1月15日基金净值

序号 基金代码 基金简称 2010-01-14 备注 2010-01-13 日增长值

　　较前一日涨跌值 日增长率

　　较前一日涨跌幅 申购状态

　　单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

　　1 000001 华夏成长基金 1.4750 3.2560 1.4540 3.2350 0.0210 1.44% 开放申赎

　　2 000011 华夏大盘基金 10.1290 10.5090 9.9610 10.3410 0.16801.69%仅开放赎回

　　3 000021 华夏优势基金 2.2160 2.3360 2.1850 2.3050 0.0310 1.42% 开放申赎

　　4 000031 华夏复兴基金 1.2930 1.2930 1.2700 1.2700 0.0230 1.81%仅开放赎回

　　5 000041 华夏全球基金 0.8260 0.8260 开放申赎

　　6 000051 华夏300基金 0.9670 0.9670 0.9550 0.9550 0.0120 1.26%开放申赎

　　7 000061 华夏盛世基金 封闭期内

　　8 001001 华夏债券A基金 1.1010 1.5310 1.0980 1.5280 0.0030 0.27%开放申赎

　　9 001003 华夏债券C基金 1.0850 1.5150 1.0820 1.5120 0.0030 0.28%开放申赎

　　10 001011 华夏希望A基金 1.1170 1.2070 1.1130 1.2030 0.00400.36%开放申赎

　　11 001013 华夏希望C基金 1.1110 1.2010 1.1060 1.1960 0.00500.45%开放申赎

　　12 002001 华夏回报基金 1.3770 3.3890 1.3610 3.3730 0.0160 1.18%开放申赎

　　13 002011 华夏红利基金 3.4370 4.2700 3.3850 4.2180 0.05201.54%仅开放赎回

　　14 002021 华夏回报贰基金 1.1210 2.4090 1.1090 2.3970 0.01201.08%开放申赎

　　15 002031 华夏策略基金 1.9280 1.9280 1.8990 1.8990 0.02901.53%仅开放赎回

　　16 020001 国泰金鹰基金 1.0620 3.9350 1.0440 3.9170 0.0180 1.72%开放申赎

　　17 020002 国泰债券A基金 1.0190 1.3980 分红(红利发放) 1.0160 1.39500.00300.30% 开放申赎

　　18 020003 国泰精选基金 0.9130 3.7270 0.9020 3.6930 0.0110 1.22%开放申赎

　　19 020005 国泰金马基金 0.9050 3.7400 0.8890 3.6760 0.0160 1.80%开放申赎

　　20 020009 国泰金鹏基金 1.1320 2.0490 1.1150 2.0320 0.0170 1.52%开放申赎

　　21 020010 国泰金牛基金 1.1030 1.1730 1.0860 1.1560 0.0170 1.57%开放申赎

　　22 020011 国泰300基金 0.6900 0.9880 0.6810 0.9750 0.00901.32%开放申赎

　　23 020012 国泰债券C基金 1.0180 1.3910 分红(红利发放) 1.0150 1.38800.00300.30% 开放申赎

　　24 020015 国泰优势基金 1.1690 1.2140 1.1490 1.1940 0.0200 1.74%开放申赎

　　25 020018 国泰金鹿二期基金 0.9990 1.1010 分红(红利发放) 0.9960 1.09800.00300.30% 开放申赎

　　26 020019 国泰双利A基金 1.0970 1.1070 1.0920 1.1020 0.00500.46%开放申赎

　　27 020020 国泰双利C基金 1.0930 1.1030 1.0880 1.0980 0.00500.46%开放申赎

　　28 040001 华安创新基金 0.7460 3.5220 分红(红利发放) 0.7350 3.4750 0.01101.50%开放申赎

　　29 040002 华安A股基金 0.9190 3.4520 分红(除息) 0.9250 3.4060 0.01401.51%开放申赎

　　30 040004 华安宝利基金 1.0940 3.3740 1.0780 3.3580 0.0160 1.48%开放申赎

　　31 040005 华安宏利基金 2.5693 3.1893 2.5179 3.1379 0.0514 2.04%开放申赎

　　32 040007 华安中小盘基金 1.2107 2.5256 1.1904 2.5053 0.02031.71%开放申赎

　　33 040008 华安策略优选基金 0.7983 2.3346 0.7868 2.3231 0.01151.46%开放申赎

　　34 040009 华安债券A基金 1.1143 1.1443 1.1097 1.1397 0.00460.41%开放申赎

　　35 040010 华安债券B基金 1.1058 1.1358 1.1012 1.1312 0.00460.42%开放申赎

　　36 040011 华安核心优选基金 1.1593 1.6593 1.1366 1.6366 0.02272.00%暂停大额申购

　　37 040012 华安强债A基金 1.0500 1.0600 1.0440 1.0540 0.00600.57%开放申赎

　　38 040013 华安强债B基金 1.0470 1.0570 1.0410 1.0510 0.00600.58%开放申赎

　　39 040015 华安配置基金 封闭期内

　　40 040180 华安180ETF联接基金 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.01301.21%开放申赎

　　41 050001 博时价值增长基金 0.8050 3.3070 0.7950 3.2970 0.01001.26%开放申赎

　　42 050002 博时裕富基金 0.9320 2.9120 0.9200 2.9000 0.0120 1.30%开放申赎

　　43 050004 博时精选基金 1.5726 2.9976 1.5568 2.9818 0.0158 1.01%开放申赎

　　44 050006 博时稳定价值B基金 1.1060 1.2140 1.1030 1.2110 0.00300.27%开放申赎

　　45 050007 博时平衡基金 1.3990 2.4600 1.3860 2.4470 0.0130 0.94%开放申赎

　　46 050008 博时第三产业基金 1.2920 2.8580 1.2680 2.8050 0.02401.89%开放申赎

　　47 050009 博时新兴成长基金 0.9360 3.5110 0.9220 3.4590 0.01401.52%开放申赎

　　48 050010 博时特许价值基金 1.4940 1.4940 1.4670 1.4670 0.02701.84%开放申赎

　　49 050011 博时信用A基金 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.00200.20%开放申赎

　　50 050012 博时策略基金 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65%开放申赎

　　51 050013 上证超大盘ETF联接基金 封闭期内

　　52 050106 博时稳定价值A基金 1.1150 1.2230 1.1120 1.2200 0.00300.27%开放申赎

　　53 050111 博时信用C基金 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.00200.20%开放申赎

