.59

　　8 G 茅 台 22259200 2.52

　　9 G 中 材 22221000 2.52

　　10 大秦铁路 21138500 2.39

　　持股市值总和占净值74.98

　　%基金金泰(500001)

　　1 双汇发展 189795838 5.93

　　2 招商银行 179985698 5.62

　　3 三一重工 143000000 4.47

　　4 贵州茅台 124187202 3.88

　　5 大商股份 102040800 3.19

　　6 星新材料 89154000 2.79

　　7 中兴通讯 83027553 2.59

　　8 振华港机 72156000 2.26

　　9 海油工程 69052000 2.16

　　10 山西汾酒 67438782 2.11

　　持股市值总和占净值77.96

　　%基金金鑫(500011)

　　1 双汇发展 534373940 12.21

　　2 G 明 珠 203847988 4.66

　　3 G 新世界 177144000 4.05

　　4 G 中 视 152250491 3.48

　　5 G 法 拉 124912000 2.85

　　6 G 长 峰 123728740 2.83

　　7 G 片仔癀 120386101 2.75

　　8 G 中黄金 115021424 2.63

　　9 中钨高新 108526389 2.48

　　10 G 吉 恩 105317308 2.41

　　持股市值总和占净值80.31

　　%基金金鼎(500021)

　　1 双汇发展 77952484 9.66

　　2 G 万 方 27810000 3.45

　　3 G 中 联 24189000 3.00

　　4 中钨高新 22965612 2.85

　　5 飞乐音响 22123897 2.746 G 民 生 21359935 2.657 G 食 品 20325000 2.528G中 兴 19302000 2.399 G 长 峰 18932968 2.3510 G 北 巴175817152.18持股市值总和占净值74.47%长城消费增值股票型基金1 G 浦 发 58893666 6.092 G 茅 台506326155.233 G 招 行 44511498 4.604 大商股份 35141678 3.635 G 万 华33129411 3.426G 万 科 29684998 3.077 G 通 威 21661968 2.248 G 汾 酒21166454 2.199 中国石化20370000 2.1110 G 金 地 201771472.09持股市值总和占净值76.61%股 票 市 值 占比%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值占比%华安基金公司旗下长城久恒平衡型基金1 G 民 生40404399 9.822 G 招 行 38029525 9.243 G 海工 18717555 4.554 中捷股份13578193 3.305 双鹭药业 12692283 3.096 G 通 威12604099 3.067 G 长 电12569533 3.068 G 沈 机 9630341 2.349 G 火 箭8569766 2.0810 轴研科技84648972.06持股市值总和占净值69.37%长城久泰中信标普300基金指数投资部分占净值93.92%1 民生银行112562922.952 中信证券 10753669 2.823 万 科 8573940 2.254 浦发银行 78345752.055 长江电力7821217 2.05积极投资部分占净值0.98%1 华夏银行 3298400 0.862 中国银行389610 0.103 獐子 岛 62990 0.02基金久富(184720)1 G 金 发 84491912 9.602 G 老窖 670478607.623 G 招 行 43496897 4.944 G 浦 发 29973141 3.415 双鹭药业29881139 3.406G 茅 台 23680000 2.697 G海型材 23552767 2.688 G 合 力18735085 2.139 G 万 科16720000 1.9010 G 中 材 164690691.87持股市值总和占净值71.16%基金久嘉(184722)1招商银行 203528000 5.962 贵州茅台 1955968005.723 大商股份 142159980 4.164 烟台万华123809697 3.625 海油工程 108445600 3.176中信银行 106699600 3.127 万 科103360000 3.028 中国石化 95063297 2.789 火箭股份93138220 2.7310 保利地产84206528 2.46持股市值总和占净值75.37%华安上证180ETF基金1 G 招 行24642254 7.572 G 民生 13629154 4.193 G 长 电 10789832 3.314 G 宝 钢10655133 3.275 G 联 通10468920 3.21持股市值总和占净值99.34%华安MSCI中国A股基金1 招商银行31311000 3.482 民生银行20482000 2.273 中国石化 19012000 2.114 万 科 Ａ18546500 2.065 中国联通17500000 1.94指数投资占净值93.90%华安创新基金1 农 产 品234304200 8.942 招商银行198800000 7.593 贵州茅台 166005000 