12月30日基金净值

序号 基金代码 基金简称 2009-12-29 备注 2009-12-28 日增长值

　　较前一日涨跌值 日增长率

　　较前一日涨跌幅 申购状态

　　单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

　　1 000001 华夏成长基金 1.4650 3.2460 1.4590 3.2400 0.0060 0.41% 开放申赎

　　2 000011 华夏大盘基金 9.8360 10.2160 9.7940 10.1740 0.04200.43%仅开放赎回

　　3 000021 华夏优势基金 2.2520 2.3720 2.2400 2.3600 0.0120 0.54% 开放申赎

　　4 000031 华夏复兴基金 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48%仅开放赎回

　　5 000041 华夏全球基金 0.8190 0.8190 开放申赎

　　6 000051 华夏300基金 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62%开放申赎

　　7 000061 华夏盛世基金 封闭期内

　　8 001001 华夏债券A基金 1.0940 1.5240 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 开放申赎

　　9 001003 华夏债券C基金 1.0790 1.5090 1.0780 1.5080 0.0010 0.09%开放申赎

　　10 001011 华夏希望A基金 1.1120 1.2020 1.1100 1.2000 0.00200.18%开放申赎

　　11 001013 华夏希望C基金 1.1060 1.1960 1.1030 1.1930 0.00300.27%开放申赎

　　12 002001 华夏回报基金 1.3830 3.3950 1.3760 3.3880 0.0070 0.51%开放申赎

　　13 002011 华夏红利基金 3.4090 4.2420 3.3940 4.2270 0.01500.44%仅开放赎回

　　14 002021 华夏回报贰基金 1.1260 2.4140 1.1200 2.4080 0.00600.54%开放申赎

　　15 002031 华夏策略基金 1.8790 1.8790 1.8750 1.8750 0.00400.21%仅开放赎回

　　16 020001 国泰金鹰基金 1.0610 3.9340 1.0510 3.9240 0.0100 0.95%开放申赎

　　17 020002 国泰债券A基金 1.0560 1.3850 1.0550 1.3840 0.00100.09%开放申赎

　　18 020003 国泰精选基金 0.9060 3.7060 0.9030 3.6960 0.0030 0.33%开放申赎

　　19 020005 国泰金马基金 0.8980 3.7120 0.8950 3.7000 0.0030 0.34%开放申赎

　　20 020009 国泰金鹏基金 1.1360 2.0530 分红(红利发放) 1.1290 2.0460 0.00700.62%开放申赎

　　21 020010 国泰金牛基金 1.1160 1.1860 分红(红利发放) 1.1090 1.1790 0.00700.63%开放申赎

　　22 020011 国泰300基金 0.6970 0.9980 0.6930 0.9920 0.00400.58%开放申赎

　　23 020012 国泰债券C基金 1.0490 1.3780 1.0480 1.3770 0.00100.10%开放申赎

　　24 020015 国泰优势基金 1.1390 1.1840 1.1320 1.1770 0.0070 0.62%开放申赎

　　25 020018 国泰金鹿二期基金 1.0520 1.1020 1.0510 1.1010 0.00100.10%开放申赎

　　26 020019 国泰双利A基金 1.0850 1.0950 1.0840 1.0940 0.00100.09%开放申赎

　　27 020020 国泰双利C基金 1.0810 1.0910 1.0800 1.0900 0.00100.09%开放申赎

　　28 040001 华安创新基金 0.7710 3.5430 0.7680 3.5300 0.0030 0.39%开放申赎

　　29 040002 华安A股基金 0.9400 3.4550 0.9350 3.4380 0.0050 0.53%开放申赎

　　30 040004 华安宝利基金 1.0860 3.3660 1.0820 3.3620 0.0040 0.37%开放申赎

　　31 040005 华安宏利基金 2.5960 3.2160 2.5866 3.2066 0.0094 0.36%开放申赎

　　32 040007 华安中小盘基金 1.2220 2.5369 1.2114 2.5263 0.01060.88%开放申赎

　　33 040008 华安优选基金 0.8165 2.3528 0.8114 2.3477 0.0051 0.63%开放申赎

　　34 040009 华安债券A基金 1.1029 1.1329 1.1016 1.1316 0.00130.12%开放申赎

　　35 040010 华安债券B基金 1.0947 1.1247 1.0934 1.1234 0.00130.12%开放申赎

　　36 040011 华安核心基金 1.6447 1.6447 1.6392 1.6392 0.0055 0.34%开放申赎

　　37 040012 华安强债A基金 1.0380 1.0480 1.0370 1.0470 0.00100.10%开放申赎

　　38 040013 华安强债B基金 1.0350 1.0450 1.0340 1.0440 0.00100.10%开放申赎

　　39 040015 华安配置基金 封闭期内

　　40 040180 华安180ETF联接基金 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.00800.73%开放申赎

　　41 050001 博时价值增长基金 0.8180 3.3200 0.8160 3.3180 0.00200.25%开放申赎

　　42 050002 博时裕富基金 0.9410 2.9210 0.9350 2.9150 0.0060 0.64%开放申赎

　　43 050004 博时精选基金 1.6234 3.0484 1.6104 3.0354 0.0130 0.81%开放申赎

　　44 050006 博时稳定价值B基金 1.0990 1.2070 1.0970 1.2050 0.00200.18%开放申赎

　　45 050007 博时平衡基金 1.4020 2.4630 1.3940 2.4550 0.0080 0.57%开放申赎

　　46 050008 博时第三产业基金 1.2940 2.8620 1.2850 2.8430 0.00900.70%开放申赎

　　47 050009 博时新兴成长基金 0.9510 3.5680 0.9460 3.5490 0.00500.53%开放申赎

　　48 050010 博时特许价值基金 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.00700.47%开放申赎

　　49 050011 博时信用A基金 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.00300.30%开放申赎

　　50 050012 博时策略基金 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46%开放申赎

　　51 050013 上证超大ETF联接基金 封闭期内

　　52 050106 博时稳定价值A基金 1.1080 1.2160 1.1060 1.2140 0.00200.18%开放申赎

　　53 050111 博时信用C基金 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.00300.30%开放申赎

