1月8日基金净值

序号 基金代码 基金简称 2010-01-07 备注 2010-01-06 日增长值

　　较前一日涨跌值 日增长率

　　较前一日涨跌幅 申购状态

　　单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

　　1 000001 华夏成长基金 1.4430 3.2240 1.4700 3.2510 -0.0270-1.84%开放申赎

　　2 000011 华夏大盘基金 9.8690 10.2490 10.0390 10.4190 -0.1700-1.69%仅开放赎回

　　3 000021 华夏优势基金 2.2110 2.3310 2.2590 2.3790 -0.0480-2.12%开放申赎

　　4 000031 华夏复兴基金 1.2560 1.2560 1.2780 1.2780 -0.0220-1.72%仅开放赎回

　　5 000041 华夏全球基金 开放申赎

　　6 000051 华夏300基金 0.9700 0.9700 0.9880 0.9880 -0.0180-1.82%开放申赎

　　7 000061 华夏盛世基金 封闭期内

　　8 001001 华夏债券A基金 1.0960 1.5260 1.0970 1.5270 -0.0010-0.09%开放申赎

　　9 001003 华夏债券C基金 1.0810 1.5110 1.0810 1.5110 0.0000 0.00 开放申赎

　　10 001011 华夏希望A基金 1.1130 1.2030 1.1180 1.2080 -0.0050-0.45%开放申赎

　　11 001013 华夏希望C基金 1.1070 1.1970 1.1110 1.2010 -0.0040-0.36%开放申赎

　　12 002001 华夏回报基金 1.3660 3.3780 1.3880 3.4000 -0.0220-1.59%开放申赎

　　13 002011 华夏红利基金 3.3770 4.2100 3.4330 4.2660 -0.0560-1.63%仅开放赎回

　　14 002021 华夏回报贰基金 1.1130 2.4010 1.1300 2.4180 -0.0170-1.50%开放申赎

　　15 002031 华夏策略基金 1.8880 1.8880 1.9130 1.9130 -0.0250-1.31%仅开放赎回

　　16 020001 国泰金鹰基金 1.0500 3.9230 1.0730 3.9460 -0.0230-2.14%开放申赎

　　17 020002 国泰债券A基金 1.0650 1.3940 1.0640 1.3930 0.00100.09%开放申赎

　　18 020003 国泰精选基金 0.9020 3.6930 0.9180 3.7430 -0.0160-1.74%开放申赎

　　19 020005 国泰金马基金 0.8880 3.6720 0.9050 3.7400 -0.0170-1.88%开放申赎

　　20 020009 国泰金鹏基金 1.1210 2.0380 1.1440 2.0610 -0.0230-2.01%开放申赎

　　21 020010 国泰金牛基金 1.0980 1.1680 1.1200 1.1900 -0.0220-1.96%开放申赎

　　22 020011 国泰300基金 0.6910 0.9890 0.7040 1.0080 -0.0130-1.85%开放申赎

　　23 020012 国泰债券C基金 1.0580 1.3870 1.0570 1.3860 0.00100.09%开放申赎

　　24 020015 国泰优势基金 1.1190 1.1640 1.1430 1.1880 -0.0240-2.10%开放申赎

　　25 020018 国泰金鹿二期基金 1.0470 1.0970 1.0490 1.0990 -0.0020-0.19%开放申赎

　　26 020019 国泰双利A基金 1.0890 1.0990 1.0930 1.1030 -0.0040-0.37%开放申赎

　　27 020020 国泰双利C基金 1.0850 1.0950 1.0890 1.0990 -0.0040-0.37%开放申赎

　　28 040001 华安创新基金 0.7620 3.5050 0.7740 3.5560 -0.0120-1.55%开放申赎

　　29 040002 华安A股基金 0.9310 3.4250 0.9490 3.4840 -0.0180-1.90%开放申赎

　　30 040004 华安宝利基金 1.0800 3.3600 1.0960 3.3760 -0.0160-1.46%开放申赎

　　31 040005 华安宏利基金 2.5518 3.1718 2.6065 3.2265 -0.0547-2.10%开放申赎

　　32 040007 华安中小盘基金 1.2015 2.5164 1.2245 2.5394 -0.0230-1.88%开放申赎

　　33 040008 华安优选基金 0.8036 2.3399 0.8190 2.3553 -0.0154-1.88%开放申赎

　　34 040009 华安债券A基金 1.1040 1.1340 1.1047 1.1347 -0.0007-0.06%开放申赎

　　35 040010 华安债券B基金 1.0956 1.1256 1.0964 1.1264 -0.0008-0.07%开放申赎

　　36 040011 华安核心基金 1.6309 1.6309 1.6627 1.6627 -0.0318-1.91%开放申赎

　　37 040012 华安强债A基金 1.0410 1.0510 1.0440 1.0540 -0.0030-0.29%开放申赎

　　38 040013 华安强债B基金 1.0380 1.0480 1.0410 1.0510 -0.0030-0.29%开放申赎

　　39 040015 华安配置基金 封闭期内

　　40 040180 华安180ETF联接基金 1.0910 1.0910 1.1120 1.1120 -0.0210-1.89%开放申赎

　　41 050001 博时价值增长基金 0.8000 3.3020 0.8130 3.3150 -0.0130-1.60%开放申赎

　　42 050002 博时裕富基金 0.9330 2.9130 0.9510 2.9310 -0.0180-1.89%开放申赎

　　43 050004 博时精选基金 1.5926 3.0176 1.6233 3.0483 -0.0307-1.89%开放申赎

　　44 050006 博时稳定价值B基金 1.1000 1.2080 1.1010 1.2090 -0.0010-0.09%开放申赎

　　45 050007 博时平衡基金 1.3890 2.4500 1.4060 2.4670 -0.0170-1.21%开放申赎

　　46 050008 博时第三产业基金 1.2650 2.7980 1.2890 2.8510 -0.0240-1.86%开放申赎

　　47 050009 博时新兴成长基金 0.9280 3.4810 0.9470 3.5530 -0.0190-2.01%开放申赎

　　48 050010 博时特许价值基金 1.4690 1.4690 1.4980 1.4980 -0.0290-1.94%开放申赎

　　49 050011 博时信用A基金 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.00100.10%开放申赎

　　50 050012 博时策略基金 1.0730 1.0730 1.0890 1.0890 -0.0160-1.47%开放申赎

　　51 050013 上证超大盘ETF联接基金 封闭期内

　　52 050106 博时稳定价值A基金 1.1090 1.2170 1.1090 1.2170 0.00000.00开放申赎

　　53 050111 博时信用C基金 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.00100.10%开放申赎

　　54 050201 博时价值增长贰基金 0.7680 2.2230 0.7810 2.2360 -0.0130-1.66%开放申赎

　　55 070001 嘉实成长基金 0.9275 3.1162 0.9404 3.1380 -0.0129-1.37%开放申赎

　　56 070002 嘉实增长基金 4.3080 4.8490 4.3790 4.9200 -0.0710-1.62%开放申赎

　　57 070003 嘉实稳健基金 0.9380 2.6630 0.9480 2.6830 -0.0100-1.05%开放申赎

　　58 070005 嘉实债券基金 1.2640 1.6890 1.2670 1.6920 -0.0030-0.24%开放申赎

　　59 070006 嘉实服务基金 3.7370 4.0570 3.8050 4.1250 -0.0680-1.79%开放申赎

　　60 070009 嘉实超短债基金 1.0079 1.1117 1.0078 1.1116 0.00010.01%开放申赎

　　61 070010 嘉实主题基金 1.2440 2.7520 1.2570 2.7650 -0.0130-1.03%开放申赎

　　62 070011 嘉实策略基金 1.2410 1.4310 1.2640 1.4540 -0.0230-1.82%开放申赎

　　63 070012 嘉实海外基金 开放申赎

　　64 070013 嘉实精选基金 1.5340 1.7440 1.5580 1.7680 -0.0240-1.54%开放申赎

　　65 070015 嘉实多元A基金 1.1120 1.1530 1.1160 1.1570 -0.0040-0.36%开放申赎

　　66 070016 嘉实多元B基金 1.1080 1.1470 1.1120 1.1510 -0.0040-0.36%开放申赎

　　67 070017 嘉实量化基金 1.2750 1.2750 1.2980 1.2980 -0.0230-1.77%开放申赎

　　68 070018 嘉实回报基金 1.0350 1.0460 1.0510 1.0620 -0.0160-1.52%开放申赎

　　69 070099 嘉实优质基金 0.7980 1.6940 0.8150 1.7110 -0.0170-2.09%开放申赎

　　70 080001 长盛价值基金 0.9540 2.7980 0.9660 2.8100 -0.0120-1.24%开放申赎

　　71 080002 长盛创新基金 1.1078 1.3278 1.1221 1.3421 -0.0143-1.27%开放申赎

　　72 080003 长盛积债基金 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001-0.01%开放申赎

