11月16日基金净值

序号 基金代码 基金简称 2009-11-13 备注 2009-11-12 日增长值

　　较前一日涨跌值 日增长率

　　较前一日涨跌幅 申购状态

　　单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

　　1 000001 华夏成长基金 1.5600 3.2410 1.5530 3.2340 0.0070 0.45% 开放申赎

　　2 000011 华夏大盘基金 9.4440 9.8240 9.3580 9.7380 0.0860 0.92%仅开放赎回

　　3 000021 华夏优势基金 2.2760 2.3960 2.2680 2.3880 0.0080 0.35% 开放申赎

　　4 000031 华夏复兴基金 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16%仅开放赎回

　　5 000041 华夏全球基金 0.8210 0.8210 开放申赎

　　6 000051 华夏300基金 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41%开放申赎

　　7 001001 华夏债券基金 1.1100 1.5200 1.1100 1.5200 0.0000 0.00 开放申赎

　　8 001003 华夏债券C基金 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎

　　9 001011 华夏希望A基金 1.1360 1.1960 1.1350 1.1950 0.0010 0.09%开放申赎

　　10 001013 华夏希望C基金 1.1300 1.1900 1.1290 1.1890 0.00100.09%开放申赎

　　11 002001 华夏回报基金 1.3710 3.3830 1.3640 3.3760 0.0070 0.51%开放申赎

　　12 002011 华夏红利基金 3.3470 4.1800 3.3300 4.1630 0.01700.51%仅开放赎回

　　13 002021 华夏回报贰基金 1.1150 2.4030 1.1100 2.3980 0.00500.45%开放申赎

　　14 002031 华夏策略基金 1.8330 1.8330 1.8120 1.8120 0.0210 1.16%封闭期内

　　15 020001 国泰金鹰基金 1.0550 3.9280 1.0420 3.9150 0.0130 1.25%开放申赎

　　16 020002 国泰债券基金 1.0460 1.3750 1.0490 1.3780 -0.0030-0.29%开放申赎

　　17 020003 国泰精选基金 0.9030 3.6960 0.8970 3.6780 0.0060 0.67%开放申赎

　　18 020005 国泰金马基金 0.9050 3.7400 0.9010 3.7240 0.0040 0.44%开放申赎

　　19 020009 国泰金鹏基金 1.1730 2.0580 1.1630 2.0480 0.0100 0.86%开放申赎

　　20 020010 国泰金牛基金 1.1180 1.1680 1.1120 1.1620 0.0060 0.54%开放申赎

　　21 020011 国泰300基金 0.7010 1.0040 0.6970 0.9980 0.00400.57%开放申赎

　　22 020012 国泰债券C基金 1.0400 1.3690 1.0430 1.3720 -0.0030-0.29%开放申赎

　　23 020015 国泰优势基金 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71%开放申赎

　　24 020018 国泰金鹿二期基金 1.0470 1.0970 1.0460 1.0960 0.00100.10%开放申赎

　　25 020019 国泰双利A基金 1.0720 1.0820 1.0680 1.0780 0.00400.37%开放申赎

　　26 020020 国泰双利C基金 1.0690 1.0790 1.0640 1.0740 0.00500.47%开放申赎

　　27 040001 华安创新基金 0.7850 3.6030 0.7830 3.5950 0.0020 0.26%开放申赎

　　28 040002 华安A股基金 0.9510 3.4910 0.9450 3.4710 0.0060 0.63%开放申赎

　　29 040004 华安宝利基金 1.0720 3.3520 1.0670 3.3470 0.0050 0.47%开放申赎

　　30 040005 华安宏利基金 2.6543 3.2743 2.6315 3.2515 0.0228 0.87%开放申赎

　　31 040007 华安中小盘基金 1.2119 2.5268 1.2106 2.5255 0.00130.11%开放申赎

　　32 040008 华安优选基金 0.8208 2.3571 0.8191 2.3554 0.0017 0.21%开放申赎

　　33 040009 华安债券A基金 1.0899 1.1199 1.0884 1.1184 0.00150.14%开放申赎

　　34 040010 华安债券B基金 1.0824 1.1124 1.0810 1.1110 0.00140.13%开放申赎

　　35 040011 华安核心基金 1.6165 1.6165 1.6056 1.6056 0.0109 0.68%开放申赎

　　36 040012 华安强债A基金 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010-0.10%开放申赎

　　37 040013 华安强债B基金 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010-0.10%开放申赎

　　38 040180 华安180ETF联接基金 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.00600.54%开放申赎