　　54 050201 博时价值增长贰基金 0.7880 2.2430 0.7860 2.2410 0.00200.25%开放申赎

　　55 070001 嘉实成长基金 0.9408 3.1386 0.9378 3.1336 0.0030 0.32%开放申赎

　　56 070002 嘉实增长基金 4.3110 4.8520 4.2840 4.8250 0.0270 0.63%开放申赎

　　57 070003 嘉实稳健基金 0.9480 2.6830 0.9450 2.6770 0.0030 0.32%开放申赎

　　58 070005 嘉实债券基金 1.2600 1.6850 1.2600 1.6850 0.0000 0.00 开放申赎

　　59 070006 嘉实服务基金 3.8020 4.1220 3.8020 4.1220 0.0000 0.00 开放申赎

　　60 070009 嘉实超短债基金 1.0071 1.1109 1.0070 1.1108 0.00010.01%开放申赎

　　61 070010 嘉实主题基金 1.2230 2.7310 1.2200 2.7280 0.0030 0.25%开放申赎

　　62 070011 嘉实策略基金 1.2570 1.4470 1.2480 1.4380 0.0090 0.72%开放申赎

　　63 070012 嘉实海外基金 0.6870 0.6870 开放申赎

　　64 070013 嘉实精选基金 1.5490 1.7590 1.5500 1.7600 -0.0010-0.06%开放申赎

　　65 070015 嘉实多元A基金 1.1100 1.1510 1.1090 1.1500 0.00100.09%开放申赎

　　66 070016 嘉实多元B基金 1.1070 1.1460 1.1060 1.1450 0.00100.09%开放申赎

　　67 070017 嘉实量化基金 1.2790 1.2790 1.2750 1.2750 0.0040 0.31%开放申赎

　　68 070018 嘉实回报基金 1.0390 1.0500 1.0360 1.0470 0.0030 0.29%开放申赎

　　69 070099 嘉实优质基金 0.8190 1.7150 0.8160 1.7120 0.0030 0.37%开放申赎

　　70 080001 长盛价值基金 0.9580 2.8020 0.9570 2.8010 0.0010 0.10%开放申赎

　　71 080002 长盛创新基金 1.1211 1.3411 1.1185 1.3385 0.0026 0.23%开放申赎

　　72 080003 长盛积债基金 1.1016 1.1016 1.0997 1.0997 0.0019 0.17%开放申赎

　　73 080005 长盛量化基金 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20%开放申赎

　　74 090001 大成价值基金 0.8380 3.4980 0.8327 3.4927 0.0053 0.64%开放申赎

　　75 090002 大成债券基金 1.0461 1.4461 1.0449 1.4449 0.0012 0.11%开放申赎

　　76 090003 大成蓝筹基金 0.8031 3.3731 0.7986 3.3686 0.0045 0.56%开放申赎

　　77 090004 大成精选基金 1.1138 3.0143 1.1004 3.0009 0.0134 1.22%开放申赎

　　78 090006 大成2020基金 0.7240 2.5460 0.7170 2.5390 0.00700.98%开放申赎

　　79 090007 大成回报基金 1.0570 1.7070 1.0500 1.7000 0.0070 0.67%开放申赎

　　80 090008 大成强债基金 1.0684 1.1684 1.0658 1.1658 0.0026 0.24%开放申赎

　　81 090009 大成行业基金 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47%开放申赎

　　82 090010 大成中证红利基金 集中认购

　　83 092002 大成债券C基金 1.0233 1.4233 1.0221 1.4221 0.00120.12%开放申赎

　　84 100016 富国天源基金 1.0589 2.3195 1.0543 2.3149 0.0046 0.44%开放申赎

　　85 100018 富国天利基金 1.2667 1.8917 1.2664 1.8914 0.0003 0.02%开放申赎

　　86 100020 富国天益基金 0.9456 3.9569 0.9400 3.9513 0.0056 0.60%开放申赎

　　87 100022 富国天瑞基金 0.9570 3.4409 0.9529 3.4312 0.0041 0.43%开放申赎

　　88 100026 富国天合基金 0.9568 2.3363 0.9494 2.3289 0.0074 0.78%开放申赎

　　89 100029 富国天成基金 1.3185 1.3385 1.3126 1.3326 0.0059 0.45%开放申赎

　　90 100032 富国天鼎基金 1.6530 1.8610 1.6450 1.8520 0.0080 0.49%开放申赎

　　91 100035 富国优化A基金 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00开放申赎

　　92 100037 富国优化C基金 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.00100.10%开放申赎

　　93 100038 富国300基金 封闭期内

　　94 110001 易基平稳基金 1.5230 2.7730 1.5190 2.7690 0.0040 0.26%开放申赎

　　95 110002 易基策略成长基金 4.2460 5.0560 4.2300 5.0400 0.01600.38%开放申赎

　　96 110003 易基50基金 0.9108 2.7608 0.9033 2.7533 0.0075 0.83%开放申赎

　　97 110005 易基积极成长基金 1.3173 4.3880 1.3131 4.3775 0.00420.32%开放申赎

　　98 110007 易基债券A基金 1.0760 1.1696 1.0746 1.1682 0.00140.13%开放申赎

　　99 110008 易基债券B基金 1.0799 1.1765 1.0785 1.1751 0.00140.13%开放申赎

　　100 110009 易基价值精选基金 1.4787 2.5887 1.4728 2.5828 0.00590.40%开放申赎

　　101 110010 易基价值成长基金 1.4999 1.5599 1.4909 1.5509 0.00900.60%开放申赎

　　102 110011 易基中小盘基金 1.6741 1.7141 1.6699 1.7099 0.00420.25%开放申赎

　　103 110012 易基科汇基金 1.5260 5.3090 1.5270 5.3100 -0.0010-0.07%开放申赎

　　104 110013 易基科翔基金 1.4620 5.4410 1.4590 5.4370 0.00300.21%开放申赎

　　105 110015 易基行业基金 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.00100.07%开放申赎

　　106 110017 易基强债A基金 1.1180 1.1780 1.1160 1.1760 0.00200.18%开放申赎

　　107 110018 易基强债B基金 1.1090 1.1690 1.1070 1.1670 0.00200.18%开放申赎

　　108 110019 易基深100ETF联接基金 封闭期内

　　109 110020 易基300基金 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.00700.67%开放申赎

　　110 110029 易基科讯基金 0.7943 4.3573 0.7912 4.3486 0.00310.39%开放申赎

　　111 112002 易基策略贰基金 1.5650 3.1000 1.5600 3.0950 0.00500.32%开放申赎

　　112 118001 易基亚洲基金 集中认购

　　113 121001 国投融华基金 1.3717 2.4237 1.3681 2.4201 0.00360.26%开放申赎

　　114 121002 国投景气基金 0.9481 2.9171 0.9419 2.9109 0.00620.66%开放申赎

　　115 121003 国投核心基金 1.0922 2.5322 1.0839 2.5239 0.00830.77%开放申赎

　　116 121005 国投创新基金 1.1373 2.5498 1.1306 2.5387 0.00670.59%开放申赎

　　117 121006 国投稳健基金 1.3850 1.4250 1.3730 1.4130 0.01200.87%开放申赎

　　118 121008 国投成长基金 1.0311 2.2605 1.0210 2.2384 0.01010.99%开放申赎

　　119 121009 国投增利基金 1.0825 1.1375 1.0819 1.1369 0.00060.06%开放申赎

　　120 150103 银河银泰基金 0.9194 3.4594 0.9158 3.4558 0.00360.39%开放申赎

　　121 151001 银河稳健基金 0.9973 3.1766 0.9922 3.1696 0.00510.51%开放申赎

　　122 151002 银河债券基金 1.5499 2.0299 1.5473 2.0273 0.00260.17%开放申赎

　　123 159901 深100ETF基金 4.1710 4.0740 4.1550 4.0590 0.01600.39%仅场内交易

　　124 159902 华夏中小板ETF基金 2.6240 2.7240 2.5970 2.6970 0.02701.04%仅场内交易

　　125 159903 深成ETF基金 封闭期内

　　126 160105 南方积配基金 1.2497 2.6137 1.2448 2.6088 0.00490.39%开放申赎

　　127 160106 南方高增基金 1.6052 2.9092 1.6007 2.9047 0.00450.28%开放申赎

　　128 160119 南方500基金 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.00400.34%开放申赎