　　73 080005 长盛量化基金 0.9860 0.9860 1.0010 1.0010 -0.0150-1.50%开放申赎

　　74 090001 大成价值基金 0.8283 3.4883 0.8404 3.5004 -0.0121-1.44%开放申赎

　　75 090002 大成债券基金 1.0480 1.4480 1.0491 1.4491 -0.0011-0.10%开放申赎

　　76 090003 大成蓝筹基金 0.7819 3.3519 0.7953 3.3653 -0.0134-1.68%开放申赎

　　77 090004 大成精选基金 1.0966 2.9971 1.1175 3.0180 -0.0209-1.87%开放申赎

　　78 090006 大成2020基金 0.7060 2.5280 0.7210 2.5430 -0.0150-2.08%开放申赎

　　79 090007 大成回报基金 1.0360 1.6860 1.0570 1.7070 -0.0210-1.99%开放申赎

　　80 090008 大成强债基金 1.0639 1.1639 1.0673 1.1673 -0.0034-0.32%开放申赎

　　81 090009 大成行业基金 1.0420 1.0420 1.0660 1.0660 -0.0240-2.25%开放申赎

　　82 090010 大成红利基金 集中认购

　　83 092002 大成债券C基金 1.0251 1.4251 1.0262 1.4262 -0.0011-0.11%开放申赎

　　84 100016 富国天源基金 1.0538 2.3144 1.0667 2.3273 -0.0129-1.21%开放申赎

　　85 100018 富国天利基金 1.2699 1.8949 1.2709 1.8959 -0.0010-0.08%开放申赎

　　86 100020 富国天益基金 0.9307 3.9420 0.9477 3.9590 -0.0170-1.79%开放申赎

　　87 100022 富国天瑞基金 0.9429 3.4074 0.9599 3.4478 -0.0170-1.77%开放申赎

　　88 100026 富国天合基金 0.9469 2.3264 0.9630 2.3425 -0.0161-1.67%开放申赎

　　89 100029 富国天成基金 1.2865 1.3315 1.3055 1.3505 -0.0190-1.46%开放申赎

　　90 100032 富国天鼎基金 1.6460 1.8530 1.6800 1.8910 -0.0340-2.02%开放申赎

　　91 100035 富国优化A基金 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020-0.20%开放申赎