　　54 050201 博时价值增长贰基金 0.7680 2.2230 0.7590 2.2140 0.00901.19%开放申赎

　　55 070001 嘉实成长基金 0.9507 3.1554 0.9360 3.1305 0.0147 1.57%开放申赎

　　56 070002 嘉实增长基金 4.4230 4.9640 4.3380 4.8790 0.0850 1.96%开放申赎

　　57 070003 嘉实稳健基金 0.9480 2.6830 0.9380 2.6630 0.0100 1.07%开放申赎

　　58 070005 嘉实债券基金 1.2730 1.6980 1.2670 1.6920 0.0060 0.47%开放申赎

　　59 070006 嘉实服务基金 3.8510 4.1710 3.7680 4.0880 0.0830 2.20%开放申赎

　　60 070009 嘉实超短债基金 1.0083 1.1121 1.0084 1.1122 -0.0001-0.01%开放申赎

　　61 070010 嘉实主题基金 1.3050 2.8130 1.2720 2.7800 0.0330 2.59%开放申赎

　　62 070011 嘉实策略基金 1.2640 1.4540 1.2400 1.4300 0.0240 1.94%开放申赎

　　63 070012 嘉实海外基金 0.6940 0.6940 开放申赎

　　64 070013 嘉实精选基金 1.5860 1.7960 1.5620 1.7720 0.0240 1.54%开放申赎

　　65 070015 嘉实多元A基金 1.1220 1.1630 1.1160 1.1570 0.00600.54%开放申赎

　　66 070016 嘉实多元B基金 1.1180 1.1570 1.1130 1.1520 0.00500.45%开放申赎

　　67 070017 嘉实量化基金 1.2960 1.2960 1.2760 1.2760 0.0200 1.57%开放申赎

　　68 070018 嘉实回报基金 1.0460 1.0570 1.0310 1.0420 0.0150 1.45%开放申赎

　　69 070099 嘉实优质基金 0.8160 1.7120 0.7980 1.6940 0.0180 2.26%开放申赎

　　70 080001 长盛价值基金 0.9850 2.8290 0.9670 2.8110 0.0180 1.86%开放申赎

　　71 080002 长盛创新基金 1.1242 1.3442 1.1198 1.3398 0.0044 0.39%开放申赎

　　72 080003 长盛积债基金 1.1185 1.1185 1.1150 1.1150 0.0035 0.31%开放申赎

　　73 080005 长盛量化基金 1.0100 1.0100 0.9960 0.9960 0.0140 1.41%开放申赎

　　74 090001 大成价值基金 0.8417 3.5017 0.8285 3.4885 0.0132 1.59%开放申赎

　　75 090002 大成债券基金 1.0575 1.4575 1.0551 1.4551 0.0024 0.23%开放申赎

　　76 090003 大成蓝筹基金 0.7842 3.3542 0.7726 3.3426 0.0116 1.50%开放申赎

　　77 090004 大成精选基金 1.1037 3.0042 1.0841 2.9846 0.0196 1.81%开放申赎

　　78 090006 大成2020基金 0.7100 2.5320 0.6980 2.5200 0.01201.72%开放申赎

　　79 090007 大成回报基金 1.0670 1.7170 1.0460 1.6960 0.0210 2.01%开放申赎

　　80 090008 大成强债基金 1.0632 1.1632 1.0596 1.1596 0.0036 0.34%开放申赎

　　81 090009 大成行业基金 1.0750 1.0750 1.0570 1.0570 0.0180 1.70%开放申赎

　　82 090010 大成红利基金 集中认购

　　83 092002 大成债券C基金 1.0343 1.4343 1.0319 1.4319 0.00240.23%开放申赎

　　84 100016 富国天源基金 1.0027 2.3313 0.9924 2.3210 0.0103 1.04%开放申赎

　　85 100018 富国天利基金 1.2414 1.9064 1.2360 1.9010 0.0054 0.44%开放申赎

　　86 100020 富国天益基金 0.9371 3.9484 0.9206 3.9319 0.0165 1.79%开放申赎

　　87 100022 富国天瑞基金 0.8890 3.4338 分红(除息) 0.9422 3.4058 0.01181.25%开放申赎

　　88 100026 富国天合基金 0.9534 2.3329 0.9386 2.3181 0.0148 1.58%开放申赎

　　89 100029 富国天成基金 1.3063 1.3513 1.2891 1.3341 0.0172 1.33%开放申赎

　　90 100032 富国天鼎基金 1.4100 1.8630 分红(除息) 1.6360 1.8410 0.01901.16%开放申赎

　　91 100035 富国优化A基金 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.00500.50%开放申赎

　　92 100037 富国优化C基金 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.00500.50%开放申赎

　　93 100038 富国300基金 封闭期内

　　94 110001 易基平稳基金 1.4860 2.7360 1.4700 2.7200 0.0160 1.09%开放申赎

　　95 110002 易基策略成长基金 4.1950 5.0050 4.1270 4.9370 0.06801.65%开放申赎

　　96 110003 易基50基金 0.8889 2.7389 0.8820 2.7320 0.0069 0.78%开放申赎

　　97 110005 易基积极成长基金 1.3268 4.4120 1.2997 4.3437 0.02712.09%开放申赎

　　98 110007 易基债券A基金 1.0863 1.1799 1.0796 1.1732 0.00670.62%开放申赎

　　99 110008 易基债券B基金 1.0903 1.1869 1.0836 1.1802 0.00670.62%开放申赎

　　100 110009 易基价值精选基金 1.4942 2.6042 1.4699 2.5799 0.02431.65%开放申赎

　　101 110010 易基价值成长基金 1.5074 1.5674 1.4804 1.5404 0.02701.82%开放申赎

　　102 110011 易基中小盘基金 1.7120 1.7520 1.6737 1.7137 0.03832.29%开放申赎

　　103 110012 易基科汇基金 1.5770 5.3610 1.5560 5.3400 0.02101.35%开放申赎

　　104 110013 易基科翔基金 1.5060 5.5000 1.4760 5.4590 0.03002.03%开放申赎

　　105 110015 易基行业基金 1.3780 1.3780 1.3540 1.3540 0.02401.77%开放申赎

　　106 110017 易基强债A基金 1.1340 1.1940 1.1230 1.1830 0.01100.98%开放申赎

　　107 110018 易基强债B基金 1.1240 1.1840 1.1140 1.1740 0.01000.90%开放申赎

　　108 110019 易基深100ETF联接基金 封闭期内

　　109 110020 易基300基金 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.01301.26%开放申赎