　　129 160211 国泰中小盘基金 封闭期内

　　130 160311 华夏蓝筹基金 1.2870 3.7120 1.2790 3.6930 0.00800.63%开放申赎

　　131 160314 华夏行业基金 0.9910 4.4000 0.9850 4.3790 0.00600.61%开放申赎

　　132 160505 博时主题基金 2.0750 3.6560 2.0720 3.6530 0.00300.14%开放申赎

　　133 160602 鹏华债券A基金 1.1530 1.3520 1.1520 1.3510 0.00100.09%开放申赎

　　134 160603 鹏华收益基金 0.8550 3.3010 0.8510 3.2970 0.00400.47%开放申赎

　　135 160605 鹏华50基金 1.8610 3.4910 1.8520 3.4820 0.00900.49%开放申赎

　　136 160607 鹏华价值基金 0.9170 2.8300 0.9150 2.8240 0.00200.22%开放申赎

　　137 160608 鹏华债券B基金 1.1180 1.3170 1.1180 1.3170 0.00000.00开放申赎

　　138 160610 鹏华动力基金 1.4820 1.6820 1.4730 1.6730 0.00900.61%开放申赎

　　139 160611 鹏华治理基金 1.1640 1.1740 分红(红利发放) 1.1640 1.1740 0.00000.00开放申赎

　　140 160612 鹏华丰收基金 1.1860 1.2060 1.1860 1.2060 0.0000 0.00开放申赎

　　141 160613 鹏华创新基金 1.6580 1.6880 1.6480 1.6780 0.01000.61%开放申赎

　　142 160615 鹏华300基金 1.2270 1.2870 1.2200 1.2800 0.00700.57%开放申赎

　　143 160616 鹏华500基金 ———

　　144 160706 嘉实300基金 0.8900 2.7580 0.8850 2.7530 0.00500.56%开放申赎

　　145 160716 嘉实基本面50基金 封闭期内

　　146 160805 长盛同智基金 1.0096 2.3508 1.0019 2.3431 0.00770.77%开放申赎

　　147 160910 大成创新成长基金 0.9340 2.1450 0.9260 2.1370 0.00800.86%开放申赎

　　148 161005 富国天惠基金 1.6230 3.1230 1.6152 3.1152 0.00780.48%开放申赎

　　149 161601 融通新蓝筹基金 0.8761 3.1711 0.8741 3.1691 0.00200.23%开放申赎

　　150 161603 融通债券基金 1.1330 1.4580 1.1330 1.4580 0.0000 0.00开放申赎

　　151 161604 融通100基金 1.3740 2.7240 1.3690 2.7190 0.00500.37%开放申赎

　　152 161605 融通蓝筹基金 1.3030 2.5530 1.2990 2.5490 0.00400.31%开放申赎

　　153 161606 融通行业基金 1.0510 2.9910 1.0530 2.9930 -0.0020-0.19%开放申赎

　　154 161607 融通巨潮基金 1.0770 2.5910 1.0700 2.5840 0.00700.65%开放申赎

　　155 161609 融通动力基金 1.3920 1.9120 分红(除息) 1.5080 1.9080 0.00400.27%开放申赎

　　156 161610 融通领先基金 1.1530 3.0460 1.1480 3.0330 0.00500.44%开放申赎

　　157 161611 融通内需基金 1.0650 1.1650 1.0590 1.1590 0.00600.57%开放申赎

　　158 161706 招商成长基金 1.4159 3.3262 1.4077 3.3180 0.00820.58%开放申赎

　　159 161810 银华内需基金 1.0710 1.0180 1.0660 1.0130 0.00500.47%开放申赎

　　160 161811 银华300基金 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.00600.57%开放申赎

　　161 161902 万家债券基金 1.1205 1.6286 1.1179 1.6259 0.00260.23%开放申赎

　　162 161903 万家公用基金 0.8530 2.2433 0.8509 2.2396 0.00210.25%开放申赎

　　163 162006 长城久富基金 1.6927 3.6035 1.6817 3.5925 0.01100.65%开放申赎

　　164 162102 金鹰小盘基金 1.4964 2.4064 1.4892 2.3992 0.00720.48%开放申赎

　　165 162201 合丰成长基金 1.1868 2.8968 1.1833 2.8933 0.00350.30%开放申赎

　　166 162202 合丰周期基金 1.1286 3.0536 1.1207 3.0457 0.00790.70%开放申赎

　　167 162203 合丰稳定基金 0.6875 2.6275 0.6868 2.6268 0.00070.10%开放申赎

　　168 162204 荷银精选基金 4.7737 4.9437 4.7544 4.9244 0.01930.41%开放申赎

　　169 162205 荷银预算基金 1.5290 2.4340 1.5262 2.4312 0.00280.18%开放申赎

　　170 162207 荷银效率基金 0.7907 1.9018 0.7876 1.8943 0.00310.39%开放申赎

　　171 162208 荷银首选基金 1.6145 1.6645 1.6046 1.6546 0.00990.62%开放申赎

　　172 162209 荷银市值基金 0.7832 0.7832 0.7787 0.7787 0.00450.58%开放申赎

　　173 162210 荷银集利A基金 1.0219 1.0399 1.0213 1.0393 0.00060.06%开放申赎

　　174 162211 荷银品质基金 1.1780 1.2780 1.1720 1.2720 0.00600.51%开放申赎

　　175 162212 荷银红利基金 封闭期内

　　176 162299 荷银集利C基金 1.0164 1.0344 1.0159 1.0339 0.00050.05%开放申赎

　　177 162307 海富100基金 封闭期内

　　178 162605 景顺鼎益基金 1.1230 3.2230 1.1150 3.2150 0.00800.72%开放申赎

　　179 162607 景顺资源基金 0.8840 2.8450 0.8800 2.8410 0.00400.45%开放申赎

　　180 162703 广发小盘基金 2.1521 3.4621 2.1400 3.4500 0.01210.57%开放申赎

　　181 162711 广发500基金 封闭期内

　　182 163302 大摩资源基金 1.9813 3.2163 1.9715 3.2065 0.00980.50%开放申赎

　　183 163402 兴业趋势基金 1.1558 5.8025 1.1506 5.7817 0.00520.45%开放申赎

　　184 163503 天治核心基金 0.5903 2.1618 0.5876 2.1565 0.00270.46%开放申赎

　　185 163801 中银中国基金 1.8675 3.3475 1.8582 3.3382 0.00930.50%开放申赎

　　186 163803 中银增长基金 0.8419 2.9528 0.8349 2.9349 0.00700.84%开放申赎

　　187 163804 中银收益基金 0.9300 2.1100 0.9250 2.1050 0.00500.54%开放申赎

　　188 163805 中银策略基金 1.4191 1.4191 1.4146 1.4146 0.00450.32%开放申赎

　　189 163806 中银增利基金 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.00300.29%开放申赎

　　190 163807 中银优选基金 1.1913 1.2213 1.1910 1.2210 0.00030.03%开放申赎

　　191 163808 中银100基金 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.00700.69%开放申赎

　　192 163809 中银精选基金 ———

　　193 165309 建信300基金 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.00600.61%开放申赎