　　92 100037 富国优化C基金 0.9970 0.9970 1.0000 1.0000 -0.0030-0.30%开放申赎

　　93 100038 富国300基金 封闭期内

　　94 110001 易基平稳基金 1.4990 2.7490 1.5190 2.7690 -0.0200-1.32%开放申赎

　　95 110002 易基策略成长基金 4.1650 4.9750 4.2480 5.0580 -0.0830-1.95%开放申赎

　　96 110003 易基50基金 0.9046 2.7546 0.9208 2.7708 -0.0162-1.76%开放申赎

　　97 110005 易基积极成长基金 1.2956 4.3333 1.3235 4.4037 -0.0279-2.11%开放申赎

　　98 110007 易基债券A基金 1.0801 1.1737 1.0823 1.1759 -0.0022-0.20%开放申赎

　　99 110008 易基债券B基金 1.0841 1.1807 1.0862 1.1828 -0.0021-0.19%开放申赎

　　100 110009 易基价值精选基金 1.4584 2.5684 1.4889 2.5989 -0.0305-2.05%开放申赎

　　101 110010 易基价值成长基金 1.4914 1.5514 1.5220 1.5820 -0.0306-2.01%开放申赎

　　102 110011 易基中小盘基金 1.6686 1.7086 1.7009 1.7409 -0.0323-1.90%开放申赎

　　103 110012 易基科汇基金 1.5170 5.3000 1.5400 5.3230 -0.0230-1.49%开放申赎

　　104 110013 易基科翔基金 1.4540 5.4300 1.4820 5.4670 -0.0280-1.89%开放申赎

　　105 110015 易基行业基金 1.3330 1.3330 1.3580 1.3580 -0.0250-1.84%开放申赎

　　106 110017 易基强债A基金 1.1150 1.1750 1.1200 1.1800 -0.0050-0.45%开放申赎

　　107 110018 易基强债B基金 1.1050 1.1650 1.1100 1.1700 -0.0050-0.45%开放申赎

　　108 110019 易基深100ETF联接基金 封闭期内

　　109 110020 易基300基金 1.0420 1.0420 1.0620 1.0620 -0.0200-1.88%开放申赎

　　110 110029 易基科讯基金 0.7780 4.3113 0.7925 4.3522 -0.0145-1.83%开放申赎

　　111 112002 易基策略贰基金 1.5360 3.0710 1.5660 3.1010 -0.0300-1.92%开放申赎

　　112 118001 易基亚洲基金 集中认购

　　113 121001 国投融华基金 1.3682 2.4202 1.3756 2.4276 -0.0074-0.54%开放申赎

　　114 121002 国投景气基金 0.9428 2.9118 0.9552 2.9242 -0.0124-1.30%开放申赎

　　115 121003 国投核心基金 1.0703 2.5103 1.0905 2.5305 -0.0202-1.85%开放申赎

　　116 121005 国投创新基金 1.1260 2.5310 1.1407 2.5554 -0.0147-1.29%开放申赎

　　117 121006 国投稳健基金 1.3750 1.4150 1.3940 1.4340 -0.0190-1.36%开放申赎

　　118 121008 国投成长基金 1.0133 2.2215 1.0351 2.2693 -0.0218-2.11%开放申赎

　　119 121009 国投增利基金 1.0834 1.1384 1.0842 1.1392 -0.0008-0.07%开放申赎

　　120 150103 银河银泰基金 0.9182 3.4582 0.9335 3.4735 -0.0153-1.64%开放申赎

　　121 151001 银河稳健基金 0.9961 3.1750 1.0077 3.1909 -0.0116-1.15%开放申赎

　　122 151002 银河债券基金 1.5533 2.0333 1.5561 2.0361 -0.0028-0.18%开放申赎

　　123 159901 深100ETF基金 4.1920 4.3120 4.1920 4.0940 0.00000.00仅场内交易

　　124 159902 中小板ETF基金 2.5920 2.6920 2.6570 2.7570 -0.0650-2.45%仅场内交易

　　125 159903 深成ETF基金 封闭期内

　　126 160105 南方积配基金 1.2244 2.5884 1.2468 2.6108 -0.0224-1.80%开放申赎

　　127 160106 南方高增基金 1.5911 2.8951 1.6258 2.9298 -0.0347-2.13%开放申赎

　　128 160119 南方500基金 1.1700 1.1700 1.1930 1.1930 -0.0230-1.93%开放申赎

　　129 160211 国泰中小盘基金 0.9960 1.1890 开放申赎

　　130 160311 华夏蓝筹基金 1.2640 3.6580 1.2870 3.7120 -0.0230-1.79%开放申赎

　　131 160314 华夏行业基金 0.9880 4.3900 1.0060 4.4550 -0.0180-1.79%开放申赎

　　132 160505 博时主题基金 2.0110 3.5920 2.0560 3.6370 -0.0450-2.19%开放申赎

　　133 160602 鹏华债券A基金 1.1550 1.3540 1.1550 1.3540 0.00000.00开放申赎

　　134 160603 鹏华收益基金 0.8390 3.2850 0.8520 3.2980 -0.0130-1.53%开放申赎

　　135 160605 鹏华50基金 1.8250 3.4550 1.8510 3.4810 -0.0260-1.40%开放申赎

　　136 160607 鹏华价值基金 0.8980 2.7750 0.9170 2.8300 -0.0190-2.07%开放申赎

　　137 160608 鹏华债券B基金 1.1200 1.3190 1.1210 1.3200 -0.0010-0.09%开放申赎

　　138 160610 鹏华动力基金 1.4470 1.6470 1.4720 1.6720 -0.0250-1.70%开放申赎

　　139 160611 鹏华治理基金 1.1360 1.1460 1.1560 1.1660 -0.0200-1.73%开放申赎

　　140 160612 鹏华丰收基金 1.1890 1.2090 1.1890 1.2090 0.0000 0.00开放申赎

　　141 160613 鹏华创新基金 1.6720 1.7020 1.7000 1.7300 -0.0280-1.65%开放申赎

　　142 160615 鹏华300基金 1.2170 1.2770 1.2400 1.3000 -0.0230-1.85%开放申赎

　　143 160616 鹏华500基金 集中认购

　　144 160706 嘉实300基金 0.8830 2.7510 0.9000 2.7680 -0.0170-1.89%开放申赎

　　145 160716 嘉实基本面50基金 封闭期内

　　146 160805 长盛同智基金 0.9994 2.3406 1.0160 2.3572 -0.0166-1.63%开放申赎

　　147 160910 大成创新成长基金 0.9130 2.1240 0.9310 2.1420 -0.0180-1.93%开放申赎

　　148 161005 富国天惠基金 1.6136 3.1136 1.6437 3.1437 -0.0301-1.83%开放申赎

　　149 161601 融通新蓝筹基金 0.8705 3.1655 0.8801 3.1751 -0.0096-1.09%开放申赎

　　150 161603 融通债券基金 1.1360 1.4610 1.1360 1.4610 0.0000 0.00开放申赎

　　151 161604 融通100基金 1.3560 2.7060 1.3810 2.7310 -0.0250-1.81%开放申赎

　　152 161605 融通蓝筹基金 1.2700 2.5200 1.2910 2.5410 -0.0210-1.63%开放申赎

　　153 161606 融通行业基金 1.0080 2.9480 1.0360 2.9760 -0.0280-2.70%开放申赎

　　154 161607 融通巨潮基金 1.0680 2.5820 1.0890 2.6030 -0.0210-1.93%开放申赎

　　155 161609 融通动力基金 1.3630 1.8830 1.3880 1.9080 -0.0250-1.80%仅开放赎回

　　156 161610 融通领先基金 1.1140 2.9460 1.1370 3.0050 -0.0230-2.02%开放申赎

　　157 161611 融通内需基金 1.0460 1.1460 1.0670 1.1670 -0.0210-1.97%开放申赎

　　158 161706 招商成长基金 1.4002 3.3105 1.4252 3.3355 -0.0250-1.75%开放申赎

　　159 161810 银华内需基金 1.0470 0.9950 1.0670 1.0140 -0.0200-1.87%开放申赎

　　160 161811 银华300基金 1.0510 1.0510 1.0710 1.0710 -0.0200-1.87%开放申赎

　　161 161902 万家债券基金 1.1183 1.6263 1.1220 1.6302 -0.0037-0.33%开放申赎

　　162 161903 万家公用基金 0.8610 2.2575 0.8722 2.2774 -0.0112-1.28%开放申赎

　　163 162006 长城久富基金 1.6578 3.5686 1.6916 3.6024 -0.0338-2.00%开放申赎

　　164 162102 金鹰小盘基金 1.4883 2.3983 1.5058 2.4158 -0.0175-1.16%开放申赎

　　165 162201 合丰成长基金 1.1665 2.8765 1.1881 2.8981 -0.0216-1.82%开放申赎

　　166 162202 合丰周期基金 1.1050 3.0300 1.1266 3.0516 -0.0216-1.92%开放申赎

　　167 162203 合丰稳定基金 0.6734 2.6134 0.6837 2.6237 -0.0103-1.51%开放申赎

　　168 162204 荷银精选基金 4.6931 4.8631 4.7875 4.9575 -0.0944-1.97%开放申赎

　　169 162205 荷银预算基金 1.5233 2.4283 1.5348 2.4398 -0.0115-0.75%开放申赎

　　170 162207 荷银效率基金 0.7855 1.8893 0.7969 1.9167 -0.0114-1.43%开放申赎

　　171 162208 荷银首选基金 1.5865 1.6365 1.6192 1.6692 -0.0327-2.02%开放申赎

　　172 162209 荷银市值基金 0.7686 0.7686 0.7870 0.7870 -0.0184-2.34%开放申赎

　　173 162210 荷银集利A基金 1.0230 1.0410 1.0243 1.0423 -0.0013-0.13%开放申赎

　　174 162211 荷银品质基金 1.1570 1.2570 1.1780 1.2780 -0.0210-1.78%开放申赎

　　175 162212 荷银红利基金 封闭期内

　　176 162299 荷银集利C基金 1.0175 1.0355 1.0188 1.0368 -0.0013-0.13%开放申赎

　　177 162307 海富100基金 0.9910 0.9910 封闭期内

　　178 162605 景顺鼎益基金 1.0990 3.1990 1.1200 3.2200 -0.0210-1.88%开放申赎

　　179 162607 景顺资源基金 0.8720 2.8330 0.8870 2.8480 -0.0150-1.69%开放申赎

　　180 162703 广发小盘基金 2.1223 3.4323 2.1648 3.4748 -0.0425-1.96%开放申赎

　　181 162711 广发500基金 1.0050 1.0050 封闭期内

　　182 163302 大摩资源基金 1.9744 3.2094 2.0027 3.2377 -0.0283-1.41%开放申赎

　　183 163402 兴业趋势基金 1.1478 5.7705 1.1710 5.8632 -0.0232-1.98%开放申赎

　　184 163503 天治核心基金 0.5833 2.1482 0.5926 2.1663 -0.0093-1.57%开放申赎

　　185 163801 中银中国基金 1.8249 3.3049 1.8596 3.3396 -0.0347-1.87%开放申赎

　　186 163803 中银增长基金 0.8369 2.9400 0.8486 2.9698 -0.0117-1.38%开放申赎

　　187 163804 中银收益基金 0.9218 2.1018 0.9368 2.1168 -0.0150-1.60%开放申赎

　　188 163805 中银策略基金 1.3848 1.3848 1.4181 1.4181 -0.0333-2.35%开放申赎

　　189 163806 中银增利基金 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010-0.09%开放申赎