　　110 110029 易基科讯基金 0.7682 4.2836 0.7578 4.2542 0.01041.37%开放申赎

　　111 112002 易基策略贰基金 1.5470 3.0820 1.5220 3.0570 0.02501.64%开放申赎

　　112 118001 易基亚洲基金 集中认购

　　113 121001 国投融华基金 1.3722 2.4242 1.3584 2.4104 0.01381.02%开放申赎

　　114 121002 国投景气基金 0.9458 2.9148 0.9342 2.9032 0.01161.24%开放申赎

　　115 121003 国投核心基金 0.9985 2.5285 分红(红利发放) 0.9810 2.51100.01751.78% 开放申赎

　　116 121005 国投创新基金 0.9448 2.5457 分红(红利发放) 0.9270 2.51610.01781.92% 开放申赎

　　117 121006 国投稳健基金 1.2290 1.4690 分红(红利发放) 1.2110 1.45100.01801.49% 开放申赎

　　118 121008 国投成长基金 0.9285 2.2987 分红(红利发放) 0.9073 2.25220.02122.34% 开放申赎

　　119 121009 国投增利基金 1.0295 1.1445 分红(红利发放) 1.0276 1.14260.00190.18% 开放申赎

　　120 150103 银河银泰基金 0.9389 3.4789 0.9238 3.4638 0.01511.63%开放申赎

　　121 151001 银河稳健基金 1.0116 3.1963 0.9974 3.1768 0.01421.42%开放申赎

　　122 151002 银河债券基金 1.5673 2.0473 1.5586 2.0386 0.00870.56%开放申赎

　　123 159901 深100ETF基金 4.1380 4.0430 4.0720 3.9800 0.06601.62%仅场内交易

　　124 159902 中小板ETF基金 2.7100 2.8100 2.6450 2.7450 0.06502.46%仅场内交易

　　125 159903 深成ETF基金 封闭期内

　　126 160105 南方积配基金 1.2421 2.6061 1.2236 2.5876 0.01851.51%开放申赎

　　127 160106 南方高增基金 1.6295 2.9335 1.5962 2.9002 0.03332.09%开放申赎

　　128 160119 南方500基金 1.2330 1.2330 1.2030 1.2030 0.03002.49%开放申赎

　　129 160211 国泰中小盘基金 1.0080 1.2030 0.9950 1.1880 0.01301.31%开放申赎

　　130 160212 国泰估值基金 ———

　　131 160311 华夏蓝筹基金 1.2640 3.6580 1.2470 3.6190 0.01701.36%开放申赎

　　132 160314 华夏行业基金 1.0100 4.4700 0.9940 4.4110 0.01601.61%开放申赎

　　133 160505 博时主题基金 2.0300 3.6110 2.0020 3.5830 0.02801.40%开放申赎

　　134 160602 鹏华债券A基金 1.1590 1.3580 1.1570 1.3560 0.00200.17%开放申赎

　　135 160603 鹏华收益基金 0.8430 3.2890 0.8320 3.2780 0.01101.32%开放申赎

　　136 160605 鹏华50基金 1.8550 3.4850 1.8190 3.4490 0.03601.98%开放申赎

　　137 160607 鹏华价值基金 0.9120 2.8150 0.8970 2.7720 0.01501.67%开放申赎

　　138 160608 鹏华债券B基金 1.1240 1.3230 1.1220 1.3210 0.00200.18%开放申赎

　　139 160610 鹏华动力基金 1.4620 1.6620 1.4420 1.6420 0.02001.39%开放申赎

　　140 160611 鹏华治理基金 1.1530 1.1630 1.1320 1.1420 0.02101.86%开放申赎

　　141 160612 鹏华丰收基金 1.1920 1.2120 1.1900 1.2100 0.00200.17%开放申赎

　　142 160613 鹏华创新基金 1.7510 1.7810 1.7210 1.7510 0.03001.74%开放申赎

　　143 160615 鹏华300基金 1.2160 1.2760 1.2000 1.2600 0.01601.33%开放申赎

　　144 160616 鹏华500基金 集中认购

　　145 160706 嘉实300基金 0.8820 2.7500 0.8700 2.7380 0.01201.38%开放申赎

　　146 160716 嘉实基本面50基金 封闭期内

　　147 160805 长盛同智基金 1.0166 2.3578 1.0025 2.3437 0.01411.41%开放申赎

　　148 160910 大成创新成长基金 0.9250 2.1360 0.9100 2.1210 0.01501.65%开放申赎

　　149 161005 富国天惠基金 1.4567 3.1367 1.4338 3.1138 0.02291.60%开放申赎

　　150 161601 融通新蓝筹基金 0.8636 3.1586 0.8535 3.1485 0.01011.18%开放申赎

　　151 161603 融通债券基金 1.1380 1.4630 1.1360 1.4610 0.00200.18%开放申赎

　　152 161604 融通100基金 1.3630 2.7130 1.3430 2.6930 0.02001.49%开放申赎

　　153 161605 融通蓝筹基金 1.2830 2.5330 1.2630 2.5130 0.02001.58%开放申赎

　　154 161606 融通行业基金 1.0310 2.9710 1.0060 2.9460 0.02502.49%开放申赎

　　155 161607 融通巨潮基金 1.0550 2.5690 1.0440 2.5580 0.01101.05%开放申赎

　　156 161609 融通动力基金 1.3940 1.9140 1.3780 1.8980 0.01601.16%开放申赎

　　157 161610 融通领先基金 1.1200 2.9610 1.0970 2.9020 0.02302.10%开放申赎

　　158 161611 融通内需基金 1.0590 1.1590 1.0410 1.1410 0.01801.73%开放申赎

　　159 161706 招商成长基金 1.4140 3.3243 1.3891 3.2994 0.02491.79%开放申赎

　　160 161810 银华内需基金 1.0590 1.0070 1.0410 0.9900 0.01801.73%开放申赎

　　161 161811 银华300基金 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.01301.25%开放申赎

　　162 161902 万家债券基金 1.1255 1.6340 1.1209 1.6291 0.00460.41%开放申赎

　　163 161903 万家公用基金 0.8855 2.3010 0.8673 2.2687 0.01822.10%开放申赎

　　164 162006 长城久富基金 1.6906 3.6014 1.6559 3.5667 0.03472.10%开放申赎

　　165 162102 金鹰小盘基金 1.5441 2.4541 1.5210 2.4310 0.02311.52%开放申赎

　　166 162201 合丰成长基金 1.2081 2.9181 1.1899 2.8999 0.01821.53%开放申赎

　　167 162202 合丰周期基金 1.1047 3.0297 1.0935 3.0185 0.01121.02%开放申赎

　　168 162203 合丰稳定基金 0.6806 2.6206 0.6720 2.6120 0.00861.28%开放申赎

　　169 162204 荷银精选基金 4.7751 4.9451 4.7012 4.8712 0.07391.57%开放申赎

　　170 162205 荷银预算基金 1.5212 2.4262 1.5096 2.4146 0.01160.77%开放申赎

　　171 162207 荷银效率基金 0.8031 1.9316 0.7913 1.9032 0.01181.49%开放申赎

　　172 162208 荷银首选基金 1.5725 1.6225 1.5491 1.5991 0.02341.51%开放申赎

　　173 162209 荷银市值基金 0.7722 0.7722 0.7599 0.7599 0.01231.62%开放申赎

　　174 162210 荷银集利A基金 1.0233 1.0413 1.0218 1.0398 0.00150.15%开放申赎

　　175 162211 荷银品质基金 1.1570 1.2570 1.1400 1.2400 0.01701.49%开放申赎

　　176 162212 荷银红利基金 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.01301.31%封闭期内

　　177 162299 荷银集利C基金 1.0177 1.0357 1.0162 1.0342 0.00150.15%开放申赎

　　178 162307 海富100基金 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.01001.04%开放申赎

　　179 162605 景顺鼎益基金 1.1030 3.2030 1.0780 3.1780 0.02502.32%开放申赎

　　180 162607 景顺资源基金 0.8760 2.8370 0.8610 2.8220 0.01501.74%开放申赎

　　181 162703 广发小盘基金 2.1166 3.4266 2.0768 3.3868 0.03981.92%开放申赎

　　182 162711 广发500基金 1.0510 1.0510 1.0270 1.0270 0.02402.34%开放申赎

　　183 163302 大摩资源基金 2.0686 3.3036 2.0334 3.2684 0.03521.73%开放申赎

　　184 163402 兴业趋势基金 1.1633 5.8324 1.1455 5.7614 0.01781.55%开放申赎

　　185 163503 天治核心基金 0.5910 2.1632 0.5821 2.1458 0.00891.53%开放申赎

　　186 163801 中银中国基金 1.8936 3.3736 1.8543 3.3343 0.03932.12%开放申赎

　　187 163803 中银增长基金 0.8445 2.9594 0.8314 2.9260 0.01311.58%开放申赎

　　188 163804 中银收益基金 0.9359 2.1159 0.9189 2.0989 0.01701.85%开放申赎

　　189 163805 中银策略基金 1.4190 1.4190 1.3900 1.3900 0.02902.09%开放申赎

　　190 163806 中银增利基金 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.00200.19%开放申赎

　　191 163807 中银优选基金 1.2129 1.2429 1.1928 1.2228 0.02011.69%开放申赎

　　192 163808 中银100基金 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.01201.21%开放申赎

　　193 163809 中银精选基金 集中认购

　　194 165309 建信300基金 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.01301.34%开放申赎