　　194 166001 中欧趋势基金 1.0704 1.2704 1.0633 1.2633 0.00710.67%开放申赎

　　195 166002 中欧蓝筹基金 1.2324 1.5024 1.2259 1.4959 0.00650.53%开放申赎

　　196 166003 中欧债券A基金 1.0161 1.0411 1.0152 1.0402 0.00090.09%开放申赎

　　197 166004 中欧债券C基金 1.0138 1.0378 1.0129 1.0369 0.00090.09%开放申赎

　　198 166005 中欧价值基金 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.00400.43%开放申赎

　　199 166006 中欧中小盘基金 封闭期内

　　200 180001 银华优势基金 1.1401 2.7601 1.1361 2.7561 0.00400.35%开放申赎

　　201 180002 银华保本基金 1.1977 1.3877 1.1976 1.3876 0.00010.01%开放申赎

　　202 180003 银华88基金 1.1212 2.9212 1.1153 2.9153 0.00590.53%开放申赎

　　203 180010 银华优质基金 2.0147 3.2147 2.0035 3.2035 0.01120.56%开放申赎

　　204 180012 银华富裕基金 1.1864 2.1214 1.1817 2.1167 0.00470.40%开放申赎

　　205 180013 银华领先基金 1.8966 1.9966 1.8950 1.9950 0.00160.08%开放申赎

　　206 180015 银华强债基金 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00开放申赎

　　207 180018 银华和谐基金 1.1460 1.2260 1.1400 1.2200 0.00600.53%开放申赎

　　208 183001 银华全球基金 0.9480 0.9480 开放申赎

　　209 200001 长城久恒基金 1.5030 2.6130 1.4980 2.6080 0.00500.33%开放申赎

　　210 200002 长城久泰基金 1.3469 4.2069 1.3389 4.1989 0.00800.60%开放申赎

　　211 200006 长城消费基金 0.9697 2.4097 0.9628 2.4028 0.00690.72%开放申赎

　　212 200007 长城回报基金 0.6928 1.8697 0.6901 1.8636 0.00270.39%开放申赎

　　213 200008 长城品牌基金 0.9050 0.9050 0.8979 0.8979 0.00710.79%开放申赎

　　214 200009 长城债券基金 1.1180 1.1430 1.1180 1.1430 0.0000 0.00开放申赎

　　215 200010 长城动力基金 1.2841 1.2841 1.2748 1.2748 0.00930.73%开放申赎

　　216 200011 长城景气基金 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.00300.27%开放申赎

　　217 202001 南方稳健基金 1.1299 2.9249 1.1270 2.9220 0.00290.26%开放申赎

　　218 202002 南稳贰号基金 0.9578 2.0356 0.9553 2.0303 0.00250.26%开放申赎

　　219 202003 南方绩优基金 1.6857 2.2357 1.6744 2.2244 0.01130.67%开放申赎

　　220 202005 南方成份基金 1.0204 1.0204 1.0143 1.0143 0.00610.60%开放申赎

　　221 202007 南方隆元基金 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 0.0000 0.00开放申赎

　　222 202009 南方盛元基金 1.0660 1.1050 1.0600 1.0990 0.00600.57%开放申赎

　　223 202011 南方价值基金 1.3390 1.5590 1.3330 1.5530 0.00600.45%开放申赎

　　224 202015 南方300基金 1.2970 1.3570 1.2890 1.3490 0.00800.62%开放申赎

　　225 202017 南方深成基金 封闭期内

　　226 202101 南方宝元基金 1.1613 2.3813 1.1606 2.3806 0.00070.06%开放申赎

　　227 202102 南方多利C基金 1.0523 1.1855 1.0515 1.1847 0.00080.08%开放申赎

　　228 202103 南方多利A基金 1.0541 1.1873 1.0533 1.1865 0.00080.08%开放申赎

　　229 202202 南方避险基金 2.3862 2.9302 2.3797 2.9237 0.00650.27%仅开放赎回

　　230 202211 南方恒元基金 1.1280 1.1480 1.1230 1.1430 0.00500.45%开放申赎

　　231 202801 南方全球基金 0.7380 0.7380 开放申赎

　　232 206001 鹏华行业成长基金 1.0363 3.9069 1.0293 3.8815 0.00700.68%开放申赎

　　233 206002 鹏华精选成长基金 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.00100.10%开放申赎

　　234 210001 金鹰优选基金 0.8058 2.4721 0.8047 2.4704 0.00110.14%开放申赎

　　235 210002 金鹰红利基金 1.1985 1.4865 1.1877 1.4757 0.01080.91%开放申赎

　　236 210003 金鹰优势基金 1.0315 1.0315 1.0224 1.0224 0.00910.89%开放申赎

　　237 213001 宝盈鸿利基金 0.5716 2.4204 0.5694 2.4174 0.00220.39%开放申赎

　　238 213002 宝盈泛沿海基金 0.6372 2.3014 0.6311 2.2908 0.00610.97%开放申赎

　　239 213003 宝盈增长基金 1.1097 1.5097 1.1012 1.5012 0.00850.77%开放申赎

　　240 213006 宝盈优势基金 0.9908 1.1908 0.9867 1.1867 0.00410.42%开放申赎

　　241 213007 宝盈强债A基金 1.1722 1.1792 1.1708 1.1778 0.00140.12%开放申赎

　　242 213008 宝盈资源基金 1.2544 1.3644 1.2467 1.3561 0.00770.62%开放申赎

　　243 213009 宝盈货币A基金 开放申赎

　　244 213010 宝盈100基金 ———

　　245 213909 宝盈货币B基金 开放申赎

　　246 213917 宝盈强债C基金 1.1668 1.1738 1.1654 1.1724 0.00140.12%开放申赎

　　247 217001 招商股票基金 0.8631 3.4771 0.8582 3.4722 0.00490.57%开放申赎

　　248 217002 招商平衡基金 2.0389 2.6539 2.0262 2.6412 0.01270.63%开放申赎

　　249 217003 招商债券A基金 1.1477 1.4642 1.1458 1.4623 0.00190.17%开放申赎

　　250 217005 招商先锋基金 0.7788 2.7288 0.7738 2.7238 0.00500.65%开放申赎

　　251 217008 招商安本基金 1.2210 1.3210 1.2158 1.3158 0.00520.43%仅开放赎回

　　252 217009 招商价值基金 1.1868 1.1868 1.1831 1.1831 0.00370.31%开放申赎

　　253 217010 招商蓝筹基金 1.6050 1.6050 1.5940 1.5940 0.01100.69%开放申赎

　　254 217011 招商安心基金 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.00400.36%开放申赎

　　255 217012 招商行业基金 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.00800.72%开放申赎

　　256 217013 招商中小盘基金 封闭期内

　　257 217203 招商债券B基金 1.1285 1.4450 1.1267 1.4432 0.00180.16%开放申赎

　　258 233001 大摩基础基金 0.5817 2.1267 0.5785 2.1235 0.00320.55%开放申赎

　　259 233005 大摩强债基金 封闭期内

　　260 233006 大摩领先基金 1.1085 1.1085 1.1066 1.1066 0.00190.17%开放申赎

　　261 240001 宝康消费基金 1.5906 4.6245 1.5817 4.6024 0.00890.56%开放申赎

　　262 240002 宝康配置基金 1.5714 3.2114 1.5648 3.2048 0.00660.42%开放申赎

　　263 240003 宝康债券基金 1.1786 1.6286 1.1779 1.6279 0.00070.06%开放申赎

　　264 240004 华宝动力基金 0.9808 3.4908 0.9749 3.4849 0.00590.61%开放申赎

　　265 240005 华宝策略基金 0.7530 4.3528 0.7489 4.3434 0.00410.55%开放申赎

　　266 240008 华宝收益基金 3.4154 3.4154 3.3898 3.3898 0.02560.76%开放申赎

　　267 240009 华宝先进基金 2.4830 2.4830 2.4655 2.4655 0.01750.71%开放申赎

　　268 240010 华宝行业基金 1.0760 1.0760 1.0697 1.0697 0.00630.59%开放申赎

　　269 240011 华宝大盘基金 1.9024 1.9024 1.8864 1.8864 0.01600.85%暂停大额申购

　　270 240012 华宝强债A基金 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.00130.12%仅开放赎回