6.334 银座股份118275000 4.515 烟台万华105210000 4.016 恒瑞医药 100392000 3.837 上海家化75207600 2.878 金 融 街70140000 2.689 海油工程 58708000 2.2410 金地集团563400002.15持股市值总和占净值69.77%华安宝利配置基金1 G 合 力 74352000 5.622 G 宝 钛612030004.633 G 万 华 60120000 4.544 G金融街 55110000 4.165 G 恒 瑞49982400 3.786中国石化 40740000 3.087 G 歌 华 40200000 3.048 G 钾 肥36800000 2.789 G 南 自34689836 2.6210 G 海 工 338700002.56持股市值总和占净值68.73%基金安久(184709)1 G 招行 64035352 8.932 G 合 力 395452095.513 G 茅 台 34832096 4.864 G金融街31668010 4.415 G 恒 瑞 30424512 4.246G 万 华 26477711 3.697 大商股份25648206 3.588 G沪机场 24732000 3.459 G 海 工21210465 2.9610 G 宝 钛18530145 2.58持股市值总和占净值72.24%股 票 市 值 占比%股 票 市 值占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%富国基金公司旗下基金安信(500003)1G 万 华 2541840007.802 G 招 行 197600000 6.063 G 钾 肥 145600000 4.474中国石化 1354000004.165 G 合 力 123040000 3.786 G沪机场 109920000 3.377 G 宝钛 1017984003.128 G 海 工 95088000 2.929 G金融街 86190000 2.6510 华兰生物837235392.57持股市值总和占净值73.22%基金安顺(500009)1 G 宝 钛 365835349 7.322中国石化308854596 6.183 G金融街 301969200 6.044 G沪机场 261060000 5.225 G 中集232523130 4.656 G 航 信 224925000 4.507 G 用 友 172002957 3.448 G 重啤147523600 2.959 G 中 联 135299549 2.7110 G 赣 粤1251129092.50持股市值总和占净值72.81%基金安瑞(500013)1 G 中 联 59549116 8.442 中捷股份547464057.763 思源电气 39836593 5.644 航天电器 32255673 4.575 G五粮液 234180003.326 G特 变 23045358 3.277 G 重 汽 21743734 3.088 G 神 火 21254057 3.019G 东 电19287285 2.7310 海特高新 17996200 2.55持股市值总和占净值73.55%富国动态平衡基金1平高电气28137231 4.662 安琪酵母 27488000 4.563 华微电子 27298110 4.524宁波华翔22656073 3.755 凯乐科技 22050000 3.656 北京巴士 21807851 3.617浦发银行20248761 3.368 桂林旅游 19991914 3.319 新疆天业 17125732 2.8410招商地产16322695 2.71持股市值总和占净值61.77%富国天惠精选成长基金（LOF）1 贵州茅台 288624358.222苏宁电器 26195367 7.463 双汇发展 22505675 6.414 招商银行 19105465 5.445安琪酵母17584468 5.016 航天信息 16700273 4.757 小商品城 15469696 4.408 金 融街14997014 4.279 中信证券 14960254 4.2610 大商股份144968254.13持股市值总和占净值94.12%富国天利增长债券基金1 泰豪科技 16401500 5.392 大秦铁路35697001.173 南山实业 2116900 0.704 招商银行 1878900 0.625 中国银行 10992000.366 保利地产1012000 0.337 同洲电子 455000 0.158 德美化工 367900 0.129 得润电子3537000.1210 众和股份 235700 0.08持股市值总和占净值9.25%富国天益价值基金1 苏宁电器 3342651008.172贵州茅台 317286400 7.763 航天信息 223055000 5.454 云南白药 182636700 4.465中国石化177154500 4.336 招商银行 168781200 4.137 海螺水泥 162562200 3.978民生银行157314900 3.859 中信证券 155475800 3.8010 法拉电子1185410002.90持股市值总和占净值84.59%富国天瑞强势地区精选基金1 用友软件 75172200 8.712 双汇发展623400007.233 招商银行 59640000 6.914 烟台万华 39522900 4.585 中国石化 394109004.576浦发银行 38337000 4.447 七 匹 狼 35280000 4.098 