　　39 050001 博时增长基金 0.8190 3.3210 0.8130 3.3150 0.0060 0.74%开放申赎

　　40 050002 博时裕富基金 0.9470 2.9270 0.9420 2.9220 0.0050 0.53%开放申赎

　　41 050004 博时精选基金 1.6043 3.0293 1.5998 3.0248 0.0045 0.28%开放申赎

　　42 050006 博时稳定B基金 1.0920 1.2000 1.0900 1.1980 0.00200.18%开放申赎

　　43 050007 博时平衡基金 1.3760 2.4370 1.3830 2.4440 -0.0070-0.51%开放申赎

　　44 050008 博时第三产业基金 1.2950 2.8650 1.2870 2.8470 0.00800.62%开放申赎

　　45 050009 博时新兴成长基金 0.9500 3.5640 0.9470 3.5530 0.00300.32%开放申赎

　　46 050010 博时特许价值基金 1.5110 1.5110 1.5070 1.5070 0.00400.27%开放申赎

　　47 050011 博时信用A基金 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00开放申赎

　　48 050012 博时策略基金 1.0770 1.0770 1.0840 1.0840 -0.0070-0.65%开放申赎

　　49 050106 博时稳定A基金 1.1010 1.2090 1.0990 1.2070 0.00200.18%开放申赎

　　50 050111 博时信用C基金 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00开放申赎

　　51 050201 博时价值贰基金 0.7830 2.2380 0.7790 2.2340 0.00400.51%开放申赎

　　52 070001 嘉实成长基金 0.9225 3.1077 0.9168 3.0981 0.0057 0.62%开放申赎

　　53 070002 嘉实增长基金 4.2190 4.7600 4.1880 4.7290 0.0310 0.74%开放申赎

　　54 070003 嘉实稳健基金 0.9590 2.7050 0.9520 2.6910 0.0070 0.74%开放申赎

　　55 070005 嘉实债券基金 1.2600 1.6850 1.2590 1.6840 0.0010 0.08%开放申赎

　　56 070006 嘉实服务基金 3.7810 4.1010 3.7450 4.0650 0.0360 0.96%开放申赎

　　57 070009 嘉实短债基金 1.0052 1.1090 1.0050 1.1088 0.0002 0.02%开放申赎

　　58 070010 嘉实主题基金 1.2210 2.7290 1.2030 2.7110 0.0180 1.50%开放申赎

　　59 070011 嘉实策略基金 1.2320 1.4220 1.2250 1.4150 0.0070 0.57%开放申赎

　　60 070012 嘉实海外基金 0.6980 0.6980 开放申赎

　　61 070013 嘉实精选基金 1.7490 1.7790 1.7360 1.7660 0.0130 0.75%开放申赎

　　62 070015 嘉实多元A基金 1.0990 1.1400 1.0970 1.1380 0.00200.18%开放申赎

　　63 070016 嘉实多元B基金 1.0960 1.1350 1.0940 1.1330 0.00200.18%开放申赎

　　64 070017 嘉实量化基金 1.2760 1.2760 1.2690 1.2690 0.0070 0.55%开放申赎

　　65 070018 嘉实回报基金 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29%开放申赎

　　66 070099 嘉实优质基金 0.8020 1.6980 0.7960 1.6920 0.0060 0.75%开放申赎

　　67 080001 长盛价值基金 0.9330 2.7770 0.9280 2.7720 0.0050 0.54%开放申赎

　　68 080002 长盛创新基金 1.1365 1.3565 1.1254 1.3454 0.0111 0.99%开放申赎

　　69 080003 长盛积债基金 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%开放申赎

　　70 080005 长盛量化红利基金 集中认购

　　71 090001 大成价值基金 0.8251 3.4851 0.8222 3.4822 0.0029 0.35%开放申赎

　　72 090002 大成债券基金 1.0410 1.4310 1.0393 1.4293 0.0017 0.16%开放申赎

　　73 090003 大成蓝筹基金 0.7992 3.3692 0.7951 3.3651 0.0041 0.52%开放申赎

　　74 090004 大成精选基金 1.0827 2.9832 1.0767 2.9772 0.0060 0.56%开放申赎

　　75 090006 大成2020基金 0.7170 2.5390 0.7140 2.5360 0.00300.42%开放申赎

　　76 090007 大成回报基金 1.1380 1.6880 1.1280 1.6780 0.0100 0.89%开放申赎

　　77 090008 大成强债A基金 1.1065 1.1565 1.1045 1.1545 0.00200.18%开放申赎

　　78 090009 大成行业轮动基金 1.0530 1.0530 封闭期内

　　79 091008 大成强债B基金 开放申赎

　　80 092002 大成债券C基金 1.0191 1.4091 1.0174 1.4074 0.00170.17%开放申赎

　　81 100016 富国天源基金 1.0335 2.2941 1.0271 2.2877 0.0064 0.62%开放申赎

　　82 100018 富国天利基金 1.2566 1.8816 1.2556 1.8806 0.0010 0.08%开放申赎

　　83 100020 富国天益基金 0.9299 3.9412 0.9200 3.9313 0.0099 1.08%开放申赎

　　84 100022 富国天瑞基金 0.9428 3.4072 0.9384 3.3968 0.0044 0.47%开放申赎

　　85 100026 富国天合基金 0.9277 2.3072 0.9177 2.2972 0.0100 1.09%开放申赎

　　86 100029 富国天成基金 1.2914 1.3114 1.2843 1.3043 0.0071 0.55%开放申赎

　　87 100032 富国天鼎A基金 1.6080 1.8100 1.6030 1.8040 0.00500.31%开放申赎

　　88 100033 富国天鼎B基金 开放申赎

　　89 100035 富国优化A基金 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.00200.20%开放申赎

　　90 100037 富国优化C基金 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.00200.20%开放申赎

　　91 100038 富国沪深300增强基金 集中认购

　　92 110001 易基平稳基金 1.5460 2.7760 1.5480 2.7780 -0.0020-0.13%开放申赎

　　93 110002 易基策略基金 4.1440 4.9540 4.1210 4.9310 0.0230 0.56%开放申赎

　　94 110003 易基50基金 0.9461 2.7961 0.9398 2.7898 0.0063 0.67%开放申赎

　　95 110005 易基积极基金 1.3644 4.3303 1.3544 4.3051 0.0100 0.74%开放申赎

　　96 110007 易基债券A基金 1.0573 1.1459 1.0633 1.1519 -0.0060-0.56%开放申赎

　　97 110008 易基债券B基金 1.0607 1.1523 1.0667 1.1583 -0.0060-0.56%开放申赎

　　98 110009 易基价值精选基金 1.5524 2.6024 1.5439 2.5939 0.00850.55%开放申赎

　　99 110010 易基价值成长基金 1.4695 1.5295 1.4611 1.5211 0.00840.57%开放申赎

　　100 110011 易方达中小盘基金 1.6362 1.6762 1.6248 1.6648 0.01140.70%开放申赎

　　101 110012 易方达科汇基金 1.4630 5.2440 1.4540 5.2340 0.00900.62%开放申赎

　　102 110013 易方达科翔基金 1.4410 5.4120 1.4290 5.3960 0.01200.84%开放申赎

　　103 110015 易方达领先基金 1.3060 1.3060 1.2960 1.2960 0.01000.77%开放申赎

　　104 110017 易方达强债A基金 1.1010 1.1610 1.0990 1.1590 0.00200.18%开放申赎

　　105 110018 易方达强债B基金 1.0930 1.1530 1.0900 1.1500 0.00300.28%开放申赎

　　106 110019 易基深100ETF联接基金 集中认购

　　107 110020 易方达沪深300基金 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.00400.38%开放申赎

　　108 110029 易方达科讯基金 0.8158 4.3898 0.8164 4.3915 -0.0006-0.07%开放申赎

　　109 112002 易基策略贰基金 1.5290 3.0640 1.5210 3.0560 0.00800.53%开放申赎

　　110 121001 国投融华基金 1.3772 2.4292 1.3774 2.4294 -0.0002-0.01%开放申赎

　　111 121002 国投景气基金 0.9445 2.9135 0.9365 2.9055 0.00800.85%开放申赎

　　112 121003 国投核心基金 1.0953 2.5353 1.0894 2.5294 0.00590.54%开放申赎

　　113 121005 国投创新基金 1.3561 2.5810 1.3481 2.5677 0.00800.59%开放申赎

　　114 121006 国投稳健增长基金 1.3630 1.4030 1.3540 1.3940 0.00900.66%开放申赎

　　115 121008 国投成长基金 1.0208 2.2379 1.0111 2.2167 0.00970.96%开放申赎

　　116 121009 国投增利基金 1.0715 1.1265 1.0713 1.1263 0.00020.02%开放申赎

　　117 150008 瑞和小康基金 1.0720 1.0720 封闭期内

　　118 150009 瑞和远见基金 1.0180 1.0180 封闭期内

　　119 150103 银河银泰基金 0.9010 3.4410 0.8957 3.4357 0.00530.59%开放申赎

　　120 151001 银河稳健基金 0.9902 3.1669 0.9846 3.1592 0.00560.57%开放申赎

　　121 151002 银河收益基金 1.5414 2.0214 1.5362 2.0162 0.00520.34%开放申赎

　　122 159901 深100ETF基金 4.1140 4.2340 4.0900 4.2100 0.02400.59%仅场内交易

　　123 159902 中小板ETF基金 2.5930 2.5930 2.5450 2.5450 0.04801.89%仅场内交易

　　124 159903 深证成份ETF基金 集中认购

　　125 160105 南方积配基金 1.2454 2.6094 1.2410 2.6050 0.00440.35%开放申赎

　　126 160106 南方高增基金 1.5984 2.9024 1.5896 2.8936 0.00880.55%开放申赎

　　127 160119 南方中证500基金 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.01401.26%开放申赎