　　271 240013 华宝强债B基金 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.00130.12%仅开放赎回

　　272 240014 华宝100基金 1.0221 1.0221 1.0150 1.0150 0.00710.70%开放申赎

　　273 241001 华宝海外基金 1.1190 1.1190 开放申赎

　　274 253010 德盛安心基金 0.9760 2.0670 0.9720 2.0590 0.00400.41%开放申赎

　　275 253020 德盛增利A基金 1.0420 1.0620 分红(红利发放) 1.0410 1.06100.00100.10% 开放申赎

　　276 253021 德盛增利B基金 1.0430 1.0580 分红(红利发放) 1.0420 1.05700.00100.10% 开放申赎

　　277 255010 德盛稳健基金 1.7910 2.5710 分红(红利发放) 1.7860 2.56600.00500.28% 开放申赎

　　278 257010 德盛小盘基金 0.8480 2.9780 0.8470 2.9770 0.00100.12%开放申赎

　　279 257020 德盛精选基金 0.9830 2.8160 0.9800 2.8120 0.00300.31%开放申赎

　　280 257030 德盛优势基金 1.2440 1.3440 1.2390 1.3390 0.00500.40%开放申赎

　　281 257040 德盛红利基金 1.3110 1.5210 分红(红利发放) 1.3100 1.52000.00100.08% 开放申赎

　　282 257050 国联安主题基金 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.00200.19%开放申赎

　　283 260101 景顺优选基金 1.1594 3.0701 1.1498 3.0605 0.00960.83%开放申赎

　　284 260103 景顺平衡基金 0.7934 3.0834 0.7892 3.0792 0.00420.53%开放申赎

　　285 260104 景顺增长基金 3.9200 4.7900 3.8920 4.7620 0.02800.72%开放申赎

　　286 260108 景顺成长基金 1.0010 2.3510 0.9980 2.3480 0.00300.30%开放申赎

　　287 260109 景顺增长贰基金 1.2500 2.3100 1.2420 2.3020 0.00800.64%开放申赎

　　288 260110 景顺精选基金 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.00500.51%开放申赎

　　289 260111 景顺治理基金 1.4780 1.4780 1.4710 1.4710 0.00700.48%开放申赎

　　290 260112 景顺能源基建基金 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.00300.29%开放申赎

　　291 270001 广发聚富基金 1.2885 3.5985 1.2808 3.5908 0.00770.60%开放申赎

　　292 270002 广发稳健基金 1.5975 3.2175 1.5938 3.2138 0.00370.23%开放申赎

　　293 270005 广发聚丰基金 0.8064 4.4769 0.8006 4.4506 0.00580.72%仅开放赎回

　　294 270006 广发优选基金 1.8695 2.5495 1.8640 2.5440 0.00550.30%开放申赎

　　295 270007 广发大盘基金 0.9337 0.9337 0.9298 0.9298 0.00390.42%仅开放赎回

　　296 270008 广发精选基金 1.5890 1.7490 1.5800 1.7400 0.00900.57%开放申赎

　　297 270009 广发强债基金 1.1020 1.1320 1.1010 1.1310 0.00100.09%开放申赎

　　298 270010 广发300基金 1.6430 1.7830 1.6330 1.7730 0.01000.61%开放申赎

　　299 270021 广发聚瑞基金 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.00600.56%开放申赎

　　300 288001 中信配置基金 1.0318 3.1718 1.0244 3.1644 0.00740.72%仅开放赎回

　　301 288002 中信红利基金 2.6276 4.0276 2.6026 4.0026 0.02500.96%仅开放赎回

　　302 288102 中信双利基金 1.0680 1.4480 1.0656 1.4456 0.00240.23%仅开放赎回

　　303 290002 泰信先行基金 0.7214 2.6439 0.7185 2.6376 0.00290.40%开放申赎

　　304 290003 泰信双息基金 1.0368 1.1711 1.0347 1.1690 0.00210.20%开放申赎

　　305 290004 泰信优质基金 1.2063 1.7063 1.2046 1.7046 0.00170.14%开放申赎

　　306 290005 泰信优势基金 1.2260 1.3560 1.2250 1.3550 0.00100.08%开放申赎

　　307 290006 泰信蓝筹基金 1.0702 1.2202 分红(红利发放) 1.0655 1.21550.00470.44% 开放申赎

　　308 290007 泰信强债A基金 0.9862 0.9862 0.9858 0.9858 0.00040.04%开放申赎

　　309 291007 泰信强债C基金 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.00030.03%开放申赎

　　310 310308 申万盛利精选基金 0.9943 2.5663 0.9930 2.5650 0.00130.13%开放申赎

　　311 310318 申万盛利配置基金 1.0623 1.8183 1.0610 1.8170 0.00130.12%开放申赎

　　312 310328 申万新动力基金 0.8455 2.7520 0.8408 2.7434 0.00470.56%开放申赎

　　313 310358 申万新经济基金 0.7655 2.0974 0.7622 2.0941 0.00330.43%开放申赎

　　314 310368 申万竞争优势基金 1.5893 1.6893 1.5787 1.6787 0.01060.67%开放申赎

　　315 310378 申万添益宝A基金 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.00100.10%开放申赎

　　316 310379 申万添益宝B基金 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.00200.20%开放申赎

　　317 310388 申万消费增长基金 1.1550 1.1700 1.1510 1.1660 0.00400.35%开放申赎

　　318 320001 诺安平衡基金 0.8133 3.0733 0.8105 3.0705 0.00280.35%开放申赎

　　319 320003 诺安股票基金 1.1009 2.9844 1.0959 2.9794 0.00500.46%开放申赎

　　320 320004 诺安债券基金 1.0815 1.1411 1.0799 1.1395 0.00160.15%开放申赎

　　321 320005 诺安价值基金 0.9656 1.9106 0.9643 1.9093 0.00130.13%开放申赎

　　322 320006 诺安配置基金 1.0680 1.4880 1.0640 1.4840 0.00400.38%开放申赎

　　323 320007 诺安成长基金 1.1720 1.3120 1.1750 1.3150 -0.0030-0.26%开放申赎

　　324 320008 诺安增利A基金 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.00100.10%开放申赎

　　325 320009 诺安增利B基金 开放申赎

　　326 320010 诺安100基金 封闭期内

　　327 340001 兴业转债基金 1.2530 2.8310 1.2537 2.8317 -0.0007-0.06%暂停大额申购

　　328 340006 兴业全球基金 3.4862 3.4862 3.4700 3.4700 0.01620.47%开放申赎

　　329 340007 兴业责任基金 1.4090 1.5990 1.4040 1.5940 0.00500.36%暂停大额申购

　　330 340008 兴业有机基金 1.1548 1.1548 1.1491 1.1491 0.00570.50%开放申赎

　　331 340009 兴业磐稳基金 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.00040.04%开放申赎