　　190 163807 中银优选基金 1.1735 1.2035 1.1939 1.2239 -0.0204-1.71%开放申赎

　　191 163808 中银100基金 1.0150 1.0150 1.0350 1.0350 -0.0200-1.93%开放申赎

　　192 163809 中银精选基金 集中认购

　　193 165309 建信300基金 0.9810 0.9810 1.0000 1.0000 -0.0190-1.90%开放申赎

　　194 166001 中欧趋势基金 1.0536 1.2536 1.0785 1.2785 -0.0249-2.31%开放申赎

　　195 166002 中欧蓝筹基金 1.2071 1.4771 1.2303 1.5003 -0.0232-1.89%开放申赎

　　196 166003 中欧债券A基金 1.0185 1.0435 1.0194 1.0444 -0.0009-0.09%开放申赎

　　197 166004 中欧债券C基金 1.0163 1.0403 1.0172 1.0412 -0.0009-0.09%开放申赎

　　198 166005 中欧价值基金 0.9120 0.9120 0.9300 0.9300 -0.0180-1.94%开放申赎

　　199 166006 中欧中小盘基金 封闭期内

　　200 180001 银华优势基金 1.1233 2.7433 1.1445 2.7645 -0.0212-1.85%开放申赎

　　201 180002 银华保本基金 1.1956 1.3856 1.1975 1.3875 -0.0019-0.16%开放申赎

　　202 180003 银华88基金 1.0992 2.8992 1.1246 2.9246 -0.0254-2.26%开放申赎

　　203 180010 银华优质基金 1.9621 3.1621 2.0047 3.2047 -0.0426-2.13%开放申赎

　　204 180012 银华富裕基金 1.1603 2.0953 1.1895 2.1245 -0.0292-2.45%开放申赎

　　205 180013 银华领先基金 1.8542 1.9542 1.8966 1.9966 -0.0424-2.24%开放申赎

　　206 180015 银华强债基金 1.1890 1.1890 1.1930 1.1930 -0.0040-0.34%开放申赎

　　207 180018 银华和谐基金 1.1230 1.2030 1.1460 1.2260 -0.0230-2.01%开放申赎

　　208 183001 银华全球基金 开放申赎

　　209 200001 长城久恒基金 1.4770 2.5870 1.5000 2.6100 -0.0230-1.53%开放申赎

　　210 200002 长城久泰基金 1.3355 4.1955 1.3607 4.2207 -0.0252-1.85%开放申赎

　　211 200006 长城消费基金 0.9561 2.3961 0.9708 2.4108 -0.0147-1.51%开放申赎

　　212 200007 长城回报基金 0.6772 1.8345 0.6896 1.8624 -0.0124-1.80%开放申赎

　　213 200008 长城品牌基金 0.8988 0.8988 0.9136 0.9136 -0.0148-1.62%开放申赎

　　214 200009 长城债券基金 1.1180 1.1430 1.1190 1.1440 -0.0010-0.09%开放申赎

　　215 200010 长城动力基金 1.2553 1.2553 1.2809 1.2809 -0.0256-2.00%开放申赎

　　216 200011 长城景气基金 1.0800 1.0800 1.0950 1.0950 -0.0150-1.37%开放申赎

　　217 202001 南方稳健基金 1.1162 2.9112 1.1333 2.9283 -0.0171-1.51%开放申赎

　　218 202002 南稳贰号基金 0.9472 2.0131 0.9614 2.0433 -0.0142-1.48%开放申赎

　　219 202003 南方绩优基金 1.6651 2.2151 1.6967 2.2467 -0.0316-1.86%开放申赎

　　220 202005 南方成份基金 1.0093 1.0093 1.0278 1.0278 -0.0185-1.80%开放申赎

　　221 202007 南方隆元基金 0.6920 0.6920 0.7030 0.7030 -0.0110-1.56%开放申赎

　　222 202009 南方盛元基金 1.0530 1.0920 1.0750 1.1140 -0.0220-2.05%开放申赎

　　223 202011 南方价值基金 1.3300 1.5500 1.3610 1.5810 -0.0310-2.28%开放申赎

　　224 202015 南方300基金 1.2870 1.3470 1.3110 1.3710 -0.0240-1.83%开放申赎

　　225 202017 南方深成基金 封闭期内

　　226 202101 南方宝元基金 1.1585 2.3785 1.1670 2.3870 -0.0085-0.73%开放申赎

　　227 202102 南方多利C基金 1.0553 1.1885 1.0568 1.1900 -0.0015-0.14%开放申赎

　　228 202103 南方多利A基金 1.0571 1.1903 1.0587 1.1919 -0.0016-0.15%开放申赎

　　229 202202 南方避险基金 2.3840 2.9280 2.4014 2.9454 -0.0174-0.72%仅开放赎回

　　230 202211 南方恒元基金 1.1290 1.1490 1.1440 1.1640 -0.0150-1.31%开放申赎

　　231 202801 南方全球基金 开放申赎

　　232 206001 鹏华行业成长基金 1.0275 3.8749 1.0417 3.9264 -0.0142-1.36%开放申赎

　　233 206002 鹏华精选成长基金 1.0000 1.0000 1.0250 1.0250 -0.0250-2.44%开放申赎

　　234 210001 金鹰优选基金 0.7951 2.4557 0.8082 2.4757 -0.0131-1.62%开放申赎

　　235 210002 金鹰红利基金 1.1806 1.4686 1.1964 1.4844 -0.0158-1.32%开放申赎

　　236 210003 金鹰优势基金 1.0148 1.0148 1.0311 1.0311 -0.0163-1.58%开放申赎

　　237 213001 宝盈鸿利基金 0.5702 2.4185 0.5783 2.4295 -0.0081-1.40%开放申赎

　　238 213002 宝盈泛沿海基金 0.6376 2.3021 0.6518 2.3267 -0.0142-2.18%开放申赎

　　239 213003 宝盈增长基金 1.0969 1.4969 1.1184 1.5184 -0.0215-1.92%开放申赎

　　240 213006 宝盈优势基金 0.9988 1.1988 1.0058 1.2058 -0.0070-0.70%开放申赎

　　241 213007 宝盈强债A基金 1.1434 1.1814 1.1445 1.1825 -0.0011-0.10%开放申赎

　　242 213008 宝盈资源基金 1.2448 1.3540 1.2645 1.3754 -0.0197-1.56%开放申赎

　　243 213009 宝盈货币A基金 开放申赎

　　244 213010 宝盈100基金 集中认购

　　245 213909 宝盈货币B基金 开放申赎

　　246 213917 宝盈强债C基金 1.1378 1.1758 1.1389 1.1769 -0.0011-0.10%开放申赎

　　247 217001 招商股票基金 0.5979 3.4719 分红(红利发放) 0.6103 3.4843-0.0124-2.03% 开放申赎

　　248 217002 招商平衡基金 1.5061 2.6511 分红(红利发放) 1.5249 2.6699-0.0188-1.23% 开放申赎

　　249 217003 招商债券A基金 1.0930 1.4695 1.0933 1.4698 -0.0003-0.03%开放申赎

　　250 217005 招商先锋基金 0.7711 2.7211 0.7834 2.7334 -0.0123-1.57%开放申赎

　　251 217008 招商安本基金 1.2205 1.3205 1.2214 1.3214 -0.0009-0.07%仅开放赎回

　　252 217009 招商价值基金 1.0887 1.1787 1.1975 1.1975 -0.0188-1.57%仅开放赎回

　　253 217010 招商蓝筹基金 1.4130 1.6130 1.6320 1.6320 -0.0190-1.16%仅开放赎回

　　254 217011 招商安心基金 1.1250 1.1250 1.1280 1.1280 -0.0030-0.27%开放申赎

　　255 217012 招商行业基金 1.1080 1.1080 1.1260 1.1260 -0.0180-1.60%仅开放赎回

　　256 217013 招商中小盘基金 封闭期内

　　257 217203 招商债券B基金 1.0936 1.4501 分红(红利发放) 1.0939 1.4504-0.0003-0.03% 开放申赎

　　258 233001 大摩基础基金 0.5766 2.1216 0.5863 2.1313 -0.0097-1.65%开放申赎

　　259 233005 大摩强债基金 封闭期内

　　260 233006 大摩领先基金 1.1132 1.1132 1.1282 1.1282 -0.0150-1.33%开放申赎

　　261 240001 宝康消费基金 1.5453 4.5119 1.5714 4.5768 -0.0261-1.66%开放申赎

　　262 240002 宝康配置基金 1.5710 3.2110 1.5902 3.2302 -0.0192-1.21%开放申赎

　　263 240003 宝康债券基金 1.1805 1.6305 1.1806 1.6306 -0.0001-0.01%开放申赎