　　128 160211 国泰中小盘基金 集中认购

　　129 160311 华夏蓝筹基金 1.3160 3.7800 1.3090 3.7630 0.00700.53%开放申赎

　　130 160314 华夏行业基金 0.9550 4.2690 0.9530 4.2620 0.00200.21%开放申赎

　　131 160505 博时主题基金 2.0370 3.6180 2.0300 3.6110 0.00700.34%开放申赎

　　132 160602 鹏华债券A基金 1.1450 1.3440 1.1440 1.3430 0.00100.09%开放申赎

　　133 160603 鹏华收益基金 0.8620 3.3080 0.8570 3.3030 0.00500.58%开放申赎

　　134 160605 鹏华50基金 1.8690 3.4990 1.8620 3.4920 0.00700.38%开放申赎

　　135 160607 鹏华价值基金 0.9180 2.8330 0.9120 2.8150 0.00600.66%开放申赎

　　136 160608 鹏华债券B基金 1.1120 1.3110 1.1110 1.3100 0.00100.09%开放申赎

　　137 160610 鹏华动力基金 1.5330 1.7330 1.5290 1.7290 0.00400.26%开放申赎

　　138 160611 鹏华治理基金 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.00800.66%开放申赎

　　139 160612 鹏华丰收基金 1.1750 1.1950 1.1750 1.1950 0.0000 0.00开放申赎

　　140 160613 鹏华盛世基金 1.6400 1.6700 1.6270 1.6570 0.01300.80%开放申赎

　　141 160615 鹏华300基金 1.2330 1.2930 1.2270 1.2870 0.00600.49%开放申赎

　　142 160706 嘉实300基金 0.8950 2.7630 0.8910 2.7590 0.00400.45%开放申赎

　　143 160805 长盛同智基金 1.0076 2.3488 1.0025 2.3437 0.00510.51%开放申赎

　　144 160910 大成创新成长基金 0.9230 2.1340 0.9180 2.1290 0.00500.54%开放申赎

　　145 161005 富国天惠基金 1.6034 3.1034 1.5871 3.0871 0.01631.03%开放申赎

　　146 161207 瑞和300基金 1.0450 1.0450 封闭期内

　　147 161601 融通新蓝筹基金 0.9021 3.1971 0.9017 3.1967 0.00040.04%开放申赎

　　148 161603 融通债券基金 1.1290 1.4540 1.1300 1.4550 -0.0010-0.09%开放申赎

　　149 161604 融通100基金 1.5330 2.7030 1.5240 2.6940 0.00900.59%开放申赎

　　150 161605 融通蓝筹基金 1.4480 2.5780 1.4380 2.5680 0.01000.70%开放申赎

　　151 161606 融通行业基金 1.0590 2.9990 1.0490 2.9890 0.01000.95%开放申赎

　　152 161607 融通巨潮基金 1.0910 2.6050 1.0850 2.5990 0.00600.55%开放申赎

　　153 161609 融通动力基金 1.5570 1.9570 1.5550 1.9550 0.00200.13%开放申赎

　　154 161610 融通领先基金 1.1480 3.0330 1.1420 3.0180 0.00600.53%开放申赎

　　155 161611 融通驱动基金 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.00400.34%开放申赎

　　156 161706 招商成长基金 1.4361 3.3464 1.4306 3.3409 0.00550.38%开放申赎

　　157 161810 银华内需精选基金 1.0360 0.9850 1.0330 0.9820 0.00300.29%开放申赎

　　158 161811 银华沪深300基金 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.00600.57%开放申赎

　　159 161902 万家债券基金 1.0985 1.6051 1.0974 1.6039 0.00110.10%开放申赎

　　160 161903 万家公用基金 0.8504 2.2387 0.8476 2.2337 0.00280.33%开放申赎

　　161 162006 长城久富基金 1.6923 3.5831 1.6774 3.5682 0.01490.89%开放申赎

　　162 162102 金鹰小盘基金 1.4661 2.3761 1.4461 2.3561 0.02001.38%开放申赎

　　163 162201 合丰成长基金 1.1655 2.8755 1.1566 2.8666 0.00890.77%开放申赎

　　164 162202 合丰周期基金 1.1062 3.0312 1.1071 3.0321 -0.0009-0.08%开放申赎

　　165 162203 合丰稳定基金 0.6937 2.6337 0.6840 2.6240 0.00971.42%开放申赎

　　166 162204 荷银精选基金 4.8417 5.0117 4.8171 4.9871 0.02460.51%开放申赎

　　167 162205 荷银预算基金 1.5243 2.4293 1.5186 2.4236 0.00570.38%开放申赎

　　168 162207 荷银效率基金 0.7885 1.8965 0.7851 1.8883 0.00340.43%开放申赎

　　169 162208 荷银首选基金 1.6129 1.6629 1.6008 1.6508 0.01210.76%开放申赎

　　170 162209 荷银市值基金 0.7746 0.7746 0.7720 0.7720 0.00260.34%开放申赎

　　171 162210 泰达集利A基金 1.0082 1.0262 1.0095 1.0275 -0.0013-0.13%开放申赎

　　172 162211 荷银品质基金 1.1810 1.2810 1.1720 1.2720 0.00900.77%开放申赎

　　173 162212 泰达荷银红利先锋基金 集中认购

　　174 162299 泰达集利C基金 1.0034 1.0214 1.0048 1.0228 -0.0014-0.14%开放申赎

　　175 162307 海富通中证100基金 1.0140 1.0140 封闭期内

　　176 162605 景顺鼎益基金 1.1260 3.2260 1.1210 3.2210 0.00500.45%开放申赎

　　177 162607 景顺资源基金 0.8820 2.8430 0.8770 2.8380 0.00500.57%开放申赎

　　178 162703 广发小盘基金 2.1206 3.4306 2.1056 3.4156 0.01500.71%开放申赎

　　179 162711 广发中证500基金 集中认购

　　180 163302 大摩资源基金 1.8973 3.1323 1.8707 3.1057 0.02661.42%开放申赎

　　181 163402 兴业趋势基金 1.1423 5.7486 1.1380 5.7314 0.00430.38%开放申赎

　　182 163503 天治核心基金 0.5932 2.1675 0.5894 2.1601 0.00380.64%开放申赎

　　183 163801 中银中国基金 1.7798 3.2598 1.7687 3.2487 0.01110.63%开放申赎

　　184 163803 中银增长基金 0.9755 2.9110 0.9751 2.9100 0.00040.04%开放申赎

　　185 163804 中银收益基金 0.9152 2.0952 0.9110 2.0910 0.00420.46%开放申赎

　　186 163805 中银策略基金 1.3888 1.3888 1.3806 1.3806 0.00820.59%开放申赎

　　187 163806 中银增利基金 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.00300.29%开放申赎

　　188 163807 中银优选基金 1.1403 1.1703 1.1382 1.1682 0.00210.18%开放申赎

　　189 163808 中银中证100基金 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.00400.39%开放申赎