　　332 350001 天治财富基金 0.7540 2.2993 0.7510 2.2963 0.00300.40%开放申赎

　　333 350002 天治品质基金 0.8808 3.3908 0.8769 3.3869 0.00390.44%开放申赎

　　334 350005 天治创新基金 1.2314 1.2314 1.2305 1.2305 0.00090.07%开放申赎

　　335 350006 天治双盈基金 1.0229 1.0229 1.0210 1.0210 0.00190.19%开放申赎

　　336 350007 天治趋势基金 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.00400.40%开放申赎

　　337 360001 光大量化基金 0.9892 2.9329 0.9819 2.9256 0.00730.74%开放申赎

　　338 360005 光大红利基金 2.5439 3.2019 2.5266 3.1846 0.01730.68%开放申赎

　　339 360006 光大增长基金 1.3270 2.6070 1.3196 2.5996 0.00740.56%开放申赎

　　340 360007 光大优势基金 0.8256 0.8256 0.8213 0.8213 0.00430.52%开放申赎

　　341 360008 光大增利A基金 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.00100.10%开放申赎

　　342 360009 光大增利C基金 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.00200.19%开放申赎

　　343 360010 光大精选基金 1.2093 1.3293 1.2022 1.3222 0.00710.59%暂停大额申购

　　344 360011 光大配置基金 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.00800.79%开放申赎

　　345 371020 上投纯债A基金 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.00000.00开放申赎

　　346 371120 上投纯债B基金 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.00100.10%开放申赎

　　347 373010 上投双息基金 0.9581 2.3873 0.9556 2.3848 0.00250.26%开放申赎

　　348 373020 上投双核基金 1.2757 1.2757 1.2687 1.2687 0.00700.55%开放申赎

　　349 375010 上投优势基金 2.7748 5.3948 2.7500 5.3700 0.02480.90%开放申赎

　　350 377010 上投阿尔法基金 5.4197 5.4597 5.3932 5.4332 0.02650.49%开放申赎

　　351 377016 上投亚太基金 0.5970 0.5970 开放申赎

　　352 377020 上投内需基金 1.2709 1.3709 1.2577 1.3577 0.01321.05%开放申赎

　　353 378010 上投先锋基金 1.7440 2.4240 1.7313 2.4113 0.01270.73%开放申赎

　　354 379010 上投中小盘基金 1.5250 1.5250 1.5130 1.5130 0.01200.79%开放申赎

　　355 395001 中海债券基金 1.1260 1.1860 1.1250 1.1850 0.00100.09%开放申赎

　　356 398001 中海优质基金 0.8061 2.9040 0.8017 2.8930 0.00440.55%开放申赎

　　357 398011 中海分红基金 0.8068 2.2068 0.8018 2.2018 0.00500.62%开放申赎

　　358 398021 中海能源基金 0.9456 1.2556 0.9414 1.2514 0.00420.45%开放申赎

　　359 398031 中海蓝筹基金 1.0771 1.3371 1.0719 1.3319 0.00520.49%开放申赎

　　360 398041 中海量化基金 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.00400.39%开放申赎

　　361 400001 东方龙基金 0.6510 2.4125 0.6488 2.4103 0.0022 0.34%开放申赎

　　362 400003 东方精选基金 1.0598 3.4665 1.0570 3.4589 0.00280.26%开放申赎

　　363 400007 东方策略基金 1.4125 1.4125 1.4059 1.4059 0.00660.47%开放申赎

　　364 400009 东方稳健基金 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.00100.10%开放申赎

　　365 400011 东方动力基金 1.0113 1.0113 1.0050 1.0050 0.00630.63%开放申赎

　　366 410001 华富竞争力基金 0.8087 2.2220 0.8045 2.2143 0.00420.52%开放申赎

　　367 410003 华富成长基金 0.7293 1.0193 0.7277 1.0177 0.00160.22%开放申赎

　　368 410004 华富强债A基金 1.1091 1.1991 1.1075 1.1975 0.00160.14%开放申赎

　　369 410005 华富强债B基金 1.1013 1.1913 1.0998 1.1898 0.00150.14%开放申赎

　　370 410006 华富精选基金 1.1962 1.1962 1.1918 1.1918 0.00440.37%开放申赎

　　371 410007 华富增长基金 0.9721 0.9721 0.9674 0.9674 0.00470.49%开放申赎

　　372 410008 华富100基金 封闭期内

　　373 420001 天弘精选基金 0.6213 1.7984 0.6214 1.7986 -0.0001-0.02%开放申赎

　　374 420002 天弘债券A基金 1.0060 1.0788 分红(除息) 1.0086 1.0781 0.00070.07%开放申赎

　　375 420003 天弘永定基金 1.1138 1.3038 1.1082 1.2982 0.00560.51%开放申赎

　　376 420005 天弘周期基金 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00封闭期内

　　377 420102 天弘债券B基金 1.0062 1.0866 分红(除息) 1.0108 1.0859 0.00070.07%开放申赎

　　378 450001 国富收益基金 0.8184 2.1502 0.8176 2.1488 0.00080.10%开放申赎

　　379 450002 国富弹性基金 1.5054 2.6654 1.4954 2.6554 0.01000.67%开放申赎

　　380 450003 国富潜力基金 1.2261 1.4761 1.2209 1.4709 0.00520.43%开放申赎

　　381 450004 国富价值基金 1.4366 1.6366 1.4247 1.6247 0.01190.84%开放申赎

　　382 450005 国富强债A基金 1.0429 1.0529 1.0425 1.0525 0.00040.04%开放申赎

　　383 450006 国富强债C基金 1.0408 1.0508 1.0404 1.0504 0.00040.04%开放申赎

　　384 450007 国富成长基金 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.00500.41%开放申赎

　　385 450008 国富300基金 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.00700.62%开放申赎

　　386 460001 友邦盛世基金 0.6488 2.7134 0.6451 2.7045 0.00370.57%开放申赎

　　387 460002 友邦成长基金 1.0416 1.0416 1.0331 1.0331 0.00850.82%开放申赎

　　388 460003 友邦增利B基金 1.0738 1.1838 分红(红利发放) 1.0733 1.18330.00050.05% 开放申赎

　　389 460005 友邦价值基金 1.2730 1.5830 1.2652 1.5752 0.00780.62%开放申赎

　　390 460007 友邦行业基金 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.00400.49%开放申赎

　　391 470007 添富上证基金 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.00700.68%开放申赎