中联重科 28246500 3.279山西汾酒28208000 3.2710 金龙汽车 27923200 3.24持股市值总和占净值84.98%股 票 市 值 占比%股 票市 值占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值占比%国投瑞银基金公司旗下基金汉盛(500005)1 浦发银行 254401000 8.352 招商银行1580793005.193 双汇发展 126153200 4.144 福耀玻璃 107223200 3.525 华兰生物97595400 3.206兰花科创 95002600 3.127 江苏阳光 88759100 2.918 北京巴士 849851002.799 万 科 Ａ75297100 2.4710 赣粤高速 733592002.41持股市值总和占净值74.42%基金汉兴(500015)1 中兴通讯273466039 7.432 平高电气 1934607925.263 招商银行 128440000 3.494 新 世 界126677950 3.445 东方明珠 1225545623.336 安琪酵母 115623335 3.147 中国石化112251934 3.058 华微电子 108461989 2.959西飞国际 97694225 2.6610 世茂股份92223717 2.51持股市值总和占净值72.75%基金汉鼎(500025)1中国联通 72459000 9.962 法拉电子71022168 9.763 长电科技 67509421 9.284 金发科技47738881 6.565 江苏阳光47313870 6.506 华兰生物 44534009 6.127 用友软件 379482855.228 双汇发展37224000 5.129 思源电气 34256027 4.7110 万向钱潮274763663.78持股市值总和占净值77.74%基金汉博(500035)1 航天信息 61479500 7.802 招商银行597419497.583 贵州茅台 37888000 4.814 小商品城 37631060 4.775 苏宁电器 323516004.106平高电气 30945794 3.927 国电南瑞 25970000 3.298 双汇发展 24814666 3.159中集集团23466105 2.9810 南山实业 22168952 2.81持股市值总和占净值73.48%国投瑞银景气行业基金1 G老 窖49367500 7.772 G 洪 都 48777603 7.673 G 张 裕 39759864 6.264 G 恒瑞20078400 3.165 G 海 工 19418800 3.066 G 茅 台 18495518 2.917 G 沈机17476324 2.758 G 天 坛 16286718 2.569 G金融街 16031008 2.5210 G 火箭15532000 2.44持股市值总和占净值68.97%国投瑞银核心企业基金1 G 老 窖 169850296 5.612 G 洪都135223190 4.473 G 招 行 110334000 3.654 大秦铁路 104766007 3.465 G 联通94975000 3.146 G 海 工 94836000 3.137 中国石化 91665000 3.038 G 伊利89031011 2.949 G 中 信 84450290 2.7910 G 万 科832693182.75持股市值总和占净值89.38%国投瑞银融华债券型基金1 双汇发展 4401204 3.022 王 府 井35024002.403 G 火 箭 3247600 2.234 G 海 工 3169396 2.175 G 老 窖 30380002.086中国石化 2851800 1.967 G 茅 台 2798370 1.928 G 许 继 2665814 1.839 G 综超2356200 1.6210 G 张 裕 2301000 1.58持股市值总和占净值37.57%基金融鑫(184719)1 G 洪都116465800 8.472 G 老 窖 103700000 7.553 G 张 裕 90419414 6.584 G 恒瑞62624376 4.565 G 海 工 54327170 3.956 G 天 坛 53208000 3.877 G 南玻50511502 3.688 G 钾 肥 40155551 2.929 G金融街 37416600 2.7210 G 海螺35558364 2.59持股市值总和占净值79.77%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票市值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值占比%嘉实基金公司旗下嘉实成长收益基金1G华侨城 132115467 9.712 G 招 行 130547139 9.603 王 府井 126801383 9.324 G北 巴 108425879 7.975 G金融街 86461197 6.366 G华西村76293276 5.617 G 重 机70641074 5.198 G 歌 华 62372940 4.589 G 泰 豪52727500 3.8810 G片仔癀42737376 3.14持股市值总和占净值74.73%嘉实增长基金1 王 府 井133295772 6.362 中国卫星117940550 5.623 金 融 街 69820091 3.334 铁龙物流67413250 3.225 南京医药65307341 