　　264 240004 华宝动力基金 0.9732 3.4832 0.9905 3.5005 -0.0173-1.75%开放申赎

　　265 240005 华宝策略基金 0.7458 4.3363 0.7576 4.3634 -0.0118-1.56%开放申赎

　　266 240008 华宝收益基金 3.3663 3.3663 3.4283 3.4283 -0.0620-1.81%开放申赎

　　267 240009 华宝先进基金 2.4504 2.4504 2.5045 2.5045 -0.0541-2.16%开放申赎

　　268 240010 华宝行业基金 1.0598 1.0598 1.0806 1.0806 -0.0208-1.92%开放申赎

　　269 240011 华宝大盘基金 1.8771 1.8771 1.9140 1.9140 -0.0369-1.93%暂停大额申购

　　270 240012 华宝强债A基金 1.0558 1.0558 1.0576 1.0576 -0.0018-0.17%仅开放赎回

　　271 240013 华宝强债B基金 1.0521 1.0521 1.0538 1.0538 -0.0017-0.16%仅开放赎回

　　272 240014 华宝100基金 1.0129 1.0129 1.0321 1.0321 -0.0192-1.86%开放申赎

　　273 241001 华宝海外基金 开放申赎

　　274 253010 德盛安心基金 0.9720 2.0590 0.9840 2.0810 -0.0120-1.22%开放申赎

　　275 253020 德盛增利A基金 1.0450 1.0650 1.0450 1.0650 0.00000.00开放申赎

　　276 253021 德盛增利B基金 1.0450 1.0600 1.0460 1.0610 -0.0010-0.10%开放申赎

　　277 255010 德盛稳健基金 1.7780 2.5580 1.8060 2.5860 -0.0280-1.55%开放申赎

　　278 257010 德盛小盘基金 0.8410 2.9710 0.8520 2.9820 -0.0110-1.29%开放申赎

　　279 257020 德盛精选基金 0.9670 2.7920 0.9820 2.8150 -0.0150-1.53%开放申赎

　　280 257030 德盛优势基金 1.2270 1.3270 1.2500 1.3500 -0.0230-1.84%开放申赎

　　281 257040 德盛红利基金 1.2920 1.5020 1.3150 1.5250 -0.0230-1.75%开放申赎

　　282 257050 国联安主题基金 1.0150 1.0150 1.0350 1.0350 -0.0200-1.93%开放申赎

　　283 260101 景顺优选基金 1.1428 3.0535 1.1603 3.0710 -0.0175-1.51%开放申赎

　　284 260103 景顺平衡基金 0.7824 3.0724 0.7938 3.0838 -0.0114-1.44%开放申赎

　　285 260104 景顺增长基金 3.8240 4.6940 3.9050 4.7750 -0.0810-2.07%开放申赎

　　286 260108 景顺成长基金 0.9880 2.3380 1.0050 2.3550 -0.0170-1.69%开放申赎

　　287 260109 景顺增长贰基金 1.2190 2.2790 1.2450 2.3050 -0.0260-2.09%开放申赎

　　288 260110 景顺精选基金 0.9730 0.9730 0.9900 0.9900 -0.0170-1.72%开放申赎

　　289 260111 景顺治理基金 1.4570 1.4570 1.4800 1.4800 -0.0230-1.55%开放申赎

　　290 260112 景顺能源基建基金 1.0260 1.0260 1.0460 1.0460 -0.0200-1.91%开放申赎

　　291 270001 广发聚富基金 1.2722 3.5822 1.2911 3.6011 -0.0189-1.46%开放申赎

　　292 270002 广发稳健基金 1.6148 3.2348 1.6290 3.2490 -0.0142-0.87%开放申赎

　　293 270005 广发聚丰基金 0.8004 4.4497 0.8093 4.4900 -0.0089-1.10%仅开放赎回

　　294 270006 广发优选基金 1.8434 2.5234 1.8713 2.5513 -0.0279-1.49%开放申赎

　　295 270007 广发大盘基金 0.9221 0.9221 0.9384 0.9384 -0.0163-1.74%仅开放赎回

　　296 270008 广发精选基金 1.5470 1.7070 1.5800 1.7400 -0.0330-2.09%开放申赎

　　297 270009 广发强债基金 1.1020 1.1320 1.1030 1.1330 -0.0010-0.09%开放申赎

　　298 270010 广发300基金 1.6330 1.7730 1.6630 1.8030 -0.0300-1.80%开放申赎

　　299 270021 广发聚瑞基金 1.0340 1.0340 1.0600 1.0600 -0.0260-2.45%开放申赎

　　300 288001 中信配置基金 1.0290 3.1690 1.0480 3.1880 -0.0190-1.81%仅开放赎回

　　301 288002 中信红利基金 2.6040 4.0040 2.6470 4.0470 -0.0430-1.62%仅开放赎回

　　302 288102 中信双利基金 1.0730 1.4530 1.0777 1.4577 -0.0047-0.44%仅开放赎回

　　303 290002 泰信先行基金 0.7144 2.6286 0.7286 2.6597 -0.0142-1.95%开放申赎

　　304 290003 泰信双息基金 1.0367 1.1710 1.0401 1.1744 -0.0034-0.33%开放申赎

　　305 290004 泰信优质基金 1.1900 1.6900 1.2177 1.7177 -0.0277-2.27%开放申赎

　　306 290005 泰信优势基金 1.2100 1.3400 1.2330 1.3630 -0.0230-1.87%开放申赎

　　307 290006 泰信蓝筹基金 1.0678 1.2178 1.0898 1.2398 -0.0220-2.02%开放申赎

　　308 290007 泰信强债A基金 0.9880 0.9880 0.9885 0.9885 -0.0005-0.05%开放申赎

　　309 291007 泰信强债C基金 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005-0.05%开放申赎

　　310 310308 申万盛利精选基金 0.9741 2.5461 0.9933 2.5653 -0.0192-1.93%开放申赎

　　311 310318 申万盛利配置基金 1.0468 1.8028 1.0569 1.8129 -0.0101-0.96%开放申赎

　　312 310328 申万新动力基金 0.8337 2.7305 0.8535 2.7665 -0.0198-2.32%开放申赎

　　313 310358 申万新经济基金 0.7549 2.0868 0.7718 2.1037 -0.0169-2.19%开放申赎

　　314 310368 申万竞争优势基金 1.5746 1.6746 1.6072 1.7072 -0.0326-2.03%开放申赎

　　315 310378 申万添益宝A基金 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010-0.10%开放申赎

　　316 310379 申万添益宝B基金 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010-0.10%开放申赎

　　317 310388 申万消费增长基金 1.1300 1.1450 1.1570 1.1720 -0.0270-2.33%开放申赎

　　318 310398 申万300基金 ———

　　319 320001 诺安平衡基金 0.8089 3.0689 0.8237 3.0837 -0.0148-1.80%开放申赎

　　320 320003 诺安股票基金 1.0950 2.9785 1.1147 2.9982 -0.0197-1.77%开放申赎

　　321 320004 诺安债券基金 1.0835 1.1431 1.0859 1.1455 -0.0024-0.22%开放申赎

　　322 320005 诺安价值基金 0.9532 1.8982 0.9727 1.9177 -0.0195-2.00%开放申赎

　　323 320006 诺安配置基金 1.0580 1.4780 1.0740 1.4940 -0.0160-1.49%开放申赎

　　324 320007 诺安成长基金 1.1390 1.2790 1.1590 1.2990 -0.0200-1.73%开放申赎

　　325 320008 诺安增利A基金 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020-0.20%开放申赎

　　326 320009 诺安增利B基金 开放申赎

　　327 320010 诺安100基金 封闭期内

　　328 340001 兴业转债基金 1.2526 2.8306 1.2600 2.8380 -0.0074-0.59%暂停大额申购

　　329 340006 兴业全球基金 3.4677 3.4677 3.5354 3.5354 -0.0677-1.91%开放申赎

　　330 340007 兴业责任基金 1.3970 1.5870 1.4270 1.6170 -0.0300-2.10%暂停大额申购

　　331 340008 兴业有机基金 1.1431 1.1431 1.1641 1.1641 -0.0210-1.80%开放申赎

　　332 340009 兴业磐稳基金 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.00050.05%开放申赎