　　195 166001 中欧趋势基金 1.0594 1.2594 1.0437 1.2437 0.01571.50%开放申赎

　　196 166002 中欧蓝筹基金 1.2312 1.5012 1.2129 1.4829 0.01831.51%开放申赎

　　197 166003 中欧债券A基金 1.0238 1.0488 1.0210 1.0460 0.00280.27%开放申赎

　　198 166004 中欧债券C基金 1.0215 1.0455 1.0187 1.0427 0.00280.27%开放申赎

　　199 166005 中欧价值基金 0.9240 0.9240 0.9070 0.9070 0.01701.87%开放申赎

　　200 166006 中欧中小盘基金 封闭期内

　　201 180001 银华优势基金 1.1457 2.7657 1.1294 2.7494 0.01631.44%开放申赎

　　202 180002 银华保本基金 1.0243 1.3843 分红(除息) 1.1932 1.3832 0.00110.09%开放申赎

　　203 180003 银华88基金 1.1005 2.9005 1.0826 2.8826 0.01791.65%开放申赎

　　204 180010 银华优质基金 1.9985 3.1985 1.9598 3.1598 0.03871.97%开放申赎

　　205 180012 银华富裕基金 1.1990 2.1340 1.1700 2.1050 0.02902.48%开放申赎

　　206 180013 银华领先基金 1.6575 2.0375 分红(除息) 1.8938 1.9938 0.04372.31%开放申赎

　　207 180015 银华强债基金 1.0790 1.1890 分红(除息) 1.1860 1.1860 0.00300.25%开放申赎

　　208 180018 银华和谐基金 1.1400 1.2200 1.1210 1.2010 0.01901.69%开放申赎

　　209 183001 银华全球基金 0.9550 0.9550 开放申赎

　　210 200001 长城久恒基金 1.4860 2.5960 1.4680 2.5780 0.01801.23%开放申赎

　　211 200002 长城久泰基金 1.3389 4.1989 1.3203 4.1803 0.01861.41%开放申赎

　　212 200006 长城消费基金 0.9430 2.3830 0.9292 2.3692 0.01381.49%开放申赎

　　213 200007 长城回报基金 0.7046 1.8962 0.6856 1.8534 0.01902.77%开放申赎

　　214 200008 长城品牌基金 0.8890 0.8890 0.8813 0.8813 0.00770.87%开放申赎

　　215 200009 长城债券基金 1.1180 1.1430 1.1180 1.1430 0.0000 0.00开放申赎

　　216 200010 长城动力基金 1.2588 1.2588 1.2393 1.2393 0.01951.57%开放申赎

　　217 200011 长城景气基金 1.1030 1.1030 1.0800 1.0800 0.02302.13%开放申赎

　　218 202001 南方稳健基金 1.1185 2.9135 1.1040 2.8990 0.01451.31%开放申赎

　　219 202002 南稳贰号基金 0.9483 2.0154 0.9364 1.9901 0.01191.27%开放申赎

　　220 202003 南方绩优基金 1.6657 2.2157 1.6434 2.1934 0.02231.36%开放申赎

　　221 202005 南方成份基金 1.0112 1.0112 0.9986 0.9986 0.01261.26%开放申赎

　　222 202007 南方隆元基金 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.01101.57%开放申赎

　　223 202009 南方盛元基金 1.0560 1.0950 1.0400 1.0790 0.01601.54%开放申赎

　　224 202011 南方价值基金 1.3630 1.5830 1.3390 1.5590 0.02401.79%开放申赎

　　225 202015 南方300基金 1.2860 1.3460 1.2690 1.3290 0.01701.34%开放申赎

　　226 202017 南方深成基金 封闭期内

　　227 202101 南方宝元基金 1.1664 2.3864 1.1593 2.3793 0.00710.61%开放申赎

　　228 202102 南方多利C基金 1.0604 1.1936 1.0572 1.1904 0.00320.30%开放申赎

　　229 202103 南方多利A基金 1.0623 1.1955 1.0592 1.1924 0.00310.29%开放申赎

　　230 202202 南方避险基金 2.3927 2.9367 2.3737 2.9177 0.01900.80%仅开放赎回

　　231 202211 南方恒元基金 1.1440 1.1640 1.1290 1.1490 0.01501.33%开放申赎

　　232 202801 南方全球基金 0.7490 0.7490 开放申赎

　　233 206001 鹏华行业成长基金 1.0457 3.9409 1.0284 3.8782 0.01731.68%开放申赎

　　234 206002 鹏华精选成长基金 1.0190 1.0190 1.0010 1.0010 0.01801.80%开放申赎

　　235 210001 金鹰优选基金 0.8220 2.4968 0.8106 2.4794 0.01141.41%开放申赎

　　236 210002 金鹰红利基金 1.2209 1.5089 1.1980 1.4860 0.02291.91%开放申赎

　　237 210003 金鹰优势基金 1.0324 1.0324 1.0148 1.0148 0.01761.73%开放申赎

　　238 213001 宝盈鸿利基金 0.5819 2.4344 0.5739 2.4235 0.00801.39%开放申赎

　　239 213002 宝盈泛沿海基金 0.6314 2.2914 0.6235 2.2777 0.00791.27%开放申赎

　　240 213003 宝盈增长基金 1.1130 1.5130 1.0955 1.4955 0.01751.60%开放申赎

　　241 213006 宝盈优势基金 1.0152 1.2152 1.0010 1.2010 0.01421.42%开放申赎

　　242 213007 宝盈强债A基金 1.1565 1.1945 1.1523 1.1903 0.00420.36%开放申赎

　　243 213008 宝盈资源基金 1.2548 1.3649 1.2328 1.3410 0.02201.78%开放申赎

　　244 213009 宝盈货币A基金 0.1523 0.4510 开放申赎

　　245 213010 宝盈100基金 集中认购

　　246 213909 宝盈货币B基金 0.2207 0.7060 开放申赎

　　247 213917 宝盈强债C基金 1.1507 1.1887 1.1465 1.1845 0.00420.37%开放申赎

　　248 217001 招商股票基金 0.6115 3.4855 0.6024 3.4764 0.00911.51%开放申赎

　　249 217002 招商平衡基金 1.5298 2.6748 1.5140 2.6590 0.01581.04%开放申赎

　　250 217003 招商债券A基金 1.0971 1.4736 1.0946 1.4711 0.00250.23%开放申赎

　　251 217005 招商先锋基金 0.7583 2.7083 0.7527 2.7027 0.00560.74%开放申赎

　　252 217008 招商安本基金 1.2314 1.3314 1.2229 1.3229 0.00850.70%仅开放赎回

　　253 217009 招商价值基金 1.0911 1.1811 1.0739 1.1639 0.01721.60%仅开放赎回

　　254 217010 招商蓝筹基金 1.4280 1.6280 1.4070 1.6070 0.02101.49%开放申赎

　　255 217011 招商安心基金 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.00800.71%开放申赎