　　190 165309 建信沪深300基金 1.0020 1.0020 封闭期内

　　191 166001 中欧趋势基金 1.0858 1.2858 1.0815 1.2815 0.00430.40%开放申赎

　　192 166002 中欧蓝筹基金 1.2180 1.4880 1.2158 1.4858 0.00220.18%开放申赎

　　193 166003 中欧债券A基金 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.00110.11%开放申赎

　　194 166004 中欧债券C基金 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.00100.10%开放申赎

　　195 166005 中欧价值发现基金 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.00500.54%开放申赎

　　196 180001 银华优势基金 1.1139 2.7339 1.1125 2.7325 0.00140.13%开放申赎

　　197 180002 银华保本基金 1.1984 1.3884 1.1976 1.3876 0.00080.07%开放申赎

　　198 180003 银华88基金 1.1413 2.9413 1.1362 2.9362 0.00510.45%开放申赎

　　199 180010 银华优质基金 1.9471 3.1471 1.9296 3.1296 0.01750.91%开放申赎

　　200 180012 银华富裕基金 1.1362 2.0712 1.1271 2.0621 0.00910.81%开放申赎

　　201 180013 银华领先基金 1.8096 1.9096 1.7925 1.8925 0.01710.95%仅开放赎回

　　202 180015 银华强债基金 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.00200.17%开放申赎

　　203 180018 银华和谐基金 1.1320 1.2120 1.1300 1.2100 0.00200.18%开放申赎

　　204 183001 银华全球基金 0.9650 0.9650 开放申赎

　　205 200001 长城久恒基金 1.5160 2.6260 1.5080 2.6180 0.00800.53%开放申赎

　　206 200002 长城久泰基金 1.3541 4.2141 1.3466 4.2066 0.00750.56%开放申赎

　　207 200006 长城消费基金 0.9752 2.4152 0.9665 2.4065 0.00870.90%开放申赎

　　208 200007 长城回报基金 0.6797 1.8402 0.6719 1.8226 0.00781.16%开放申赎

　　209 200008 长城品牌基金 0.9235 0.9235 0.9158 0.9158 0.00770.84%开放申赎

　　210 200009 长城增利基金 1.1160 1.1410 1.1160 1.1410 0.0000 0.00开放申赎

　　211 200010 长城双动力基金 1.2930 1.2930 1.2823 1.2823 0.01070.83%开放申赎

　　212 200011 长城行业龙头基金 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.01101.01%开放申赎

　　213 202001 南方稳健基金 1.1492 2.9442 1.1453 2.9403 0.00390.34%开放申赎

　　214 202002 南稳贰号基金 0.9747 2.0715 0.9713 2.0643 0.00340.35%开放申赎

　　215 202003 南方绩优基金 1.7480 2.2980 1.7429 2.2929 0.00510.29%开放申赎

　　216 202005 南方成份基金 1.0333 1.0333 1.0298 1.0298 0.00350.34%开放申赎

　　217 202007 南方隆元基金 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.00400.58%开放申赎

　　218 202009 南方盛元基金 1.0570 1.0960 1.0520 1.0910 0.00500.48%开放申赎

　　219 202011 南方优选A基金 1.3120 1.5320 1.3060 1.5260 0.00600.46%开放申赎

　　220 202015 南方300基金 1.3040 1.3640 1.2970 1.3570 0.00700.54%开放申赎

　　221 202017 南方深成ETF联接基金 集中认购

　　222 202101 南方宝元基金 1.1605 2.3805 1.1583 2.3783 0.00220.19%开放申赎

　　223 202102 南方多利C基金 1.0601 1.1733 1.0582 1.1714 0.00190.18%开放申赎

　　224 202103 南方多利A基金 1.0613 1.1745 1.0594 1.1726 0.00190.18%开放申赎

　　225 202202 南方避险基金 2.3701 2.9141 2.3655 2.9095 0.00460.19%仅开放赎回

　　226 202211 南方恒元基金 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.00700.63%开放申赎

　　227 202801 南方全球基金 0.7380 0.7380 开放申赎

　　228 206001 鹏华成长基金 1.0351 3.9025 1.0275 3.8749 0.00760.74%开放申赎

　　229 206002 鹏华精选成长基金 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010-0.10%开放申赎

　　230 210001 金鹰优选基金 0.7838 2.4385 0.7762 2.4269 0.00760.98%开放申赎

　　231 210002 金鹰红利基金 1.1486 1.4366 1.1452 1.4332 0.00340.30%开放申赎

　　232 210003 金鹰优势基金 0.9971 0.9971 0.9924 0.9924 0.00470.47%开放申赎

　　233 213001 宝盈鸿利基金 0.5710 2.4196 0.5732 2.4226 -0.0022-0.38%开放申赎

　　234 213002 宝盈泛沿海基金 0.6296 2.2882 0.6296 2.2882 0.00000.00开放申赎

　　235 213003 宝盈策略基金 1.1093 1.5093 1.1069 1.5069 0.00240.22%开放申赎

　　236 213006 宝盈优势基金 1.0293 1.1893 分红(红利发放) 1.0238 1.18380.00550.54% 开放申赎

　　237 213007 宝盈债券基金 1.1510 1.1580 1.1576 1.1646 -0.0066-0.57%开放申赎

　　238 213008 宝盈资源基金 1.2294 1.3373 1.2237 1.3311 0.00570.47%开放申赎

　　239 213009 宝盈货币A基金 开放申赎

　　240 213909 宝盈货币B基金 开放申赎

　　241 213917 宝盈债券C基金 1.1461 1.1531 1.1526 1.1596 -0.0065-0.56%开放申赎

　　242 217001 招商股票基金 0.8268 3.4408 0.8241 3.4381 0.00270.33%开放申赎

　　243 217002 招商平衡基金 1.9581 2.5731 1.9550 2.5700 0.00310.16%开放申赎

　　244 217003 招商债券基金 1.1417 1.4582 1.1421 1.4586 -0.0004-0.04%开放申赎

　　245 217005 招商先锋基金 0.7931 2.7431 0.7898 2.7398 0.00330.42%开放申赎

　　246 217008 招商安本基金 1.1947 1.2947 1.2027 1.3027 -0.0080-0.67%仅开放赎回

　　247 217009 招商价值基金 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.00200.17%开放申赎

　　248 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5770 1.5770 1.5710 1.5710 0.00600.38%开放申赎

　　249 217011 招商安心基金 1.1080 1.1080 1.1150 1.1150 -0.0070-0.63%开放申赎

　　250 217012 招商领先基金 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.00600.55%开放申赎

