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封闭式基金分红能力超320亿
时间:2006年11月17日03:26 我来说两句  

 
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来源:东方早报

  基金同智和基金景业日前已进入封转开实施程序,年内预计还有5只~7只小盘封闭式基金主动提前实施“基改”,基改进度的加快使基金分红将驶入前所未有的快车道。银河证券首席基金分析师胡立峰研究认为,就目前的净值和运作来看,封闭式基金具备321.21亿元大分红的条件,将迎来封闭式基金历史最大规模分红。

  今年下半年基金分红频频。胡立峰认为,截至2006年11月10日,53只封闭式基金资产净值总额合计1280.25亿元,封闭式基金取得468.25亿元的净值增长。468.25亿元由未实现利得和已实现净收益两个科目组成。一般而言,在目前封闭式基金累积巨额浮动盈利的基础上,股票组合的吐故纳新、新陈代谢的调整过程,从会计角度来看就是大规模结转浮盈的过程。

  胡立峰表示,在1—9月已实现181.78亿元净收益的基础上,目前封闭式基金还累积286.47亿元的浮动盈利。初步判断第四季度封闭式基金结转其中的一半约143.24亿元。按照一个统一的公式计算,预计2006年封闭式基金已实现净收益大约是321.21亿元。

  胡立峰认为,封闭式基金分红具有重大意义。按照目前1280.25亿元的基金资产净值,目前二级市场价格折价率平均为29.51%。全年实施321.21亿元的分红,分红是将部分基金资产净值分配给持有人,意味着其中25.09%的基金资产立即实施“封转开”。

  按照《证券投资基金运作管理办法》的规定,封闭式基金中期若不分红将违规。办法明确规定了封闭式基金年度分红次数是不少于一次,持有人和社会可以理解为,分红次数是大于或等于一次。按照《证券投资基金会计核算准则》,封闭式基金分红要满足两个条件:净收益科目为正和分红之后净值不得低于面值。在2001年4月,封闭式基金实施了史无前例的2000年度162亿元大分红。

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