3.116 许继电气 61494304 2.937 云南白药 576784082.758 东阿阿胶55570245 2.659 海油工程 53505387 2.5510 承德露露491915242.35持股市值总和占净值70.81%嘉实稳健基金1 招商银行 47653075 7.372 中国石化47274648 7.313东阿阿胶 42069436 6.504 华联综超 32818500 5.075 火箭股份 296499104.586 歌华有线29622585 4.587 华联股份 26127322 4.048 中国卫星 25678910 3.979 华侨 城23480470 3.6310 中兴通讯 21736978 3.36持股市值总和占净值71.99%嘉实债券基金1大秦铁路9790326 3.522 华 西 村 3437124 1.243 獐 子 岛 1975870 0.714 潞安环能15886060.575 景兴纸业 1228879 0.446 日 照 港 1163569 0.427 招商银行 8035090.298 北辰股份647126 0.239 远光软件 464354 0.1710 东华合创4078620.15持股市值总和占净值7.90%嘉实服务增值行业基金1 G 招 行 289803483 9.682 G华侨城2513786738.393 G 民 生 248388798 8.294 G沪机场 236699540 7.905 G 万 科1717554345.736 王 府 井 146984822 4.917 G 联 通 107445647 3.598 G金融街900111833.019 G 中 兴 75199706 2.5110 G 歌 华720703952.41持股市值总和占净值92.22%嘉实浦安保本基金1 G 卫 星 6595240 1.732 王 府 井62084811.623 G新材料 5986100 1.574 东阿阿胶 5879941 1.545 G 宏 图 46530691.226 G 综超 4375800 1.147 中国石化 3680180 0.968 G 歌 华 3525000 0.929 G 民生3363360 0.8810 G 北 巴 3319767 0.87持股市值总和占净值29.28%嘉实沪深300指数基金1 G 招行17999391 5.142 G 民 生 8164513 2.333 G 中 信 7980357 2.284 G 万科7719325 2.205 G 宝 钢 6496567 1.856 G 长 电 6445721 1.847 G 联 通63162601.808 中国石化 5776212 1.659 G 茅 台 5338199 1.5210 G五粮液41988871.20持股市值总和占净值94.87%嘉实主题精选基金1 G 招 行 579181633 9.572 中国国航5393198408.913 G 民 生 489268216 8.084 中国石化 409673780 6.775 G金融街3551643105.876 G 长 电 326955386 5.407 G 联 通 304838255 5.048 G天津港2887214844.779 深 发 展 200784503 3.3210 G 海 尔 1826323233.02持股市值总和占净值94.66%股 票市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%南方基金公司旗下股 票 市 值占比%基金泰和(500002)1 招商银行 2821327959.582 万 科 Ａ 258795428 8.793 金发科技208576768 7.094 东阿阿胶 1851755746.295 民生银行 170905941 5.816 华 侨 城169135465 5.757 王 府 井 1673221075.688 沪东重机 141546345 4.819 海螺水泥126184319 4.2910 大商股份 927750353.15持股市值总和占净值77.97%基金丰和(184721)1 G 招行 419465813 9.592 G沪机场361131800 8.263 G 海 螺 360069917 8.234 G 民 生347009721 7.945 G 金 发271655584 6.216 G 重 机 236568495 5.417 G华侨城203584701 4.668 中国石化170699165 3.909 大商股份 168874554 3.8610 G盐田港1443076323.30持股市值总和占净值77.41%南方稳健成长基金1 吉林敖东 259159200 9.052 中信证券2157388677.543 深 能 源 199874995 6.984 辽宁成大 191454456 6.695 五 粮 液1706717135.966 泰达股份 148810294 5.207 滨海能源 94836333 3.318 五矿发展77660000 2.719天 津 港 76370817 2.6710 华 侨 城 730443242.55持股市值总和占净值77.09%南方避险增值基金1 万科 Ａ 562475534 9.812 太钢不锈 4928108448.593 招商银行 346135431 6.034 恒瑞医药235794086 4.115 烟台万华 223286010 3.896金发科技 180135397 3.147 福耀玻璃134553948 2.358 中集集团 107489544 1.879 青岛海尔69487745 1.2110 大秦铁路35709660 