　　392 470008 添富回报基金 封闭期内

　　393 470078 添富增收C基金 开放申赎

　　394 481001 工银价值基金 0.4756 3.9056 0.4735 3.8980 0.00210.44%开放申赎

　　395 481004 工银成长基金 1.3670 1.6170 1.3623 1.6123 0.00470.35%开放申赎

　　396 481006 工银红利基金 1.0398 1.0798 1.0370 1.0770 0.00280.27%开放申赎

　　397 481008 工银蓝筹基金 1.4360 1.6360 1.4200 1.6200 0.01601.13%开放申赎

　　398 481009 工银300基金 1.2620 1.3970 1.2540 1.3890 0.00800.64%开放申赎

　　399 483003 工银平衡基金 0.7574 1.9813 0.7521 1.9719 0.00530.70%开放申赎

　　400 485005 工银强债B基金 1.0687 1.2637 1.0669 1.2619 0.00180.17%开放申赎

　　401 485007 工银添利B基金 1.1200 1.1900 1.1189 1.1889 0.00110.10%开放申赎

　　402 485105 工银强债A基金 1.0821 1.2771 1.0803 1.2753 0.00180.17%开放申赎

　　403 485107 工银添利A基金 1.1285 1.1985 1.1274 1.1974 0.00110.10%开放申赎

　　404 486001 工银全球基金 0.9100 0.9100 开放申赎

　　405 510010 交银180治理ETF基金 0.8840 0.9840 开放申赎

　　406 510023 上证超大ETF基金 封闭期内

　　407 510050 华夏50ETF基金 2.4720 3.0700 2.4490 3.0420 0.02300.94%仅场内交易

　　408 510061 上证央企ETF基金 仅场内交易

　　409 510080 长盛全债基金 1.2362 1.9462 1.2343 1.9443 0.00190.15%开放申赎

　　410 510081 长盛精选基金 1.1334 2.9334 1.1312 2.9312 0.00220.19%开放申赎

　　411 510180 华安180ETF基金 0.7520 2.8750 0.7460 2.8530 0.00600.80%仅场内交易

　　412 510880 红利ETF基金 2.7680 1.8450 2.7640 1.8420 0.00400.14%仅场内交易

　　413 519001 银华价值基金 1.5866 5.3488 1.5797 5.3265 0.00690.44%开放申赎

　　414 519003 海富增长基金 0.7790 2.3940 0.7760 2.3910 0.00300.39%开放申赎

　　415 519005 海富股票基金 0.7260 2.6750 0.7240 2.6730 0.00200.28%开放申赎

　　416 519007 海富回报基金 0.7030 2.1990 0.7030 2.1990 0.0000 0.00开放申赎

　　417 519008 添富优势基金 2.9953 4.5553 2.9804 4.5404 0.01490.50%开放申赎

　　418 519011 海富精选基金 0.8692 3.7648 0.8677 3.7599 0.00150.17%开放申赎

　　419 519013 海富优势基金 1.1130 2.0690 1.1100 2.0660 0.00300.27%开放申赎

　　420 519015 海富精选贰基金 0.6990 1.0190 0.6970 1.0170 0.00200.29%开放申赎

　　421 519017 大成积极成长基金 1.0280 2.0800 1.0210 2.0730 0.00700.69%开放申赎

　　422 519018 添富均衡基金 0.9022 2.5435 0.8988 2.5346 0.00340.38%开放申赎

　　423 519019 大成景阳基金 0.7890 3.7680 0.7810 3.7600 0.00801.02%开放申赎

　　424 519021 国泰金鼎基金 0.9990 1.9720 分红(红利发放) 0.9940 1.96400.00500.50% 开放申赎

　　425 519023 海富债券C基金 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.00100.09%开放申赎

　　426 519024 海富债券A基金 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.00100.09%暂停大额申购

　　427 519025 海富成长基金 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.00500.40%开放申赎

　　428 519029 华夏稳增基金 1.6200 2.3250 1.6150 2.3200 0.00500.31%开放申赎

　　429 519035 富国天博基金 0.8987 3.0954 0.8911 3.0751 0.00760.85%开放申赎

　　430 519039 长盛同德基金 0.9505 2.7237 0.9476 2.7154 0.00290.31%开放申赎

　　431 519066 添富蓝筹基金 1.5420 1.5720 1.5370 1.5670 0.00500.33%开放申赎

　　432 519068 添富焦点基金 1.2746 1.4246 1.2664 1.4164 0.00820.65%开放申赎

　　433 519069 添富价值基金 1.6200 1.6200 1.6110 1.6110 0.00900.56%开放申赎

　　434 519078 添富增收A基金 1.0610 1.1110 1.0600 1.1100 0.00100.09%开放申赎

　　435 519087 新华分红基金 0.8587 2.5723 0.8531 2.5633 0.00560.66%开放申赎

　　436 519089 新华成长基金 2.0105 2.0605 1.9986 2.0486 0.01190.60%开放申赎

　　437 519091 新华资源基金 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.00600.60%开放申赎

　　438 519093 新华企业基金 ———

　　439 519100 长盛100基金 1.0464 1.6164 1.0385 1.6085 0.00790.76%开放申赎

　　440 519110 浦银价值基金 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.00800.86%开放申赎

　　441 519111 浦银收益A基金 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.00100.10%开放申赎

　　442 519112 浦银收益C基金 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.00100.10%开放申赎

　　443 519113 浦银生活基金 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.00600.58%开放申赎

　　444 519115 浦银红利基金 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.00400.40%开放申赎

　　445 519180 万家180基金 0.7774 3.1174 0.7718 3.1118 0.00560.73%开放申赎

　　446 519181 万家和谐基金 0.6851 1.4723 0.6799 1.4632 0.00520.76%开放申赎

　　447 519183 万家引擎基金 1.0495 1.5395 1.0381 1.5281 0.01141.10%开放申赎

　　448 519185 万家精选基金 1.1371 1.1371 1.1326 1.1326 0.00450.40%开放申赎

　　449 519186 万家稳增A基金 1.0176 1.0176 1.0160 1.0160 0.00160.16%开放申赎

　　450 519187 万家稳增C基金 1.0160 1.0160 1.0145 1.0145 0.00150.15%开放申赎

　　451 519300 大成300基金 1.1502 2.4702 1.1431 2.4631 0.00710.62%开放申赎

　　452 519519 友邦增利A基金 1.0806 1.1906 分红(红利发放) 1.0802 1.19020.00040.04% 开放申赎

　　453 519601 海富海外基金 1.4610 1.7310 开放申赎

　　454 519666 银河银信B基金 1.0421 1.2601 1.0414 1.2594 0.00070.07%开放申赎

　　455 519667 银河银信A基金 1.0495 1.2675 1.0487 1.2667 0.00080.08%开放申赎

　　456 519668 银河成长基金 1.5358 1.6158 1.5276 1.6076 0.00820.54%开放申赎

　　457 519670 银河行业基金 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.01100.91%开放申赎

　　458 519671 银河300基金 封闭期内

　　459 519680 交银债券A基金 1.0763 1.1973 1.0760 1.1970 0.00030.03%开放申赎

　　460 519682 交银债券C基金 1.0727 1.1887 1.0724 1.1884 0.00030.03%开放申赎

　　461 519686 交银治理基金 0.9690 0.9690 开放申赎

　　462 519688 交银精选基金 1.2088 3.2046 1.2022 3.1980 0.00660.55%开放申赎

　　463 519690 交银稳健基金 2.2083 3.0383 2.1969 3.0269 0.01140.52%开放申赎

　　464 519692 交银成长基金 2.7713 2.9513 2.7595 2.9395 0.01180.43%开放申赎

　　465 519694 交银蓝筹基金 0.9171 0.9321 0.9133 0.9283 0.00380.42%开放申赎

　　466 519696 交银环球基金 开放申赎

　　467 519697 交银保本基金 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.00200.19%开放申赎