　　256 217012 招商行业基金 1.1200 1.1200 1.1010 1.1010 0.01901.73%仅开放赎回

　　257 217013 招商中小盘基金 封闭期内

　　258 217203 招商债券B基金 1.0977 1.4542 1.0952 1.4517 0.00250.23%开放申赎

　　259 233001 大摩基础基金 0.6020 2.1470 0.5931 2.1381 0.00891.50%开放申赎

　　260 233005 大摩强债基金 封闭期内

　　261 233006 大摩领先基金 1.1829 1.1829 1.1639 1.1639 0.01901.63%开放申赎

　　262 240001 宝康消费基金 1.5310 4.6007 分红(除息) 1.5482 4.5191 0.03282.12%开放申赎

　　263 240002 宝康配置基金 1.5261 3.2161 分红(除息) 1.5639 3.2039 0.01220.78%开放申赎

　　264 240003 宝康债券基金 1.1449 1.6349 分红(除息) 1.1823 1.6323 0.00260.22%开放申赎

　　265 240004 华宝动力基金 0.9853 3.4953 0.9713 3.4813 0.01401.44%开放申赎

　　266 240005 华宝策略基金 0.7637 4.3774 0.7511 4.3485 0.01261.68%开放申赎

　　267 240008 华宝收益基金 3.3722 3.3722 3.3233 3.3233 0.04891.47%开放申赎

　　268 240009 华宝先进基金 2.4977 2.4977 2.4596 2.4596 0.03811.55%开放申赎

　　269 240010 华宝行业基金 1.0635 1.0635 1.0483 1.0483 0.01521.45%开放申赎

　　270 240011 华宝大盘基金 1.8031 1.8831 分红(除息) 1.8543 1.8543 0.02881.55%暂停大额申购

　　271 240012 华宝强债A基金 1.0578 1.0678 分红(除息) 1.0638 1.0638 0.00400.38%仅开放赎回

　　272 240013 华宝强债B基金 1.0540 1.0640 分红(除息) 1.0600 1.0600 0.00400.38%仅开放赎回

　　273 240014 华宝100基金 0.9991 0.9991 0.9885 0.9885 0.01061.07%开放申赎

　　274 241001 华宝海外基金 1.1130 1.1130 开放申赎

　　275 253010 德盛安心基金 0.9630 2.0430 0.9600 2.0370 0.00300.31%开放申赎

　　276 253020 德盛增利A基金 1.0520 1.0720 1.0480 1.0680 0.00400.38%开放申赎

　　277 253021 德盛增利B基金 1.0520 1.0670 1.0490 1.0640 0.00300.29%开放申赎

　　278 255010 德盛稳健基金 1.7680 2.5480 1.7530 2.5330 0.01500.86%开放申赎

　　279 257010 德盛小盘基金 0.8520 2.9820 0.8400 2.9700 0.01201.43%开放申赎

　　280 257020 德盛精选基金 0.9650 2.7890 0.9470 2.7610 0.01801.90%开放申赎

　　281 257030 德盛优势基金 1.2200 1.3200 1.2050 1.3050 0.01501.24%开放申赎

　　282 257040 德盛红利基金 1.2850 1.4950 1.2680 1.4780 0.01701.34%开放申赎

　　283 257050 国联安主题基金 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.01401.41%开放申赎

　　284 260101 景顺优选基金 1.1665 3.0772 1.1421 3.0528 0.02442.14%开放申赎

　　285 260103 景顺平衡基金 0.7904 3.0804 0.7778 3.0678 0.01261.62%开放申赎

　　286 260104 景顺增长基金 3.9300 4.9280 3.8200 4.8180 0.11002.88%开放申赎

　　287 260108 景顺成长基金 1.0030 2.3530 0.9860 2.3360 0.01701.72%开放申赎

　　288 260109 景顺增长贰基金 1.1630 2.3510 1.1320 2.3200 0.03102.74%开放申赎

　　289 260110 景顺精选基金 0.9710 0.9710 0.9570 0.9570 0.01401.46%开放申赎

　　290 260111 景顺治理基金 1.3240 1.5040 1.2950 1.4750 0.02902.24%开放申赎

　　291 260112 景顺能源基建基金 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.02302.21%开放申赎

　　292 270001 广发聚富基金 1.2761 3.5861 1.2581 3.5681 0.01801.43%开放申赎

　　293 270002 广发稳健基金 1.5848 3.2298 1.5670 3.2120 0.01781.14%开放申赎

　　294 270005 广发聚丰基金 0.7915 4.4094 0.7781 4.3488 0.01341.72%仅开放赎回

　　295 270006 广发优选基金 1.5424 2.5424 1.5144 2.5144 0.02801.85%开放申赎

　　296 270007 广发大盘基金 0.9239 0.9239 0.9080 0.9080 0.01591.75%仅开放赎回

　　297 270008 广发精选基金 1.5830 1.7430 1.5480 1.7080 0.03502.26%开放申赎

　　298 270009 广发强债基金 1.0860 1.1360 1.0840 1.1340 0.00200.18%开放申赎

　　299 270010 广发300基金 1.6330 1.7730 1.6110 1.7510 0.02201.37%开放申赎

　　300 270021 广发聚瑞基金 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.02302.21%开放申赎

　　301 288001 中信配置基金 1.0320 3.1720 1.0209 3.1609 0.01111.09%仅开放赎回

　　302 288002 中信红利基金 2.6290 4.0290 2.5929 3.9929 0.03611.39%仅开放赎回

　　303 288102 中信双利基金 1.0859 1.4659 1.0785 1.4585 0.00740.69%仅开放赎回

　　304 290002 泰信先行基金 0.7188 2.6382 0.7072 2.6127 0.01161.64%开放申赎

　　305 290003 泰信双息基金 1.0415 1.1758 1.0377 1.1720 0.00380.37%开放申赎

　　306 290004 泰信优质基金 1.2309 1.7309 1.2045 1.7045 0.02642.19%开放申赎

　　307 290005 泰信优势基金 1.2240 1.3540 1.2030 1.3330 0.02101.75%开放申赎

　　308 290006 泰信蓝筹基金 1.0897 1.2397 1.0678 1.2178 0.02192.05%开放申赎

　　309 290007 泰信强债A基金 0.9936 0.9936 0.9897 0.9897 0.00390.39%开放申赎

　　310 291007 泰信强债C基金 0.9917 0.9917 0.9878 0.9878 0.00390.39%开放申赎

　　311 310308 申万盛利精选基金 0.9917 2.5637 0.9770 2.5490 0.01471.50%开放申赎

　　312 310318 申万盛利配置基金 1.0537 1.8097 1.0496 1.8056 0.00410.39%开放申赎

　　313 310328 申万新动力基金 0.8321 2.7276 0.8188 2.7035 0.01331.62%开放申赎

　　314 310358 申万新经济基金 0.7624 2.0943 0.7474 2.0793 0.01502.01%开放申赎

　　315 310368 申万竞争优势基金 1.5800 1.6800 1.5590 1.6590 0.02101.35%开放申赎

　　316 310378 申万添益宝A基金 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.00400.39%开放申赎

　　317 310379 申万添益宝B基金 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.00300.29%开放申赎

　　318 310388 申万消费增长基金 1.1390 1.1540 1.1180 1.1330 0.02101.88%开放申赎

　　319 310398 申万300基金 集中认购

　　320 320001 诺安平衡基金 0.8223 3.0823 0.8101 3.0701 0.01221.51%开放申赎

　　321 320003 诺安股票基金 1.1012 2.9847 1.0865 2.9700 0.01471.35%开放申赎

　　322 320004 诺安债券基金 1.0920 1.1516 1.0885 1.1481 0.00350.32%开放申赎

　　323 320005 诺安价值基金 0.9988 1.9438 0.9828 1.9278 0.01601.63%开放申赎

　　324 320006 诺安配置基金 1.0960 1.5160 1.0790 1.4990 0.01701.58%开放申赎

　　325 320007 诺安成长基金 1.1690 1.3090 1.1370 1.2770 0.03202.81%开放申赎

　　326 320008 诺安增利A基金 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.00300.29%开放申赎

　　327 320009 诺安增利B基金 开放申赎

　　328 320010 诺安100基金 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.01101.17%开放申赎