　　251 217203 招商债券B基金 1.1231 1.4396 1.1235 1.4400 -0.0004-0.04%开放申赎

　　252 233001 大摩基础基金 0.5572 2.1022 0.5510 2.0960 0.00621.13%开放申赎

　　253 233005 大摩华鑫强债基金 ———

　　254 233006 大摩领先优势基金 1.0595 1.0595 封闭期内

　　255 240001 宝康消费基金 1.5331 4.4815 1.5173 4.4422 0.01581.04%开放申赎

　　256 240002 宝康配置基金 1.5709 3.2109 1.5668 3.2068 0.00410.26%开放申赎

　　257 240003 宝康债券基金 1.1684 1.6184 1.1675 1.6175 0.00090.08%开放申赎

　　258 240004 华宝动力基金 0.9786 3.4886 0.9739 3.4839 0.00470.48%开放申赎

　　259 240005 华宝策略基金 0.7526 4.3519 0.7488 4.3432 0.00380.51%开放申赎

　　260 240008 华宝收益基金 3.3595 3.3595 3.3522 3.3522 0.00730.22%开放申赎

　　261 240009 华宝成长基金 2.4612 2.4612 2.4466 2.4466 0.01460.60%开放申赎

　　262 240010 华宝行业基金 1.0744 1.0744 1.0703 1.0703 0.00410.38%开放申赎

　　263 240011 华宝大盘基金 1.8551 1.8551 1.8505 1.8505 0.00460.25%开放申赎

　　264 240012 华宝强债A基金 1.0482 1.0482 1.0470 1.0470 0.00120.11%仅开放赎回

　　265 240013 华宝强债B基金 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.00120.11%仅开放赎回

　　266 240014 华宝中证100基金 1.0405 1.0405 1.0352 1.0352 0.00530.51%开放申赎

　　267 241001 华宝海外基金 1.1270 1.1270 开放申赎

　　268 253010 德盛安心基金 0.9810 2.0760 0.9810 2.0760 0.0000 0.00开放申赎

　　269 253020 德盛增利A基金 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.00300.29%开放申赎

　　270 253021 德盛增利B基金 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.00200.19%开放申赎

　　271 255010 德盛稳健基金 1.8580 2.6280 1.8570 2.6270 0.00100.05%开放申赎

　　272 257010 德盛小盘基金 0.8700 3.0000 0.8650 2.9950 0.00500.58%开放申赎

　　273 257020 德盛精选基金 0.9910 2.8280 0.9810 2.8130 0.01001.02%开放申赎

　　274 257030 德盛优势基金 1.2860 1.3860 1.2810 1.3810 0.00500.39%开放申赎

　　275 257040 德盛红利基金 1.3520 1.5520 1.3370 1.5370 0.01501.12%开放申赎

　　276 257050 国联安主题驱动基金 1.0750 1.0750 封闭期内

　　277 260101 景顺优选基金 1.1367 3.0274 1.1311 3.0218 0.00560.50%开放申赎

　　278 260103 景顺平衡基金 0.7858 3.0758 0.7816 3.0716 0.00420.54%开放申赎

　　279 260104 景顺增长基金 3.7210 4.5910 3.6710 4.5410 0.05001.36%开放申赎

　　280 260108 景顺成长基金 1.0120 2.3620 1.0110 2.3610 0.00100.10%开放申赎

　　281 260109 景顺增长贰基金 1.1910 2.2510 1.1760 2.2360 0.01501.28%开放申赎

　　282 260110 景顺精选基金 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.00500.51%开放申赎

　　283 260111 景顺治理基金 1.4270 1.4270 1.4050 1.4050 0.02201.57%开放申赎

　　284 260112 景顺能源基建基金 1.0170 1.0170 停牌

　　285 270001 广发聚富基金 1.2826 3.5926 1.2738 3.5838 0.00880.69%开放申赎

　　286 270002 广发稳健基金 1.6041 3.2241 1.5997 3.2197 0.00440.28%开放申赎

　　287 270005 广发聚丰基金 0.7950 4.4253 0.7908 4.4063 0.00420.53%仅开放赎回

　　288 270006 广发优选基金 1.8757 2.5557 1.8608 2.5408 0.01490.80%开放申赎

　　289 270007 广发大盘基金 0.9272 0.9272 0.9216 0.9216 0.00560.61%仅开放赎回

　　290 270008 广发精选基金 1.5410 1.7010 1.5260 1.6860 0.01500.98%开放申赎

　　291 270009 广发强债基金 1.0950 1.1250 1.0940 1.1240 0.00100.09%开放申赎

　　292 270010 广发300基金 1.6530 1.7930 1.6450 1.7850 0.00800.49%开放申赎

　　293 270021 广发聚瑞基金 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.00400.39%开放申赎

　　294 288001 中信配置基金 1.0125 3.1525 1.0069 3.1469 0.00560.56%仅开放赎回

　　295 288002 中信红利基金 2.6131 4.0131 2.5942 3.9942 0.01890.73%仅开放赎回

　　296 288102 中信双利基金 1.0630 1.4320 1.0601 1.4291 0.00290.27%仅开放赎回

　　297 290002 泰信先行基金 0.7278 2.6580 0.7241 2.6499 0.00370.51%开放申赎

　　298 290003 泰信双息基金 1.0280 1.1623 1.0274 1.1617 0.00060.06%开放申赎

　　299 290004 泰信优质基金 1.1769 1.6769 1.1717 1.6717 0.00520.44%开放申赎

　　300 290005 泰信优势基金 1.3270 1.3570 1.3190 1.3490 0.00800.61%开放申赎

　　301 290006 泰信蓝筹基金 1.1057 1.2057 分红(除息) 1.1491 1.1991 0.00660.57%开放申赎

　　302 290007 泰信强债A基金 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.00030.03%开放申赎

　　303 291007 泰信强债C基金 0.9855 0.9855 0.9852 0.9852 0.00030.03%开放申赎

　　304 310308 申万盛利精选基金 0.9819 2.5539 0.9781 2.5501 0.00380.39%开放申赎

　　305 310318 申万盛利配置基金 1.0453 1.8013 1.0435 1.7995 0.00180.17%开放申赎

　　306 310328 申万新动力基金 0.8443 2.7498 0.8379 2.7382 0.00640.76%开放申赎

　　307 310358 申万新经济基金 0.7557 2.0876 0.7498 2.0817 0.00590.79%开放申赎

　　308 310368 申万竞争优势基金 1.5697 1.6697 1.5569 1.6569 0.01280.82%开放申赎

　　309 310378 申万添益宝A基金 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.00100.10%开放申赎

　　310 310379 申万添益宝B基金 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.00000.00开放申赎

　　311 310388 申万消费增长基金 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.00700.62%开放申赎

　　312 320001 诺安平衡基金 0.8052 3.0652 0.8016 3.0616 0.00360.45%开放申赎

　　313 320003 诺安股票基金 1.0996 2.9831 1.0981 2.9816 0.00150.14%开放申赎

　　314 320004 诺安债券基金 1.0654 1.1250 1.0633 1.1229 0.00210.20%开放申赎

　　315 320005 诺安价值基金 0.9337 1.8787 0.9265 1.8715 0.00720.78%开放申赎

　　316 320006 诺安灵活配置基金 1.2520 1.4920 1.2480 1.4880 0.00400.32%开放申赎

　　317 320007 诺安成长基金 1.2200 1.2800 1.2210 1.2810 -0.0010-0.08%开放申赎

　　318 320008 诺安增利A基金 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.00200.20%开放申赎

