“封转开”,国泰金鼎价值精选基金申购在即,限量100亿份
新快报讯(记者 吴谭)国泰基金管理公司日前发布公告称,基金金鼎的封转开基金———“国泰金鼎价值精选基金”将于18日起通过建行、农行、中行、中国邮政储蓄及指定券商网点进行集中申购,发售规模上限为100亿份。
相比之前已实施“封转开”的基金,国泰金鼎价值精选基金有其非常独特的地方:去年底的数据显示,金鼎持有S双汇251.30万股,经过分红除权后S双汇占基金资产净值的比例大约为11.33%,为其第一重仓股。目前S双汇仍处于股改停牌中,考虑到其停牌以来大盘出现的涨幅(去年5月31日以来,深成指累计涨幅超过135%),S双汇复牌后将有巨大的补涨空间,国泰金鼎价值也因此将成为“封转开”以来最大的含权基金。
另据悉,为控制基金发售规模,国泰金鼎价值精选基金的集中申购将采取“末日比例份额确认”,不同于近期流行的“全程比例配售”原则。即若集中申购期内申购申请全部确认后本基金集中申购的总份额不超过100亿份(含100亿份)基金份额,则所有的有效申购申请全部予以确认;若集中申购期内申购申请全部确认后本基金集中申购总份额超过100亿份,将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。
基金金鼎成立于2000年5月,历经牛熊市场的磨砺。截至今年4月6日,其累计净值为2.2626元/份,每10份基金份额累计分红为7.94元。中国人寿集团和人寿股份为其前两大持有人,持仓均逼近上限;而国泰基金公司自己持有的比例也达到2.79%,显示对该基金颇为看好。
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