　　329 340001 兴业转债基金 1.2656 2.8436 1.2558 2.8338 0.00980.78%暂停大额申购

　　330 340006 兴业全球基金 3.5106 3.5106 3.4708 3.4708 0.03981.15%开放申赎

　　331 340007 兴业责任基金 1.4510 1.6410 1.4230 1.6130 0.02801.97%暂停大额申购

　　332 340008 兴业有机基金 1.1575 1.1575 1.1432 1.1432 0.01431.25%开放申赎

　　333 340009 兴业磐稳基金 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.00070.07%开放申赎

　　334 350001 天治财富基金 0.7535 2.2988 0.7422 2.2875 0.01131.52%开放申赎

　　335 350002 天治品质基金 0.9036 3.4136 0.8838 3.3938 0.01982.24%开放申赎

　　336 350005 天治创新基金 1.2523 1.2523 1.2285 1.2285 0.02381.94%开放申赎

　　337 350006 天治双盈基金 1.0265 1.0265 1.0250 1.0250 0.00150.15%开放申赎

　　338 350007 天治趋势基金 1.0000 1.0000 0.9820 0.9820 0.01801.83%开放申赎

　　339 360001 光大量化基金 0.9598 2.9335 0.9462 2.9199 0.01361.44%开放申赎

　　340 360005 光大红利基金 2.5178 3.1758 2.4834 3.1414 0.03441.39%开放申赎

　　341 360006 光大增长基金 1.3518 2.6318 1.3279 2.6079 0.02391.80%开放申赎

　　342 360007 光大优势基金 0.8139 0.8139 0.8056 0.8056 0.00831.03%开放申赎

　　343 360008 光大增利A基金 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.00200.19%开放申赎

　　344 360009 光大增利C基金 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.00200.19%开放申赎

　　345 360010 光大精选基金 1.1966 1.3166 1.1792 1.2992 0.01741.48%暂停大额申购

　　346 360011 光大配置基金 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.01201.20%开放申赎

　　347 371020 上投纯债A基金 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.00100.10%开放申赎

　　348 371120 上投纯债B基金 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.00000.00开放申赎

　　349 373010 上投双息基金 0.9362 2.3654 0.9232 2.3524 0.01301.41%开放申赎

　　350 373020 上投双核基金 1.2097 1.2597 1.1937 1.2437 0.01601.34%开放申赎

　　351 375010 上投优势基金 2.3403 5.4103 2.3094 5.3794 0.03091.34%开放申赎

　　352 377010 上投阿尔法基金 5.2853 5.3253 5.1760 5.2160 0.10932.11%开放申赎

　　353 377016 上投亚太基金 开放申赎

　　354 377020 上投内需基金 1.2418 1.3418 1.2137 1.3137 0.02812.32%开放申赎

　　355 377530 上投轮动基金 集中认购

　　356 378010 上投先锋基金 1.7419 2.4219 1.7063 2.3863 0.03562.09%开放申赎

　　357 379010 上投中小盘基金 1.5250 1.5250 1.4990 1.4990 0.02601.73%开放申赎

　　358 395001 中海债券基金 1.1300 1.1900 1.1290 1.1890 0.00100.09%开放申赎

　　359 398001 中海优质基金 0.8062 2.9042 0.7948 2.8758 0.01141.43%开放申赎

　　360 398011 中海分红基金 0.8141 2.2141 0.8009 2.2009 0.01321.65%开放申赎

　　361 398021 中海能源基金 0.9475 1.2575 0.9310 1.2410 0.01651.77%开放申赎

　　362 398031 中海蓝筹基金 1.0980 1.3580 1.0802 1.3402 0.01781.65%开放申赎

　　363 398041 中海量化基金 1.0610 1.0610 1.0410 1.0410 0.02001.92%开放申赎

　　364 400001 东方龙基金 0.6613 2.4228 0.6547 2.4162 0.0066 1.01%开放申赎

　　365 400003 东方精选基金 1.0707 3.4962 1.0502 3.4404 0.02051.95%开放申赎

　　366 400007 东方策略基金 1.4397 1.4397 1.4224 1.4224 0.01731.22%开放申赎

　　367 400009 东方稳健基金 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.01001.01%开放申赎

　　368 400011 东方动力基金 0.9880 0.9880 0.9732 0.9732 0.01481.52%开放申赎

　　369 410001 华富竞争力基金 0.8015 2.2088 0.7934 2.1940 0.00811.02%开放申赎

　　370 410003 华富成长基金 0.7275 1.0175 0.7164 1.0064 0.01111.55%开放申赎

　　371 410004 华富强债A基金 1.1235 1.2135 1.1189 1.2089 0.00460.41%开放申赎

　　372 410005 华富强债B基金 1.1155 1.2055 1.1109 1.2009 0.00460.41%开放申赎

　　373 410006 华富精选基金 1.1980 1.1980 1.1806 1.1806 0.01741.47%开放申赎

　　374 410007 华富增长基金 0.9544 0.9544 0.9452 0.9452 0.00920.97%开放申赎

　　375 410008 华富100基金 封闭期内

　　376 420001 天弘精选基金 0.6144 1.7829 0.6073 1.7670 0.00711.17%开放申赎

　　377 420002 天弘债券A基金 1.0072 1.0800 1.0061 1.0789 0.00110.11%开放申赎

　　378 420003 天弘永定基金 1.1175 1.3075 1.0968 1.2868 0.02071.89%开放申赎

　　379 420005 天弘周期基金 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.00800.80%开放申赎

　　380 420102 天弘债券B基金 1.0076 1.0880 1.0064 1.0868 0.00120.12%开放申赎

　　381 450001 国富收益基金 0.8181 2.1497 0.8081 2.1325 0.01001.24%开放申赎

　　382 450002 国富弹性基金 1.5427 2.7027 1.5049 2.6649 0.03782.51%开放申赎

　　383 450003 国富潜力基金 1.2371 1.4871 1.2152 1.4652 0.02191.80%开放申赎

　　384 450004 国富价值基金 1.4800 1.6800 1.4397 1.6397 0.04032.80%开放申赎

　　385 450005 国富强债A基金 1.0429 1.0529 1.0397 1.0497 0.00320.31%开放申赎

　　386 450006 国富强债C基金 1.0411 1.0511 1.0378 1.0478 0.00330.32%开放申赎

　　387 450007 国富成长基金 1.2097 1.2097 1.1849 1.1849 0.02482.09%开放申赎

　　388 450008 国富300基金 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.01601.44%开放申赎

　　389 460001 友邦盛世基金 0.6413 2.6955 0.6322 2.6737 0.00911.44%开放申赎

　　390 460002 友邦成长基金 1.0359 1.0359 1.0190 1.0190 0.01691.66%开放申赎

　　391 460003 友邦增利B基金 1.0791 1.1891 1.0784 1.1884 0.00070.06%开放申赎

　　392 460005 友邦价值基金 1.2860 1.5960 1.2666 1.5766 0.01941.53%开放申赎

　　393 460007 友邦行业基金 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.01301.60%开放申赎

　　394 470007 添富上证基金 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.01401.38%开放申赎