　　319 320009 诺安增利B基金 开放申赎

　　320 320010 诺安中证100基金 1.0000 1.0000 封闭期内

　　321 340001 兴业转基基金 1.2530 2.8310 1.2578 2.8358 -0.0048-0.38%暂停大额申购

　　322 340006 兴业全球基金 3.4228 3.4228 3.4146 3.4146 0.00820.24%开放申赎

　　323 340007 兴业社会责任基金 1.5500 1.5500 1.5520 1.5520 -0.0020-0.13%暂停大额申购

　　324 340008 兴业有机增长基金 1.1048 1.1048 1.0989 1.0989 0.00590.54%开放申赎

　　325 340009 兴业磐稳增利基金 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.00040.04%开放申赎

　　326 350001 天治财富基金 0.7524 2.2977 0.7496 2.2949 0.00280.37%开放申赎

　　327 350002 天治品质基金 0.8688 3.3788 0.8640 3.3740 0.00480.56%开放申赎

　　328 350005 天治创新基金 1.2340 1.2340 1.2229 1.2229 0.01110.91%开放申赎

　　329 350006 天治双盈基金 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.00060.06%开放申赎

　　330 350007 天治趋势精选基金 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.00500.52%开放申赎

　　331 360001 量化核心基金 0.9780 2.9217 0.9731 2.9168 0.00490.50%开放申赎

　　332 360005 光大红利基金 2.5309 3.1889 2.5215 3.1795 0.00940.37%开放申赎

　　333 360006 光大增长基金 1.3028 2.5828 1.2924 2.5724 0.01040.80%开放申赎

　　334 360007 光大优势基金 0.8228 0.8228 0.8202 0.8202 0.00260.32%开放申赎

　　335 360008 光大增利A基金 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.00100.10%开放申赎

　　336 360009 光大增利C基金 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.00000.00开放申赎

　　337 360010 光大精选基金 1.2145 1.3345 1.2111 1.3311 0.00340.28%暂停大额申购

　　338 360011 光大配置基金 1.0180 1.0180 封闭期内

　　339 371020 上投纯债A基金 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.00000.00开放申赎

　　340 371120 上投纯债B基金 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.00100.10%开放申赎

　　341 373010 上投双息基金 0.9546 2.3838 0.9476 2.3768 0.00700.74%开放申赎

　　342 373020 上投双核基金 1.2566 1.2566 1.2400 1.2400 0.01661.34%开放申赎

　　343 375010 上投优势基金 2.6938 5.3138 2.6623 5.2823 0.03151.18%开放申赎

　　344 377010 上投α基金 5.3813 5.4213 5.3037 5.3437 0.0776 1.46%开放申赎

　　345 377016 上投亚太基金 0.5980 0.5980 开放申赎

　　346 377020 上投内需基金 1.2498 1.3498 1.2350 1.3350 0.01481.20%开放申赎

　　347 378010 上投先锋基金 2.4503 2.4503 2.4272 2.4272 0.02310.95%开放申赎

　　348 379010 上投中小盘基金 1.4840 1.4840 1.4750 1.4750 0.00900.61%开放申赎

　　349 395001 中海债券基金 1.1140 1.1740 1.1130 1.1730 0.00100.09%开放申赎

　　350 398001 中海成长基金 0.8072 2.9067 0.8058 2.9032 0.00140.17%开放申赎

　　351 398011 中海分红基金 0.8195 2.2195 0.8182 2.2182 0.00130.16%开放申赎

　　352 398021 中海能源基金 0.9334 1.2434 0.9308 1.2408 0.00260.28%开放申赎

　　353 398031 中海蓝筹基金 1.0527 1.3127 1.0532 1.3132 -0.0005-0.05%开放申赎

　　354 398041 中海量化基金 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.00100.10%开放申赎

　　355 400001 东方龙基金 0.6341 2.3956 0.6290 2.3905 0.0051 0.81%开放申赎

　　356 400003 东方精选基金 1.0236 3.3680 1.0176 3.3516 0.00600.59%开放申赎

　　357 400007 东方策略基金 1.3810 1.3810 1.3717 1.3717 0.00930.68%开放申赎

　　358 400009 东方稳健基金 0.9750 0.9750 0.9800 0.9800 -0.0050-0.51%封闭期内

　　359 400011 东方动力基金 1.0144 1.0144 1.0106 1.0106 0.00380.38%开放申赎

　　360 410001 华富优选基金 0.8107 2.2257 0.8038 2.2130 0.00690.86%开放申赎

　　361 410003 华富成长基金 0.7278 1.0178 0.7255 1.0155 0.00230.32%开放申赎

　　362 410004 华富收益A基金 1.0899 1.1799 1.1016 1.1916 -0.0117-1.06%开放申赎

　　363 410005 华富收益B基金 1.0828 1.1728 1.0945 1.1845 -0.0117-1.07%开放申赎

　　364 410006 华富策略基金 1.1961 1.1961 1.1919 1.1919 0.00420.35%开放申赎

　　365 410007 华富价值增长基金 0.9765 0.9765 0.9758 0.9758 0.00070.07%开放申赎

　　366 420001 天弘精选基金 0.6250 1.8067 0.6218 1.7995 0.00320.51%开放申赎

　　367 420002 天弘债券A基金 0.9974 1.0669 0.9952 1.0647 0.00220.22%开放申赎

　　368 420003 天弘永定基金 1.2100 1.2800 1.2025 1.2725 0.00750.62%开放申赎

　　369 420005 天弘周期策略基金 ———

　　370 420102 天弘债券B基金 0.9991 1.0742 0.9968 1.0719 0.00230.23%开放申赎

　　371 450001 国富收益基金 0.7955 2.1108 0.7896 2.1007 0.00590.75%开放申赎

　　372 450002 国富弹性基金 1.4573 2.6173 1.4555 2.6155 0.00180.12%开放申赎

　　373 450003 国富潜力基金 1.2201 1.4701 1.2102 1.4602 0.00990.82%开放申赎

　　374 450004 国富价值基金 1.3849 1.5849 1.3830 1.5830 0.00190.14%开放申赎

　　375 450005 国富强债基金 1.0286 1.0386 1.0280 1.0380 0.00060.06%开放申赎

　　376 450006 国富强债C基金 1.0268 1.0368 1.0263 1.0363 0.00050.05%开放申赎

　　377 450007 国富成长基金 1.1939 1.1939 1.1834 1.1834 0.01050.89%开放申赎

　　378 450008 国富沪深300基金 1.1330 1.1330 封闭期内

　　379 460001 友邦盛世基金 0.6432 2.7000 0.6416 2.6962 0.00160.25%开放申赎

　　380 460002 友邦成长基金 1.0305 1.0305 1.0250 1.0250 0.00550.54%开放申赎

　　381 460003 友邦增利B基金 1.0932 1.1732 1.0907 1.1707 0.00250.23%开放申赎

　　382 460005 友邦价值基金 1.2431 1.5531 1.2321 1.5421 0.01100.89%开放申赎

　　383 460007 友邦华泰领先基金 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.00400.49%开放申赎

　　384 470007 添富上证指数基金 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.00400.39%开放申赎