0.62持股市值总和占净值44.13%南方积极配置基金1 中信证券74850000 9.402 招商银行74550000 9.363 万 科 Ａ 71915000 9.034 双汇发展54809234 6.885 中兴通讯45947284 5.776 中国石化 33950000 4.267 贵州茅台 332010004.178 张 裕 Ａ32138244 4.039 伊利股份 31350000 3.9410 民生银行269500003.38持股市值总和占净值94.33%南方高增长基金1 G 招 行 64610000 9.342 G 万 科567750008.203 G 中 信 53892000 7.794 G五粮液 46764000 6.765 G 太 钢43434558 6.286中国石化 40740000 5.897 G 敖 东 35856000 5.188 G 福 耀35604589 5.149 G 中 兴34109208 4.9310 G 成 大 328320324.74持股市值总和占净值90.68%南方宝元债券型基金1 招商银行79321200 8.852 万 科 Ａ 785766008.773 太钢不锈 70556000 7.874 中国石化27160000 3.035 福耀玻璃 22204000 2.486天山股份 11229200 1.257 大秦铁路 93381121.048 中国银行 7868297 0.889 保利地产2529966 0.2810 湘 火 炬 5510000.06持股市值总和占净值34.57%基金开元(184688)1 中信证券315774053 9.902 五 粮 液307168832 9.633 深 能 源 213807002 6.714 吉林敖东181159813 5.685 辽宁成大169143358 5.316 泰达股份 131655594 4.137 盐 田 港131449364 4.128 雅 戈 尔102294436 3.219 五矿发展 93448560 2.9310 水 井 坊614854811.93持股市值总和占净值78.05%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值占比%股 票市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%华夏基金公司旗下基金天元(184698)1 五 粮 液3628863947.712 中信证券 275452912 5.853 招商银行 260639656 5.544 万 科 Ａ1920326964.085 太钢不锈 168068465 3.576 深 能 源 166213867 3.537 辽宁成大1545125683.288 上海机场 143136532 3.049 民生银行 134927798 2.8710 泰达股份1211687722.58持股市值总和占净值77.46%基金隆元(184710)1 招商银行 64220000 9.762 万 科 Ａ608000009.243 福耀玻璃 32986896 5.014 中信国安 32560000 4.955 太钢不锈 289552464.406中信证券 26370798 4.017 五 粮 液 22308845 3.398 广州友谊 20961000 3.189伊利股份20790000 3.1610 吉林敖东 18286528 2.78持股市值总和占净值78.51%基金金元(500010)1万 科Ａ 67488000 8.822 招商银行 65998400 8.623 太钢不锈 64356000 8.414中信证券51940000 6.795 伊利股份 37422000 4.896 大秦铁路 36493001 4.777福耀玻璃31363150 4.108 中集集团 26179527 3.429 中兴通讯 25736000 3.3610中国石化25726000 3.36持股市值总和占净值79.31%华夏成长基金1 泸州老窖 102450900 5.192航天信息91109600 4.613 招商银行 84042900 4.264 苏宁电器 75283100 3.815小商品城59827100 3.036 苏 泊 尔 58826600 2.987 大商股份 57549900 2.918宝钛股份43423500 2.209 燃气股份 43313800 2.1910 中海发展423457002.14持股市值总和占净值76.86%华夏回报基金1 苏宁电器 163705946 6.752 小商品城1496526946.173 宝钛股份 144409782 5.954 双汇发展 126964324 5.235 航天信息1222085325.046 大商股份 120877699 4.987 海油工程 112215171 4.638 盐湖钾肥95555284 3.949张 裕 Ａ 85478928 3.5210 安徽合力 804343493.32持股市值总和占净值77.92%华夏大盘精选基金1中储股份 69360000 4.432 中海发展 55955300 3.573石油济柴 55968000 3.574 承德钒钛43260000 2.765 峨 眉 山 42450900 2.716 岳阳兴长39754500 2.547 神火股份39303200 2.518 锡业股份 39346200 2.519 宝钛股份 368815002.3610 中材国际36585000 2.34持股市值总和占净值83.10%华夏平稳增长基金1 泸州老窖 356942001.522 苏宁电器20872100 