　　395 470008 添富回报基金 封闭期内

　　396 470078 添富增收C基金 开放申赎

　　397 481001 工银价值基金 0.4787 3.9169 0.4713 3.8900 0.00741.57%开放申赎

　　398 481004 工银成长基金 1.3740 1.6240 1.3487 1.5987 0.02531.88%开放申赎

　　399 481006 工银红利基金 1.0282 1.0682 1.0121 1.0521 0.01611.59%开放申赎

　　400 481008 工银蓝筹基金 1.4300 1.6300 1.4040 1.6040 0.02601.85%开放申赎

　　401 481009 工银300基金 1.2510 1.3860 1.2350 1.3700 0.01601.30%开放申赎

　　402 481010 工银中小盘基金 集中认购

　　403 483003 工银平衡基金 0.7469 1.9626 0.7374 1.9456 0.00951.29%开放申赎

　　404 485005 工银强债B基金 1.0777 1.2727 1.0710 1.2660 0.00670.63%开放申赎

　　405 485007 工银添利B基金 1.1359 1.2059 1.1303 1.2003 0.00560.50%开放申赎

　　406 485105 工银强债A基金 1.0914 1.2864 1.0846 1.2796 0.00680.63%开放申赎

　　407 485107 工银添利A基金 1.1447 1.2147 1.1390 1.2090 0.00570.50%开放申赎

　　408 486001 工银全球基金 0.9310 0.9310 开放申赎

　　409 510010 180治理ETF基金 0.8720 0.9710 仅场内交易

　　410 510023 上证超大盘ETF基金 封闭期内

　　411 510050 华夏50ETF基金 2.4190 3.0070 2.3960 2.9800 0.02300.96%仅场内交易

　　412 510061 上证央企ETF基金 1.6520 1.0570 仅场内交易

　　413 510080 长盛全债基金 1.2475 1.9575 1.2417 1.9517 0.00580.47%开放申赎

　　414 510081 长盛精选基金 1.1326 2.9326 1.1165 2.9165 0.01611.44%开放申赎

　　415 510180 华安180ETF基金 0.7440 2.8450 0.7340 2.8080 0.01001.36%仅场内交易

　　416 510880 红利ETF基金 2.7130 1.8090 2.6790 1.7860 0.03401.27%仅场内交易

　　417 519001 银华价值基金 1.5717 5.3007 1.5388 5.1943 0.03292.14%开放申赎

　　418 519003 海富增长基金 0.7840 2.3990 0.7730 2.3880 0.01101.42%开放申赎

　　419 519005 海富股票基金 0.7500 2.6990 0.7310 2.6800 0.01902.60%开放申赎

　　420 519007 海富回报基金 0.7070 2.2030 0.6970 2.1930 0.01001.43%开放申赎

　　421 519008 添富优势基金 2.9414 4.5014 2.8844 4.4444 0.05701.98%开放申赎

　　422 519011 海富精选基金 0.8638 3.7470 0.8532 3.7121 0.01061.24%开放申赎

　　423 519013 海富优势基金 1.1450 2.1010 1.1210 2.0770 0.02402.14%开放申赎

　　424 519015 海富精选贰基金 0.6950 1.0150 0.6860 1.0060 0.00901.31%开放申赎

　　425 519017 大成积极成长基金 1.0310 2.0830 1.0100 2.0620 0.02102.08%开放申赎

　　426 519018 添富均衡基金 0.8876 2.5055 0.8721 2.4653 0.01551.78%开放申赎

　　427 519019 大成景阳基金 0.7920 3.7710 0.7790 3.7580 0.01301.67%开放申赎

　　428 519021 国泰金鼎基金 1.0090 1.9880 0.9950 1.9650 0.01401.41%开放申赎

　　429 519023 海富债券C基金 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.00400.37%开放申赎

　　430 519024 海富债券A基金 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.00400.37%暂停大额申购

　　431 519025 海富成长基金 1.2870 1.2870 1.2570 1.2570 0.03002.39%开放申赎

　　432 519029 华夏稳增基金 1.6570 2.3620 1.6320 2.3370 0.02501.53%开放申赎

　　433 519035 富国天博基金 0.8872 3.0647 0.8741 3.0296 0.01311.50%开放申赎

　　434 519039 长盛同德基金 0.9594 2.7492 0.9445 2.7065 0.01491.58%开放申赎

　　435 519066 添富蓝筹基金 1.5680 1.5980 1.5400 1.5700 0.02801.82%开放申赎

　　436 519068 添富焦点基金 1.2555 1.4055 1.2294 1.3794 0.02612.12%开放申赎

　　437 519069 添富价值基金 1.6150 1.6150 1.5900 1.5900 0.02501.57%开放申赎

　　438 519078 添富增收A基金 1.0690 1.1190 1.0670 1.1170 0.00200.19%开放申赎

　　439 519087 新华分红基金 0.8561 2.5681 0.8432 2.5474 0.01291.53%开放申赎

　　440 519089 新华成长基金 1.9871 2.0371 1.9609 2.0109 0.02621.34%暂停大额申购

　　441 519091 新华资源基金 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.01201.23%开放申赎

　　442 519093 新华企业基金 集中认购

　　443 519100 长盛100基金 1.0267 1.5967 1.0159 1.5859 0.01081.06%开放申赎

　　444 519110 浦银价值基金 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.01501.63%开放申赎

　　445 519111 浦银收益A基金 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.00200.20%开放申赎

　　446 519112 浦银收益C基金 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.00200.20%开放申赎

　　447 519113 浦银生活基金 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.01501.47%开放申赎

　　448 519115 浦银红利基金 0.9830 0.9830 0.9720 0.9720 0.01101.13%开放申赎

　　449 519180 万家180基金 0.7694 3.1094 0.7604 3.1004 0.00901.18%开放申赎

　　450 519181 万家和谐基金 0.6962 1.4917 0.6849 1.4720 0.01131.65%开放申赎

　　451 519183 万家引擎基金 1.0541 1.5441 1.0348 1.5248 0.01931.87%开放申赎

　　452 519185 万家精选基金 1.1381 1.1381 1.1206 1.1206 0.01751.56%开放申赎

　　453 519186 万家稳增A基金 1.0246 1.0246 1.0189 1.0189 0.00570.56%开放申赎

　　454 519187 万家稳增C基金 1.0229 1.0229 1.0171 1.0171 0.00580.57%开放申赎

　　455 519300 大成300基金 1.1400 2.4600 1.1253 2.4453 0.01471.31%开放申赎

　　456 519519 友邦增利A基金 1.0861 1.1961 1.0854 1.1954 0.00070.06%开放申赎

　　457 519601 海富海外基金 1.4650 1.7350 开放申赎

　　458 519666 银河银信B基金 1.0507 1.2687 1.0456 1.2636 0.00510.49%开放申赎

　　459 519667 银河银信A基金 1.0582 1.2762 1.0531 1.2711 0.00510.48%开放申赎

　　460 519668 银河成长基金 1.5511 1.6311 1.5196 1.5996 0.03152.07%开放申赎

　　461 519670 银河行业基金 1.2500 1.2500 1.2220 1.2220 0.02802.29%开放申赎

　　462 519671 银河300基金 封闭期内

　　463 519680 交银债券A基金 1.0890 1.2100 1.0829 1.2039 0.00610.56%开放申赎

　　464 519682 交银债券C基金 1.0851 1.2011 1.0790 1.1950 0.00610.57%开放申赎

　　465 519686 交银治理基金 0.9830 0.9830 0.9720 0.9720 0.01101.13%开放申赎

　　466 519688 交银精选基金 1.1730 3.1688 1.1541 3.1499 0.01891.64%开放申赎

　　467 519690 交银稳健基金 2.1409 2.9709 2.1144 2.9444 0.02651.25%开放申赎

　　468 519692 交银成长基金 2.7580 2.9380 2.7097 2.8897 0.04831.78%开放申赎

　　469 519694 交银蓝筹基金 0.9072 0.9222 0.8910 0.9060 0.01621.82%开放申赎

　　470 519696 交银环球基金 1.5930 1.6730 开放申赎

　　471 519697 交银保本基金 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.00800.74%开放申赎