　　333 350001 天治财富基金 0.7416 2.2869 0.7530 2.2983 -0.0114-1.51%开放申赎

　　334 350002 天治品质基金 0.8773 3.3873 0.8938 3.4038 -0.0165-1.85%开放申赎

　　335 350005 天治创新基金 1.2144 1.2144 1.2395 1.2395 -0.0251-2.03%开放申赎

　　336 350006 天治双盈基金 1.0224 1.0224 1.0227 1.0227 -0.0003-0.03%开放申赎

　　337 350007 天治趋势基金 0.9840 0.9840 1.0020 1.0020 -0.0180-1.80%开放申赎

　　338 360001 光大量化基金 0.9640 2.9377 分红(红利发放) 0.9805 2.9542-0.0165-1.68% 开放申赎

　　339 360005 光大红利基金 2.5163 3.1743 2.5731 3.2311 -0.0568-2.21%开放申赎

　　340 360006 光大增长基金 1.3276 2.6076 1.3499 2.6299 -0.0223-1.65%开放申赎

　　341 360007 光大优势基金 0.8185 0.8185 0.8324 0.8324 -0.0139-1.67%开放申赎

　　342 360008 光大增利A基金 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.00000.00开放申赎

　　343 360009 光大增利C基金 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010-0.10%开放申赎

　　344 360010 光大精选基金 1.2057 1.3257 1.2266 1.3466 -0.0209-1.70%暂停大额申购

　　345 360011 光大配置基金 1.0190 1.0190 1.0350 1.0350 -0.0160-1.55%开放申赎

　　346 371020 上投纯债A基金 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.00000.00开放申赎

　　347 371120 上投纯债B基金 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010-0.10%开放申赎

　　348 373010 上投双息基金 0.9358 2.3650 0.9496 2.3788 -0.0138-1.45%开放申赎

　　349 373020 上投双核基金 1.2051 1.2551 1.2239 1.2739 -0.0188-1.54%开放申赎

　　350 375010 上投优势基金 2.7378 5.3578 2.7829 5.4029 -0.0451-1.62%开放申赎

　　351 377010 上投阿尔法基金 5.2557 5.2957 5.3512 5.3912 -0.0955-1.78%开放申赎

　　352 377016 上投亚太基金 开放申赎

　　353 377020 上投内需基金 1.2138 1.3138 1.2431 1.3431 -0.0293-2.36%开放申赎

　　354 377530 上投轮动基金 集中认购

　　355 378010 上投先锋基金 1.7121 2.3921 1.7399 2.4199 -0.0278-1.60%开放申赎

　　356 379010 上投中小盘基金 1.4940 1.4940 1.5190 1.5190 -0.0250-1.65%开放申赎

　　357 395001 中海债券基金 1.1260 1.1860 1.1260 1.1860 0.0000 0.00开放申赎

　　358 398001 中海优质基金 0.7942 2.8743 0.8119 2.9184 -0.0177-2.18%开放申赎

　　359 398011 中海分红基金 0.7987 2.1987 0.8154 2.2154 -0.0167-2.05%开放申赎

　　360 398021 中海能源基金 0.9356 1.2456 0.9530 1.2630 -0.0174-1.83%开放申赎

　　361 398031 中海蓝筹基金 1.0684 1.3284 1.0902 1.3502 -0.0218-2.00%开放申赎

　　362 398041 中海量化基金 1.0310 1.0310 1.0500 1.0500 -0.0190-1.81%开放申赎

　　363 400001 东方龙基金 0.6494 2.4109 0.6554 2.4169 -0.0060-0.92%开放申赎

　　364 400003 东方精选基金 1.0355 3.4004 1.0587 3.4636 -0.0232-2.19%开放申赎

　　365 400007 东方策略基金 1.4113 1.4113 1.4289 1.4289 -0.0176-1.23%开放申赎

　　366 400009 东方稳健基金 0.9960 0.9960 0.9980 0.9980 -0.0020-0.20%开放申赎

　　367 400011 东方动力基金 0.9965 0.9965 1.0191 1.0191 -0.0226-2.22%开放申赎

　　368 410001 华富竞争力基金 0.8032 2.2119 0.8157 2.2348 -0.0125-1.53%开放申赎

　　369 410003 华富成长基金 0.7239 1.0139 0.7383 1.0283 -0.0144-1.95%开放申赎

　　370 410004 华富强债A基金 1.1139 1.2039 1.1151 1.2051 -0.0012-0.11%开放申赎

　　371 410005 华富强债B基金 1.1059 1.1959 1.1071 1.1971 -0.0012-0.11%开放申赎

　　372 410006 华富精选基金 1.1803 1.1803 1.2035 1.2035 -0.0232-1.93%开放申赎

　　373 410007 华富增长基金 0.9641 0.9641 0.9812 0.9812 -0.0171-1.74%开放申赎

　　374 410008 华富100基金 封闭期内

　　375 420001 天弘精选基金 0.6144 1.7829 0.6246 1.8058 -0.0102-1.63%开放申赎

　　376 420002 天弘债券A基金 1.0047 1.0775 1.0048 1.0776 -0.0001-0.01%开放申赎

　　377 420003 天弘永定基金 1.0936 1.2836 1.1187 1.3087 -0.0251-2.24%开放申赎

　　378 420005 天弘周期基金 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020-0.20%开放申赎