0.893 平高电气 16568800 0.714 大商股份 16720000 0.715招商银行15904000 0.686 中金岭南 14398400 0.617 大秦铁路 13618200 0.588烟台万华12933100 0.559 双鹤药业 12595500 0.5410 丰原生化122500000.52持股市值总和占净值15.64%上证50交易型指数基金1 招商银行 360463295 11.042民生银行203834648 6.253 中国联通 160710120 4.924 宝钢股份 160260877 4.915长江电力156417771 4.796 中国石化 146393194 4.497 贵州茅台 132136565 4.058上海机场97628144 2.999 浦发银行 90113684 2.7610 中信证券885281632.71持股市值总和占净值95.87%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值占比%股 票市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值占比%上投摩根基金公司旗下中小企业板ETF基金成份股投资占净值84.40%1 苏宁电器 453204755 12.632航天电器117169044 3.273 大族激光 111180588 3.104 苏 泊 尔 103511162 2.885华兰生物77105624 2.15新股投资占净值6.10%1 中国银行 149558185 4.172 大秦铁路 669501001.873众和股份 763139 0.024 德棉股份 606184 0.025 江苏宏宝 5486970.02基金兴科(184708)1招商银行 45447753 5.412 万 科 A 41800000 4.973 贵州茅台37881322 4.514 双汇发展32933934 3.925 小商品城 29400619 3.506 大商股份 289810093.457 金 融 街26363087 3.148 东软股份 24239044 2.889 中兴通讯 22516780 2.6810民生银行21360000 2.54持股市值总和占净值75.35%基金兴安(184718)1 泸州老窖 53375000 6.502东软股份42853679 5.223 大商股份 31565819 3.844 苏宁电器 29365182 3.575岳阳纸业26602243 3.246 招商地产 25638093 3.127 思源电气 23307126 2.848航天信息20993000 2.569 中储股份 19618000 2.3910 大族激光193435532.35持股市值总和占净值74.82%基金兴华(500008)1 宝钛股份 172894773 4.952大商股份143675453 4.113 招商银行 138320000 3.964 安徽合力 123040000 3.525泸州老窖120296331 3.446 海油工程 102151181 2.937 平高电气 101369208 2.908中国卫星99794931 2.869 小商品城 99048838 2.8410 烟台万华836371422.40持股市值总和占净值77.96%基金兴和(500018)积极投资占净值46.72%1 航天信息199611040 4.572大商股份 195600378 4.473 小商品城 183623881 4.204 赣粤高速182860759 4.185 云南白药141558392 3.24指数投资占净值32.46%1 中国石化 1895851704.342 招商银行 1058928912.423 民生银行 105852000 2.424 中国银行 92471427 2.125大秦铁路 628463381.44上投摩根中国优势基金1 G三一 195993742 6.922 G宝钛 1521311795.373 G华侨城135062321 4.774 G招行 124248369 4.385 G新材料 111572810 3.946G民生102410000 3.617 G小商品 96515837 3.418 G万科Ａ 91223276 3.229G老窖88861925 3.1410 G茅台 78350186 2.76持股总和占净值比例89.40%上投摩根阿尔法基金1G招行182889827 8.262 G万科Ａ 97658972 4.413 双汇发展 91074345 4.114G南山85716024 3.875 G宝钛 74528330 3.366 G茅台 70721023 3.197 G新材料635438572.878 G合力 59688515 2.699 G银座 54169808 2.4510 G民生539297472.43持股总和占净值比例78.91%上投摩根双息平衡基金1 招商银行 304957659 4.022 中兴通讯2396350033.163 振华港机 237289851 3.124 三一重工 224382768 2.955 上海机场2235832872.946 中国石化 204638133 2.697 长江电力 183095118 2.418 星新材料1496386921.979 五粮液 123336295 1.6210 许继电气 1177601591.55持股总和占净值比例58.24%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市 值 占比%股 票 市值 占比%股 票 市 值 占比%(下转23版)