　　385 470008 汇添富策略回报基金 ———

　　386 470078 添富增收C基金 ———

　　387 481001 工银价值基金 0.4571 3.8385 0.4539 3.8268 0.00320.70%开放申赎

　　388 481004 工银成长基金 1.3462 1.5962 1.3291 1.5791 0.01711.29%开放申赎

　　389 481006 工银红利基金 1.0312 1.0712 1.0236 1.0636 0.00760.74%开放申赎

　　390 481008 工银蓝筹基金 1.3890 1.5890 1.3740 1.5740 0.01501.09%开放申赎

　　391 481009 工银300基金 1.2690 1.4040 1.2620 1.3970 0.00700.55%开放申赎

　　392 483003 工银平衡基金 0.7521 1.9719 0.7498 1.9678 0.00230.31%开放申赎

　　393 485005 工银强债B基金 1.0599 1.2549 1.0575 1.2525 0.00240.23%开放申赎

　　394 485007 工银添利B基金 1.1397 1.1797 1.1357 1.1757 0.00400.35%开放申赎

　　395 485105 工银强债基金 1.0727 1.2677 1.0702 1.2652 0.00250.23%开放申赎

　　396 485107 工银添利A基金 1.1476 1.1876 1.1435 1.1835 0.00410.36%开放申赎

　　397 486001 工银全球基金 0.8980 0.8980 开放申赎

　　398 510013 交银180治理ETF基金 1.0240 1.0240 封闭期内

　　399 510050 华夏50ETF基金 2.5290 3.1370 2.5140 3.1190 0.01500.60%仅场内交易

　　400 510063 央企50ETF基金 仅场内交易

　　401 510080 长盛债券基金 1.2335 1.9435 1.2319 1.9419 0.00160.13%开放申赎

　　402 510081 长盛精选基金 1.2412 2.9412 1.2331 2.9331 0.00810.66%开放申赎

　　403 510180 华安180ETF基金 0.7650 2.9230 0.7600 2.9050 0.00500.66%仅场内交易

　　404 510880 红利ETF基金 2.7020 2.7490 2.7020 2.7490 0.00000.00仅场内交易

　　405 519001 银华优选基金 1.5160 5.1206 1.4989 5.0653 0.01711.14%开放申赎

　　406 519003 海富收益基金 0.7640 2.3790 0.7620 2.3770 0.00200.26%开放申赎

　　407 519005 海富股票基金 0.7230 2.6720 0.7190 2.6680 0.00400.56%开放申赎

　　408 519007 海富回报基金 0.6870 2.1830 0.6840 2.1800 0.00300.44%开放申赎

　　409 519008 添富优势基金 2.9882 4.5482 2.9721 4.5321 0.01610.54%开放申赎

　　410 519011 海富精选基金 0.8674 3.7589 0.8643 3.7487 0.00310.36%开放申赎

　　411 519013 海富优势基金 1.2860 2.0420 1.2790 2.0350 0.00700.55%开放申赎

　　412 519015 海富精选贰基金 0.6920 1.0120 0.6900 1.0100 0.00200.29%开放申赎

　　413 519017 大成积极成长基金 1.0190 2.0710 1.0110 2.0630 0.00800.79%开放申赎

　　414 519018 添富均衡基金 0.8876 2.5055 0.8814 2.4894 0.00620.70%开放申赎

　　415 519019 大成景阳基金 0.7650 3.7440 0.7590 3.7380 0.00600.79%开放申赎

　　416 519021 金鼎价值基金 1.1770 1.9360 1.1730 1.9290 0.00400.34%开放申赎

　　417 519023 海富债券C基金 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.00200.19%开放申赎

　　418 519024 海富债券A基金 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.00200.19%暂停大额申购

　　419 519025 海富领先基金 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.00800.65%开放申赎

　　420 519029 华夏稳增基金 1.6080 2.3130 1.5990 2.3040 0.00900.56%开放申赎

　　421 519035 富国天博基金 0.8956 3.0872 0.8870 3.0641 0.00860.97%开放申赎

　　422 519039 长盛同德基金 0.9490 2.7194 0.9417 2.6985 0.00730.78%开放申赎

　　423 519066 添富蓝筹基金 1.5050 1.5350 1.4950 1.5250 0.01000.67%开放申赎

　　424 519068 添富焦点基金 1.2506 1.4006 1.2404 1.3904 0.01020.82%开放申赎

　　425 519069 添富价值精选基金 1.5770 1.5770 1.5680 1.5680 0.00900.57%开放申赎

　　426 519078 添富增收A基金 1.0550 1.1050 1.0540 1.1040 0.00100.09%开放申赎

　　427 519087 新华分红基金 0.8447 2.5498 0.8349 2.5340 0.00981.17%开放申赎

　　428 519089 新华成长基金 1.9723 2.0223 1.9664 2.0164 0.00590.30%开放申赎

　　429 519091 新华泛资源基金 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.00400.39%开放申赎

　　430 519100 长盛100基金 1.0616 1.6316 1.0564 1.6264 0.00520.49%开放申赎

　　431 519110 浦银价值基金 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.00800.86%开放申赎

　　432 519111 浦银收益A基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00000.00开放申赎

　　433 519112 浦银收益C基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00———

　　434 519113 浦银生活基金 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.00700.68%开放申赎

　　435 519115 浦银安盛红利精选基金 集中认购

　　436 519180 万家180基金 0.7888 3.1288 0.7846 3.1246 0.00420.54%开放申赎

　　437 519181 万家和谐基金 0.6760 1.4564 0.6747 1.4542 0.00130.19%开放申赎

　　438 519183 万家引擎基金 1.5025 1.5225 1.5014 1.5214 0.00110.07%开放申赎

　　439 519185 万家精选基金 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.00180.17%开放申赎

　　440 519186 万家稳健增利A基金 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.00040.04%开放申赎

　　441 519187 万家稳健增利C基金 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.00050.05%开放申赎

　　442 519300 大成300基金 1.1590 2.4790 1.1531 2.4731 0.00590.51%开放申赎

　　443 519519 友邦增利A基金 1.0996 1.1796 1.0971 1.1771 0.00250.23%开放申赎

　　444 519601 海富海外基金 1.4810 1.7510 开放申赎

　　445 519666 银河银信B基金 1.0323 1.2503 1.0305 1.2485 0.00180.17%开放申赎

　　446 519667 银河银信A基金 1.0390 1.2570 1.0371 1.2551 0.00190.18%开放申赎

　　447 519668 银河成长基金 1.5489 1.6289 1.5401 1.6201 0.00880.57%开放申赎

　　448 519670 银河行业基金 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.00600.50%开放申赎

　　449 519671 银河沪深300价值基金 ———

　　450 519680 交银债券A基金 1.0688 1.1898 分红(红利发放) 1.0702 1.1912-0.0014-0.13% 仅开放赎回

　　451 519682 交银债券C基金 1.0657 1.1817 分红(红利发放) 1.0671 1.1831-0.0014-0.13% 仅开放赎回

　　452 519686 交银180ETF联接基金 1.0220 1.0220 封闭期内

　　453 519688 交银精选基金 1.2023 3.1981 1.1958 3.1916 0.00650.54%开放申赎

　　454 519690 交银稳健基金 2.1799 3.0099 2.1685 2.9985 0.01140.53%开放申赎

　　455 519692 交银成长基金 2.7272 2.9072 2.7211 2.9011 0.00610.22%开放申赎

　　456 519694 交银蓝筹基金 0.9016 0.9166 0.8963 0.9113 0.00530.59%开放申赎

　　457 519696 交银环球基金 1.5340 1.6140 开放申赎

　　458 519697 交银保本基金 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.00100.09%开放申赎