　　472 519698 交银先锋基金 1.2253 1.2253 1.2088 1.2088 0.01651.36%开放申赎

　　473 519987 长信恒利基金 0.9800 0.9800 0.9630 0.9630 0.01701.77%开放申赎

　　474 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0660 1.0360 1.0560 0.01000.97%开放申赎

　　475 519991 长信双利基金 0.9450 1.2450 0.9360 1.2360 0.00900.96%开放申赎

　　476 519993 长信增利基金 0.8894 2.1284 0.8785 2.1175 0.01091.24%开放申赎

　　477 519994 长信金利基金 0.7748 2.2857 0.7631 2.2573 0.01171.53%开放申赎

　　478 519996 长信银利基金 0.8145 2.7345 0.8038 2.7238 0.01071.33%开放申赎

　　479 530001 建信价值基金 0.7827 2.3109 分红(除息) 0.8199 2.2941 0.01682.05%开放申赎

　　480 530003 建信成长基金 1.0101 2.4601 0.9935 2.4435 0.01661.67%开放申赎

　　481 530005 建信配置基金 0.9252 1.4752 0.9132 1.4632 0.01201.31%开放申赎

　　482 530006 建信精选基金 1.1080 1.6880 1.0930 1.6730 0.01501.37%开放申赎

　　483 530008 建信增利基金 1.1600 1.2250 1.1560 1.2210 0.00400.35%开放申赎

　　484 530009 建信强债A基金 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.00600.58%开放申赎

　　485 531009 建信强债C基金 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.00600.58%开放申赎

　　486 540001 汇丰2016基金 2.0546 2.1546 2.0352 2.1352 0.01940.95%开放申赎

　　487 540002 汇丰龙腾基金 1.8787 2.3447 1.8307 2.2967 0.04802.62%开放申赎

　　488 540003 汇丰策略基金 1.2481 1.2481 1.2195 1.2195 0.02862.35%开放申赎

　　489 540004 汇丰2026基金 1.2976 1.6176 1.2728 1.5928 0.02481.95%开放申赎

　　490 540005 汇丰增利基金 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.00010.01%开放申赎

　　491 540006 汇丰大盘基金 1.1270 1.1570 1.0986 1.1286 0.02842.59%开放申赎

　　492 540007 汇丰中小盘基金 1.0147 1.0147 0.9961 0.9961 0.01861.87%仅开放赎回

　　493 550001 信诚四季红基金 0.9944 2.1554 0.9711 2.1321 0.02332.40%开放申赎

　　494 550002 信诚精萃基金 0.9658 2.2546 0.9484 2.2162 0.01741.83%开放申赎

　　495 550003 信诚盛世基金 1.7230 1.7230 1.6900 1.6900 0.03301.95%开放申赎

　　496 550004 信诚三得益A基金 1.0750 1.0930 1.0650 1.0830 0.01000.94%开放申赎

　　497 550005 信诚三得益B基金 1.0670 1.0850 1.0570 1.0750 0.01000.95%开放申赎

　　498 550006 信诚优债A基金 1.0190 1.0290 1.0170 1.0270 0.00200.20%开放申赎

　　499 550007 信诚优债B基金 1.0140 1.0240 1.0110 1.0210 0.00300.30%开放申赎

　　500 550008 信诚优胜基金 1.1020 1.1020 1.0750 1.0750 0.02702.51%开放申赎

　　501 550009 信诚中小盘基金 集中认购

　　502 560002 益民红利基金 0.7080 1.8610 0.7002 1.8469 0.00781.11%开放申赎

　　503 560003 益民创新基金 0.9228 0.9428 0.9113 0.9313 0.01151.26%开放申赎

　　504 560005 益民多利基金 1.0457 1.0867 1.0452 1.0862 0.00050.05%开放申赎

　　505 570001 诺德价值基金 0.9987 0.9987 0.9861 0.9861 0.01261.28%开放申赎

　　506 570005 诺德成长基金 1.0910 1.0910 1.0760 1.0760 0.01501.39%开放申赎

　　507 571002 诺德配置基金 1.2349 1.2349 1.2128 1.2128 0.02211.82%开放申赎

　　508 573003 诺德强债基金 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.00400.39%开放申赎

　　509 580001 东吴嘉禾基金 0.7701 2.4901 0.7539 2.4739 0.01622.15%开放申赎

　　510 580002 东吴动力基金 1.2464 1.7664 1.2142 1.7342 0.03222.65%开放申赎

　　511 580003 东吴轮动基金 1.0768 1.0768 1.0480 1.0480 0.02882.75%开放申赎

　　512 580005 东吴策略基金 1.0762 1.0762 1.0555 1.0555 0.02071.96%开放申赎

　　513 580006 东吴新经济基金 封闭期内

　　514 582001 东吴优信A基金 1.0146 1.0266 1.0106 1.0226 0.00400.40%开放申赎

　　515 582201 东吴优信C基金 1.0118 1.0238 1.0079 1.0199 0.00390.39%开放申赎

　　516 590001 中邮优选基金 1.6174 2.8374 1.5903 2.8103 0.02711.70%仅开放赎回

　　517 590002 中邮成长基金 0.8071 0.8071 0.7964 0.7964 0.01071.34%仅开放赎回

　　518 590003 中邮优势基金 1.0850 1.1350 1.0660 1.1160 0.01901.78%开放申赎

　　519 610001 信达增长基金 1.2231 1.4231 1.2022 1.4022 0.02091.74%开放申赎

　　520 610002 信达配置基金 1.3330 1.5330 1.3140 1.5140 0.01901.45%开放申赎

　　521 610003 信达债券A基金 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.00300.30%开放申赎

　　522 610004 信达中小盘基金 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.01000.99%封闭期内

　　523 610103 信达债券B基金 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.00400.40%开放申赎

　　524 620001 金元宝石动力基金 1.0333 1.0433 1.0308 1.0408 0.00250.24%开放申赎

　　525 620002 金元成长动力基金 1.1640 1.3340 1.1490 1.3190 0.01501.31%开放申赎

　　526 620003 金元丰利基金 0.9950 1.0050 0.9930 1.0030 0.00200.20%开放申赎

　　527 620004 金元增长基金 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.01000.98%开放申赎

　　528 620005 金元核心动力基金 集中认购

　　529 630001 华商领先基金 1.0614 1.1664 1.0472 1.1522 0.01421.36%开放申赎

　　530 630002 华商盛世基金 1.7240 1.9890 1.7023 1.9673 0.02171.27%开放申赎

　　531 630003 华商强债A基金 1.0650 1.1160 1.0600 1.1110 0.00500.47%开放申赎

　　532 630005 华商阿尔法基金 0.9580 0.9580 0.9440 0.9440 0.01401.48%开放申赎

　　533 630103 华商强债B基金 1.0630 1.1110 1.0580 1.1060 0.00500.47%开放申赎

　　534 660001 农银成长基金 1.2867 1.6867 1.2624 1.6624 0.02431.92%开放申赎

　　535 660002 农银增利基金 1.0266 1.0296 1.0221 1.0251 0.00450.44%开放申赎

　　536 660003 农银双利基金 1.1180 1.1680 1.0995 1.1495 0.01851.68%开放申赎

　　537 660004 农银价值基金 1.0286 1.0286 1.0133 1.0133 0.01531.51%开放申赎

　　538 690001 民生蓝筹基金 1.2110 1.2410 1.1840 1.2140 0.02702.28%开放申赎

　　539 690002 民生强债A基金 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.00300.29%开放申赎

　　540 690003 民生精选基金 集中认购

　　541 690202 民生强债C基金 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.00400.39%开放申赎 (来源：人民网-经济频道)