　　379 420102 天弘债券B基金 1.0050 1.0854 1.0051 1.0855 -0.0001-0.01%开放申赎

　　380 450001 国富收益基金 0.8090 2.1340 0.8216 2.1557 -0.0126-1.53%开放申赎

　　381 450002 国富弹性基金 1.4761 2.6361 1.5104 2.6704 -0.0343-2.27%开放申赎

　　382 450003 国富潜力基金 1.2140 1.4640 1.2374 1.4874 -0.0234-1.89%开放申赎

　　383 450004 国富价值基金 1.4113 1.6113 1.4458 1.6458 -0.0345-2.39%开放申赎

　　384 450005 国富强债A基金 1.0387 1.0487 1.0425 1.0525 -0.0038-0.36%开放申赎

　　385 450006 国富强债C基金 1.0369 1.0469 1.0407 1.0507 -0.0038-0.37%开放申赎

　　386 450007 国富成长基金 1.1995 1.1995 1.2235 1.2235 -0.0240-1.96%开放申赎

　　387 450008 国富300基金 1.1230 1.1230 1.1450 1.1450 -0.0220-1.92%开放申赎

　　388 460001 友邦盛世基金 0.6441 2.7022 0.6548 2.7277 -0.0107-1.63%开放申赎

　　389 460002 友邦成长基金 1.0281 1.0281 1.0478 1.0478 -0.0197-1.88%开放申赎

　　390 460003 友邦增利B基金 1.0748 1.1848 1.0752 1.1852 -0.0004-0.04%开放申赎

　　391 460005 友邦价值基金 1.2643 1.5743 1.2865 1.5965 -0.0222-1.73%开放申赎

　　392 460007 友邦行业基金 0.8220 0.8220 0.8350 0.8350 -0.0130-1.56%开放申赎

　　393 470007 添富上证基金 1.0240 1.0240 1.0420 1.0420 -0.0180-1.73%开放申赎

　　394 470008 添富回报基金 封闭期内

　　395 470078 添富增收C基金 开放申赎

　　396 481001 工银价值基金 0.4673 3.8755 0.4734 3.8976 -0.0061-1.29%开放申赎

　　397 481004 工银成长基金 1.3564 1.6064 1.3806 1.6306 -0.0242-1.75%开放申赎

　　398 481006 工银红利基金 1.0202 1.0602 1.0402 1.0802 -0.0200-1.92%开放申赎

　　399 481008 工银蓝筹基金 1.4260 1.6260 1.4560 1.6560 -0.0300-2.06%开放申赎

　　400 481009 工银300基金 1.2520 1.3870 1.2760 1.4110 -0.0240-1.88%开放申赎

　　401 483003 工银平衡基金 0.7459 1.9608 0.7581 1.9826 -0.0122-1.61%开放申赎

　　402 485005 工银强债B基金 1.0679 1.2629 1.0699 1.2649 -0.0020-0.19%开放申赎

　　403 485007 工银添利B基金 1.1235 1.1935 1.1245 1.1945 -0.0010-0.09%开放申赎

　　404 485105 工银强债A基金 1.0814 1.2764 1.0835 1.2785 -0.0021-0.19%开放申赎

　　405 485107 工银添利A基金 1.1321 1.2021 1.1331 1.2031 -0.0010-0.09%开放申赎

　　406 486001 工银全球基金 开放申赎

　　407 510010 180治理ETF基金 0.8880 0.9890 0.9050 1.0070 -0.0170-1.88%仅场内交易

　　408 510023 上证超大盘ETF基金 封闭期内

　　409 510050 华夏50ETF基金 2.4610 3.0570 2.5110 3.1160 -0.0500-1.99%仅场内交易

　　410 510061 上证央企ETF基金 1.6740 1.0710 1.7130 1.0960 -0.0390-2.28%仅场内交易

　　411 510080 长盛全债基金 1.2368 1.9468 1.2402 1.9502 -0.0034-0.27%开放申赎

　　412 510081 长盛精选基金 1.1220 2.9220 1.1460 2.9460 -0.0240-2.09%开放申赎

　　413 510180 华安180ETF基金 0.7480 2.8600 0.7620 2.9120 -0.0140-1.84%仅场内交易

　　414 510880 红利ETF基金 2.7300 1.8200 2.8000 1.8660 -0.0700-2.50%仅场内交易

　　415 519001 银华价值基金 1.5435 5.2095 1.5834 5.3385 -0.0399-2.52%开放申赎

　　416 519003 海富增长基金 0.7720 2.3870 0.7850 2.4000 -0.0130-1.66%开放申赎

　　417 519005 海富股票基金 0.7160 2.6650 0.7310 2.6800 -0.0150-2.05%开放申赎

　　418 519007 海富回报基金 0.6910 2.1870 0.7020 2.1980 -0.0110-1.57%开放申赎

　　419 519008 添富优势基金 2.9198 4.4798 2.9794 4.5394 -0.0596-2.00%开放申赎

　　420 519011 海富精选基金 0.8545 3.7164 0.8678 3.7602 -0.0133-1.53%开放申赎

　　421 519013 海富优势基金 1.1020 2.0580 1.1230 2.0790 -0.0210-1.87%开放申赎

　　422 519015 海富精选贰基金 0.6860 1.0060 0.6970 1.0170 -0.0110-1.58%开放申赎

　　423 519017 大成积极成长基金 1.0030 2.0550 1.0230 2.0750 -0.0200-1.96%开放申赎

　　424 519018 添富均衡基金 0.8847 2.4980 0.9010 2.5403 -0.0163-1.81%开放申赎

　　425 519019 大成景阳基金 0.7760 3.7550 0.7900 3.7690 -0.0140-1.77%开放申赎

　　426 519021 国泰金鼎基金 0.9810 1.9420 1.0000 1.9730 -0.0190-1.90%开放申赎

　　427 519023 海富债券C基金 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020-0.19%开放申赎

　　428 519024 海富债券A基金 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020-0.19%暂停大额申购

　　429 519025 海富成长基金 1.2280 1.2280 1.2540 1.2540 -0.0260-2.07%开放申赎

　　430 519029 华夏稳增基金 1.6220 2.3270 1.6310 2.3360 -0.0090-0.55%开放申赎

　　431 519035 富国天博基金 0.8882 3.0673 0.9043 3.1104 -0.0161-1.78%开放申赎

　　432 519039 长盛同德基金 0.9345 2.6778 0.9536 2.7326 -0.0191-2.00%开放申赎

　　433 519066 添富蓝筹基金 1.5310 1.5610 1.5570 1.5870 -0.0260-1.67%开放申赎

　　434 519068 添富焦点基金 1.2468 1.3968 1.2728 1.4228 -0.0260-2.04%开放申赎

　　435 519069 添富价值基金 1.5970 1.5970 1.6290 1.6290 -0.0320-1.96%开放申赎

　　436 519078 添富增收A基金 1.0630 1.1130 1.0640 1.1140 -0.0010-0.09%开放申赎

　　437 519087 新华分红基金 0.8505 2.5591 0.8655 2.5832 -0.0150-1.73%开放申赎

　　438 519089 新华成长基金 1.9918 2.0418 2.0294 2.0794 -0.0376-1.85%暂停大额申购

　　439 519091 新华资源基金 0.9980 0.9980 1.0140 1.0140 -0.0160-1.58%开放申赎

　　440 519093 新华企业基金 集中认购

　　441 519100 长盛100基金 1.0405 1.6105 1.0604 1.6304 -0.0199-1.88%开放申赎

　　442 519110 浦银价值基金 0.9300 0.9300 0.9460 0.9460 -0.0160-1.69%开放申赎

　　443 519111 浦银收益A基金 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010-0.10%开放申赎

　　444 519112 浦银收益C基金 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010-0.10%开放申赎

　　445 519113 浦银生活基金 1.0300 1.0300 1.0420 1.0420 -0.0120-1.15%开放申赎

　　446 519115 浦银红利基金 0.9840 0.9840 1.0020 1.0020 -0.0180-1.80%开放申赎

　　447 519180 万家180基金 0.7740 3.1140 0.7886 3.1286 -0.0146-1.85%开放申赎

　　448 519181 万家和谐基金 0.6778 1.4596 0.6910 1.4826 -0.0132-1.91%开放申赎

　　449 519183 万家引擎基金 1.0329 1.5229 1.0499 1.5399 -0.0170-1.62%开放申赎

　　450 519185 万家精选基金 1.1254 1.1254 1.1464 1.1464 -0.0210-1.83%开放申赎

　　451 519186 万家稳增A基金 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.00060.06%开放申赎

　　452 519187 万家稳增C基金 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.00060.06%开放申赎