　　459 519698 交银先锋基金 1.2103 1.2103 1.2055 1.2055 0.00480.40%开放申赎

　　460 519987 长信恒利基金 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.00100.10%开放申赎

　　461 519989 长信利丰基金 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.00300.29%开放申赎

　　462 519991 长信双利基金 0.9890 1.2890 0.9890 1.2890 0.0000 0.00开放申赎

　　463 519993 长信增利基金 0.8893 2.1283 0.8868 2.1258 0.00250.28%开放申赎

　　464 519994 长信金利基金 0.7785 2.2946 0.7751 2.2864 0.00340.44%开放申赎

　　465 519996 长信银利基金 0.8114 2.7314 0.8090 2.7290 0.00240.30%开放申赎

　　466 530001 建信价值基金 0.8360 2.2902 0.8300 2.2842 0.00600.72%开放申赎

　　467 530003 建信成长基金 1.0094 2.4594 1.0005 2.4505 0.00890.89%开放申赎

　　468 530005 建信优化基金 0.9543 1.5043 0.9513 1.5013 0.00300.32%开放申赎

　　469 530006 建信精选基金 1.1050 1.6850 1.0950 1.6750 0.01000.91%开放申赎

　　470 530008 建信债券基金 1.1400 1.2050 1.1380 1.2030 0.00200.18%开放申赎

　　471 530009 建信强债A基金 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.00200.19%开放申赎

　　472 531009 建信强债C基金 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.00200.20%开放申赎

　　473 540001 汇丰2016基金 2.0326 2.1326 2.0218 2.1218 0.01080.53%开放申赎

　　474 540002 汇丰龙腾基金 1.8127 2.2787 1.7949 2.2609 0.01780.99%开放申赎

　　475 540003 汇丰策略基金 1.2084 1.2084 1.1920 1.1920 0.01641.38%开放申赎

　　476 540004 汇丰2026基金 1.2743 1.5943 1.2631 1.5831 0.01120.89%开放申赎

　　477 540005 汇丰增利基金 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006-0.06%开放申赎

　　478 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0851 1.1151 1.0761 1.1061 0.00900.84%开放申赎

　　479 540007 汇丰晋信中小盘基金 集中认购

　　480 550001 信诚四季红基金 0.9736 2.1346 0.9629 2.1239 0.01071.11%开放申赎

　　481 550002 信诚精萃基金 0.9510 2.2219 0.9459 2.2106 0.00510.54%开放申赎

　　482 550003 信诚蓝筹基金 1.7050 1.7050 1.6830 1.6830 0.02201.31%开放申赎

　　483 550004 信诚三得益A基金 1.0550 1.0730 1.0540 1.0720 0.00100.09%开放申赎

　　484 550005 信诚三得益B基金 1.0490 1.0670 1.0470 1.0650 0.00200.19%开放申赎

　　485 550006 信诚优债A基金 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.00200.20%开放申赎

　　486 550007 信诚优债B基金 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.00200.20%开放申赎

　　487 550008 信诚优胜精选基金 1.0500 1.0500 封闭期内

　　488 560002 益民红利基金 0.7266 1.8946 0.7227 1.8876 0.00390.54%开放申赎

　　489 560003 益民优势基金 0.9316 0.9516 0.9307 0.9507 0.00090.10%开放申赎

　　490 560005 益民债券基金 1.0430 1.0840 1.0407 1.0817 0.00230.22%开放申赎

　　491 570001 诺德价值基金 0.9938 0.9938 0.9877 0.9877 0.00610.62%开放申赎

　　492 570005 诺德成长优势基金 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.00400.37%开放申赎

　　493 571002 诺德主题基金 1.2218 1.2218 1.2178 1.2178 0.00400.33%开放申赎

　　494 573003 诺德强债基金 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.00100.10%开放申赎

　　495 580001 东吴嘉禾基金 0.7648 2.4848 0.7625 2.4825 0.00230.30%开放申赎

　　496 580002 东吴动力基金 1.1538 1.6738 1.1554 1.6754 -0.0016-0.14%开放申赎

　　497 580003 东吴行业基金 1.0377 1.0377 1.0291 1.0291 0.00860.84%开放申赎

　　498 580005 东吴策略基金 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.00020.02%开放申赎

　　499 580006 东吴新经济基金 集中认购

　　500 582001 东吴优信基金 1.0197 1.0317 1.0203 1.0323 -0.0006-0.06%开放申赎

　　501 582201 东吴优信C基金 1.0179 1.0299 1.0185 1.0305 -0.0006-0.06%开放申赎

　　502 590001 中邮优选基金 1.5413 2.7613 1.5356 2.7556 0.00570.37%仅开放赎回

　　503 590002 中邮成长基金 0.7884 0.7884 0.7852 0.7852 0.00320.41%仅开放赎回

　　504 590003 中邮核心优势基金 1.0560 1.0560 封闭期内

　　505 610001 信达澳银增长基金 1.2311 1.4311 1.2239 1.4239 0.00720.59%开放申赎

　　506 610002 信达澳银配置基金 1.3040 1.5040 1.2970 1.4970 0.00700.54%开放申赎

　　507 610003 信达澳银债券A基金 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.00100.10%开放申赎

　　508 610004 信达澳银中小盘基金 集中认购

　　509 610103 信达澳银债券B基金 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.00100.10%开放申赎

　　510 620001 宝石动力基金 1.0502 1.0502 1.0496 1.0496 0.00060.06%开放申赎

　　511 620002 金元比联成长基金 1.2540 1.3840 1.2440 1.3740 0.01000.80%开放申赎

　　512 620003 金元比联丰利基金 1.0030 1.0130 1.0030 1.0130 0.00000.00开放申赎

　　513 620004 金元比联增长基金 1.0790 1.0790 封闭期内

　　514 630001 华商领先基金 1.0671 1.1721 1.0663 1.1713 0.00080.08%开放申赎

　　515 630002 华商盛世基金 1.6454 1.9104 1.6317 1.8967 0.01370.84%开放申赎

　　516 630003 华商强债A基金 1.0340 1.0850 1.0320 1.0830 0.00200.19%开放申赎

　　517 630005 华商动态阿尔法基金 集中认购

　　518 630103 华商强债B基金 1.0330 1.0810 1.0310 1.0790 0.00200.19%开放申赎

　　519 660001 农银成长基金 1.6360 1.6360 1.6321 1.6321 0.00390.24%开放申赎

　　520 660002 农银恒久基金 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.00010.01%开放申赎

　　521 660003 农银双利基金基金 1.1543 1.1543 1.1485 1.1485 0.00580.51%开放申赎

　　522 660004 农银策略价值基金 1.0236 1.0236 封闭期内

　　523 690001 民生蓝筹基金 1.1520 1.1820 1.1490 1.1790 0.00300.26%开放申赎

　　524 690002 民生强债A基金 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.00100.10%开放申赎

　　525 690202 民生强债C基金 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.00100.10%开放申赎 (来源：人民网-经济频道)