　　468 519698 交银先锋基金 1.2295 1.2295 1.2219 1.2219 0.00760.62%开放申赎

　　469 519987 长信恒利基金 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.00700.73%开放申赎

　　470 519989 长信利丰基金 1.0150 1.0350 1.0170 1.0370 -0.0020-0.20%开放申赎

　　471 519991 长信双利基金 0.9520 1.2520 0.9500 1.2500 0.00200.21%开放申赎

　　472 519993 长信增利基金 0.8891 2.1281 0.8865 2.1255 0.00260.29%开放申赎

　　473 519994 长信金利基金 0.7807 2.3000 0.7725 2.2801 0.00821.06%开放申赎

　　474 519996 长信银利基金 0.8197 2.7397 0.8184 2.7384 0.00130.16%开放申赎

　　475 530001 建信价值基金 0.8280 2.3022 0.8227 2.2969 0.00530.64%开放申赎

　　476 530003 建信成长基金 1.0087 2.4587 1.0042 2.4542 0.00450.45%开放申赎

　　477 530005 建信配置基金 0.9412 1.4912 0.9348 1.4848 0.00640.68%开放申赎

　　478 530006 建信精选基金 1.1160 1.6960 1.1140 1.6940 0.00200.18%开放申赎

　　479 530008 建信增利基金 1.1480 1.2130 1.1470 1.2120 0.00100.09%开放申赎

　　480 530009 建信强债A基金 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.00100.10%开放申赎

　　481 531009 建信强债C基金 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.00100.10%开放申赎

　　482 540001 汇丰2016基金 2.0518 2.1518 2.0468 2.1468 0.00500.24%开放申赎

　　483 540002 汇丰龙腾基金 1.8553 2.3213 1.8486 2.3146 0.00670.36%开放申赎

　　484 540003 汇丰策略基金 1.2476 1.2476 1.2423 1.2423 0.00530.43%开放申赎

　　485 540004 汇丰2026基金 1.3180 1.6380 1.3097 1.6297 0.00830.63%开放申赎

　　486 540005 汇丰增利基金 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.00010.01%开放申赎

　　487 540006 汇丰大盘基金 1.1248 1.1548 1.1174 1.1474 0.00740.66%开放申赎

　　488 540007 汇丰中小盘基金 1.0152 1.0152 1.0123 1.0123 0.00290.29%开放申赎

　　489 550001 信诚四季红基金 0.9857 2.1467 0.9827 2.1437 0.00300.31%开放申赎

　　490 550002 信诚精萃基金 0.9541 2.2288 0.9490 2.2175 0.00510.54%开放申赎

　　491 550003 信诚盛世基金 1.7260 1.7260 1.7120 1.7120 0.01400.82%开放申赎

　　492 550004 信诚三得益A基金 1.0550 1.0730 1.0550 1.0730 0.00000.00开放申赎

　　493 550005 信诚三得益B基金 1.0480 1.0660 1.0470 1.0650 0.00100.10%开放申赎

　　494 550006 信诚优债A基金 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.00000.00开放申赎

　　495 550007 信诚优债B基金 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.00000.00开放申赎

　　496 550008 信诚优胜基金 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.00300.28%开放申赎

　　497 560002 益民红利基金 0.7174 1.8780 0.7181 1.8792 -0.0007-0.10%开放申赎

　　498 560003 益民创新基金 0.9467 0.9667 0.9422 0.9622 0.00450.48%开放申赎

　　499 560005 益民多利基金 1.0384 1.0794 1.0379 1.0789 0.00050.05%开放申赎

　　500 570001 诺德价值基金 1.0034 1.0034 0.9989 0.9989 0.00450.45%开放申赎

　　501 570005 诺德成长基金 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.00600.55%开放申赎

　　502 571002 诺德配置基金 1.2422 1.2422 1.2379 1.2379 0.00430.35%开放申赎

　　503 573003 诺德收益基金 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.00300.29%开放申赎

　　504 580001 东吴嘉禾基金 0.7659 2.4859 0.7638 2.4838 0.00210.27%开放申赎

　　505 580002 东吴动力基金 1.2017 1.7217 1.1987 1.7187 0.00300.25%开放申赎

　　506 580003 东吴轮动基金 1.0419 1.0419 1.0393 1.0393 0.00260.25%开放申赎

　　507 580005 东吴策略基金 1.0608 1.0608 1.0623 1.0623 -0.0015-0.14%开放申赎

　　508 580006 东吴新经济基金 封闭期内

　　509 582001 东吴优信A基金 1.0142 1.0262 1.0129 1.0249 0.00130.13%开放申赎

　　510 582201 东吴优信C基金 1.0117 1.0237 1.0104 1.0224 0.00130.13%开放申赎

　　511 590001 中邮优选基金 1.5631 2.7831 1.5511 2.7711 0.01200.77%仅开放赎回

　　512 590002 中邮成长基金 0.7896 0.7896 0.7830 0.7830 0.00660.84%仅开放赎回

　　513 590003 中邮优势基金 1.0270 1.0770 1.0190 1.0690 0.00800.79%开放申赎

　　514 610001 信达增长基金 1.2499 1.4499 1.2384 1.4384 0.01150.93%开放申赎

　　515 610002 信达配置基金 1.3180 1.5180 1.3080 1.5080 0.01000.76%开放申赎

　　516 610003 信达债券A基金 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.00200.20%开放申赎

　　517 610004 信达中小盘基金 封闭期内

　　518 610103 信达债券B基金 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.00100.10%开放申赎

　　519 620001 金元宝石动力基金 1.0454 1.0454 1.0445 1.0445 0.00090.09%开放申赎

　　520 620002 金元成长动力基金 1.2210 1.3510 1.2160 1.3460 0.00500.41%开放申赎

　　521 620003 金元丰利基金 0.9970 1.0070 0.9970 1.0070 0.0000 0.00开放申赎

　　522 620004 金元增长基金 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.00700.66%开放申赎

　　523 630001 华商领先基金 1.0624 1.1674 1.0630 1.1680 -0.0006-0.06%开放申赎

　　524 630002 华商盛世基金 1.7056 1.9706 1.6918 1.9568 0.01380.82%开放申赎

　　525 630003 华商强债A基金 1.0450 1.0960 1.0410 1.0920 0.00400.38%开放申赎

　　526 630005 华商阿尔法基金 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.00200.21%开放申赎

　　527 630103 华商强债B基金 1.0430 1.0910 1.0400 1.0880 0.00300.29%开放申赎

　　528 660001 农银成长基金 1.2722 1.6722 1.2649 1.6649 0.00730.58%开放申赎

　　529 660002 农银增利基金 1.0199 1.0199 1.0182 1.0182 0.00170.17%开放申赎

　　530 660003 农银双利基金 1.1721 1.1721 1.1681 1.1681 0.00400.34%开放申赎

　　531 660004 农银价值基金 1.0389 1.0389 1.0266 1.0266 0.01231.20%开放申赎

　　532 690001 民生蓝筹基金 1.1950 1.2250 1.1890 1.2190 0.00600.50%开放申赎

　　533 690002 民生强债A基金 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.00200.19%开放申赎

　　534 690003 民生精选基金 集中认购

　　535 690202 民生强债C基金 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.00200.19%开放申赎 (来源：人民网-经济频道)