　　453 519300 大成300基金 1.1409 2.4609 1.1627 2.4827 -0.0218-1.87%开放申赎

　　454 519519 友邦增利A基金 1.0818 1.1918 1.0821 1.1921 -0.0003-0.03%开放申赎

　　455 519601 海富海外基金 开放申赎

　　456 519666 银河银信B基金 1.0416 1.2596 1.0430 1.2610 -0.0014-0.13%开放申赎

　　457 519667 银河银信A基金 1.0491 1.2671 1.0504 1.2684 -0.0013-0.12%开放申赎

　　458 519668 银河成长基金 1.5179 1.5979 1.5519 1.6319 -0.0340-2.19%开放申赎

　　459 519670 银河行业基金 1.2150 1.2150 1.2390 1.2390 -0.0240-1.94%开放申赎

　　460 519671 银河300基金 封闭期内

　　461 519680 交银债券A基金 1.0817 1.2027 1.0822 1.2032 -0.0005-0.05%开放申赎

　　462 519682 交银债券C基金 1.0779 1.1939 1.0784 1.1944 -0.0005-0.05%开放申赎

　　463 519686 交银治理基金 0.9890 0.9890 1.0070 1.0070 -0.0180-1.79%开放申赎

　　464 519688 交银精选基金 1.1909 3.1867 1.2136 3.2094 -0.0227-1.87%开放申赎

　　465 519690 交银稳健基金 2.1792 3.0092 2.2182 3.0482 -0.0390-1.76%开放申赎

　　466 519692 交银成长基金 2.7322 2.9122 2.7889 2.9689 -0.0567-2.03%开放申赎

　　467 519694 交银蓝筹基金 0.8948 0.9098 0.9152 0.9302 -0.0204-2.23%开放申赎

　　468 519696 交银环球基金 开放申赎

　　469 519697 交银保本基金 1.0730 1.0730 1.0780 1.0780 -0.0050-0.46%开放申赎

　　470 519698 交银先锋基金 1.2125 1.2125 1.2358 1.2358 -0.0233-1.89%开放申赎

　　471 519987 长信恒利基金 0.9590 0.9590 0.9770 0.9770 -0.0180-1.84%开放申赎

　　472 519989 长信利丰基金 1.0200 1.0400 1.0240 1.0440 -0.0040-0.39%开放申赎

　　473 519991 长信双利基金 0.9520 1.2520 0.9650 1.2650 -0.0130-1.35%开放申赎

　　474 519993 长信增利基金 0.8785 2.1175 0.8960 2.1350 -0.0175-1.95%开放申赎

　　475 519994 长信金利基金 0.7759 2.2883 0.7896 2.3215 -0.0137-1.74%开放申赎

　　476 519996 长信银利基金 0.8088 2.7288 0.8239 2.7439 -0.0151-1.83%开放申赎

　　477 530001 建信价值基金 0.8171 2.2913 0.8338 2.3080 -0.0167-2.00%开放申赎

　　478 530003 建信成长基金 0.9875 2.4375 1.0093 2.4593 -0.0218-2.16%开放申赎

　　479 530005 建信配置基金 0.9349 1.4849 0.9527 1.5027 -0.0178-1.87%开放申赎

　　480 530006 建信精选基金 1.0860 1.6660 1.1130 1.6930 -0.0270-2.43%开放申赎

　　481 530008 建信增利基金 1.1480 1.2130 1.1500 1.2150 -0.0020-0.17%开放申赎

　　482 530009 建信强债A基金 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030-0.29%开放申赎

　　483 531009 建信强债C基金 1.0270 1.0270 1.0300 1.0300 -0.0030-0.29%开放申赎

　　484 540001 汇丰2016基金 2.0358 2.1358 2.0545 2.1545 -0.0187-0.91%开放申赎

　　485 540002 汇丰龙腾基金 1.8229 2.2889 1.8586 2.3246 -0.0357-1.92%开放申赎

　　486 540003 汇丰策略基金 1.2216 1.2216 1.2501 1.2501 -0.0285-2.28%开放申赎

　　487 540004 汇丰2026基金 1.2845 1.6045 1.3111 1.6311 -0.0266-2.03%开放申赎

　　488 540005 汇丰增利基金 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001-0.01%开放申赎

　　489 540006 汇丰大盘基金 1.1007 1.1307 1.1244 1.1544 -0.0237-2.11%开放申赎

　　490 540007 汇丰中小盘基金 0.9901 0.9901 1.0103 1.0103 -0.0202-2.00%开放申赎

　　491 550001 信诚四季红基金 0.9769 2.1379 0.9973 2.1583 -0.0204-2.05%开放申赎

　　492 550002 信诚精萃基金 0.9493 2.2182 0.9682 2.2599 -0.0189-1.95%开放申赎

　　493 550003 信诚盛世基金 1.6940 1.6940 1.7310 1.7310 -0.0370-2.14%开放申赎

　　494 550004 信诚三得益A基金 1.0550 1.0730 1.0580 1.0760 -0.0030-0.28%开放申赎

　　495 550005 信诚三得益B基金 1.0470 1.0650 1.0510 1.0690 -0.0040-0.38%开放申赎

　　496 550006 信诚优债A基金 1.0160 1.0260 分红(红利发放) 1.0150 1.02500.00100.10% 开放申赎

　　497 550007 信诚优债B基金 1.0100 1.0200 分红(红利发放) 1.0100 1.02000.00000.00 开放申赎

　　498 550008 信诚优胜基金 1.0670 1.0670 1.0940 1.0940 -0.0270-2.47%开放申赎

　　499 550009 信诚中小盘基金 ———

　　500 560002 益民红利基金 0.7050 1.8556 0.7189 1.8807 -0.0139-1.93%开放申赎

　　501 560003 益民创新基金 0.9287 0.9487 0.9460 0.9660 -0.0173-1.83%开放申赎

　　502 560005 益民多利基金 1.0367 1.0777 1.0409 1.0819 -0.0042-0.40%开放申赎

　　503 570001 诺德价值基金 0.9934 0.9934 1.0120 1.0120 -0.0186-1.84%开放申赎

　　504 570005 诺德成长基金 1.0870 1.0870 1.1090 1.1090 -0.0220-1.98%开放申赎

　　505 571002 诺德配置基金 1.2324 1.2324 1.2498 1.2498 -0.0174-1.39%开放申赎

　　506 573003 诺德强债基金 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010-0.10%开放申赎

　　507 580001 东吴嘉禾基金 0.7581 2.4781 0.7740 2.4940 -0.0159-2.05%开放申赎

　　508 580002 东吴动力基金 1.1904 1.7104 1.2101 1.7301 -0.0197-1.63%开放申赎

　　509 580003 东吴轮动基金 1.0284 1.0284 1.0498 1.0498 -0.0214-2.04%开放申赎

　　510 580005 东吴策略基金 1.0538 1.0538 1.0782 1.0782 -0.0244-2.26%开放申赎

　　511 580006 东吴新经济基金 封闭期内

　　512 582001 东吴优信A基金 1.0135 1.0255 1.0157 1.0277 -0.0022-0.22%开放申赎

　　513 582201 东吴优信C基金 1.0109 1.0229 1.0131 1.0251 -0.0022-0.22%开放申赎

　　514 590001 中邮优选基金 1.5501 2.7701 1.5771 2.7971 -0.0270-1.71%仅开放赎回

　　515 590002 中邮成长基金 0.7859 0.7859 0.7990 0.7990 -0.0131-1.64%仅开放赎回

　　516 590003 中邮优势基金 1.0270 1.0770 1.0410 1.0910 -0.0140-1.34%开放申赎

　　517 610001 信达增长基金 1.2203 1.4203 1.2431 1.4431 -0.0228-1.83%开放申赎

　　518 610002 信达配置基金 1.3060 1.5060 1.3290 1.5290 -0.0230-1.73%开放申赎

　　519 610003 信达债券A基金 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010-0.10%开放申赎

　　520 610004 信达中小盘基金 0.9960 0.9960 1.0020 1.0020 -0.0060-0.60%封闭期内

　　521 610103 信达债券B基金 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010-0.10%开放申赎

　　522 620001 金元宝石动力基金 1.0430 1.0430 1.0464 1.0464 -0.0034-0.32%开放申赎

　　523 620002 金元成长动力基金 1.1970 1.3270 1.2200 1.3500 -0.0230-1.89%开放申赎

　　524 620003 金元丰利基金 0.9960 1.0060 0.9990 1.0090 -0.0030-0.30%开放申赎

　　525 620004 金元增长基金 1.0410 1.0410 1.0620 1.0620 -0.0210-1.98%开放申赎

　　526 630001 华商领先基金 1.0535 1.1585 1.0728 1.1778 -0.0193-1.80%开放申赎

　　527 630002 华商盛世基金 1.7013 1.9663 1.7302 1.9952 -0.0289-1.67%开放申赎

　　528 630003 华商强债A基金 1.0550 1.1060 1.0540 1.1050 0.00100.09%开放申赎

　　529 630005 华商阿尔法基金 0.9580 0.9580 0.9710 0.9710 -0.0130-1.34%开放申赎

　　530 630103 华商强债B基金 1.0540 1.1020 1.0520 1.1000 0.00200.19%开放申赎

　　531 660001 农银成长基金 1.2521 1.6521 1.2777 1.6777 -0.0256-2.00%开放申赎

　　532 660002 农银增利基金 1.0194 1.0224 1.0213 1.0243 -0.0019-0.19%开放申赎

　　533 660003 农银双利基金 1.0995 1.1495 1.1696 1.1696 -0.0401-3.43%开放申赎

　　534 660004 农银价值基金 1.0206 1.0206 1.0362 1.0362 -0.0156-1.51%开放申赎

　　535 690001 民生蓝筹基金 1.1800 1.2100 1.2000 1.2300 -0.0200-1.67%开放申赎

　　536 690002 民生强债A基金 1.0330 1.0330 1.0350 1.0350 -0.0020-0.19%开放申赎

　　537 690003 民生精选基金 集中认购

　　538 690202 民生强债C基金 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020-0.19%开放申赎 (来源：人民网-经济频道)