3月3日基金净值

序号基金代码基金简称2010-03-02 备注2010-03-01日增长值

　　较前一日涨跌值日增长率

　　较前一日涨跌幅申购状态

　　单位净值↓累计净值单位净值累计净值

　　1000011华夏大盘基金10.535010.9150 10.4970 10.8770 0.03800.36%仅开放赎回

　　2162204荷银精选基金4.46034.6803 4.4827 4.7027 -0.0224-0.50%开放申赎

　　3070002嘉实增长基金4.34304.9340 4.3440 4.9350 -0.0010-0.02%开放申赎

　　4110002易基策略基金4.02504.8550 4.0390 4.8690 -0.0140-0.35%开放申赎

　　5 159901 3.9810 3.8940 3.9910 3.9030-0.0100-0.25% 仅场内交易

　　6260104景顺增长基金3.90404.9020 3.9110 4.9090 -0.0070-0.18%开放申赎

　　7070006嘉实服务基金3.74604.1160 3.7650 4.1350 -0.0190-0.50%开放申赎

　　8 340006 3.3963 3.3963 3.4099 3.4099-0.0136-0.40% 开放申赎

　　9002011华夏红利基金3.36604.1990 3.3770 4.2100 -0.0110-0.33%仅开放赎回

　　10240008华宝收益基金3.23883.2388 3.2515 3.2515 -0.0127-0.39%开放申赎

　　11 377010 3.1953 5.1153 3.2056 5.1256-0.0103-0.32% 开放申赎

　　12519008添富优势基金2.89494.4549 2.9003 4.4603 -0.0054-0.19%开放申赎

　　13 159902 2.6710 2.7710 2.6670 2.76700.00400.15% 仅场内交易

　　14288002中信红利基金2.56593.9659 2.5732 3.9732 -0.0073-0.28%仅开放赎回

　　15 510880红利ETF基金2.5590 1.7080 2.5730 1.7170-0.0140 -0.54%仅场内交易

　　16519692交银成长基金2.55492.7999 2.5618 2.8068 -0.0069-0.27%开放申赎

　　17040005华安宏利基金2.51193.1319 2.5249 3.1449 -0.0130-0.51%开放申赎

　　18360005光大红利基金2.39213.0501 2.4017 3.0597 -0.0096-0.40%开放申赎

　　19240009华宝先进基金2.34862.3486 2.3541 2.3541 -0.0055-0.23%开放申赎

　　20202202南方避险基金2.34832.8923 2.3507 2.8947 -0.0024-0.10%仅开放赎回

　　21 510050 2.3040 2.8710 2.3130 2.8810-0.0090-0.39% 仅场内交易

　　22375010上投优势基金2.28105.3510 2.2883 5.3583 -0.0073-0.32%开放申赎

　　23000021华夏优势基金2.16702.2870 2.1670 2.2870 0.00000.00开放申赎

　　24162703广发小盘基金2.06323.3732 2.0671 3.3771 -0.0039-0.19%开放申赎

　　25 540001汇丰2016基金2.0236 2.1236 2.02412.1241 -0.0005 -0.02%开放申赎

　　26163302大摩资源基金2.01023.2452 2.0153 3.2503 -0.0051-0.25%开放申赎

　　27002031华夏策略基金2.00802.0080 2.0000 2.0000 0.00800.40%仅开放赎回

　　28180010银华优质基金1.95323.1532 1.9519 3.1519 0.00130.07%开放申赎

　　29519089新华成长基金1.94861.9986 1.9562 2.0062 -0.0076-0.39%暂停大额申购

　　30160505博时主题基金1.88103.5260 1.8840 3.5290 -0.0030-0.16%开放申赎

　　31540002汇丰龙腾基金1.83582.3018 1.8353 2.3013 0.00050.03%开放申赎

　　32 160605鹏华50基金1.8100 3.4400 1.8170 3.4470-0.0070 -0.39%开放申赎

　　33240011华宝大盘基金1.73401.8140 1.7412 1.8212 -0.0072-0.41%暂停大额申购

　　34630002华商盛世基金1.72761.9926 1.7282 1.9932 -0.0006-0.03%开放申赎

　　35550003信诚盛世基金1.66701.6670 1.6690 1.6690 -0.0020-0.12%开放申赎

　　36160613鹏华创新基金1.66501.6950 1.6660 1.6960 -0.0010-0.06%开放申赎

　　37519029华夏稳增基金1.66302.3680 1.6660 2.3710 -0.0030-0.18%开放申赎

　　38180013银华领先基金1.66102.0410 1.6672 2.0472 -0.0062-0.37%仅开放赎回

　　39378010上投先锋基金1.63742.3174 1.6451 2.3251 -0.0077-0.47%开放申赎

　　40 110011 1.6370 1.6770 1.6382 1.6782-0.0012-0.07% 开放申赎

　　41162006长城久富基金1.63593.5467 1.6442 3.5550 -0.0083-0.50%开放申赎

　　42163801中银中国基金1.62043.3304 1.6267 3.3367 -0.0063-0.39%开放申赎

　　43255010德盛稳健基金1.59702.4770 1.6020 2.4820 -0.0050-0.31%开放申赎

　　44519069添富价值基金1.58501.5850 1.5900 1.5900 -0.0050-0.31%开放申赎

　　45160106南方高增基金1.57992.8839 1.5822 2.8862 -0.0023-0.15%开放申赎

　　46151002银河债券基金1.56972.0497 1.5676 2.0476 0.00210.13%开放申赎

　　47 270010广发300基金1.5600 1.7000 1.5660 1.7060-0.0060 -0.38%开放申赎

　　48070013嘉实精选基金1.55101.7610 1.5530 1.7630 -0.0020-0.13%开放申赎

　　49590001中邮优选基金1.53402.7540 1.5403 2.7603 -0.0063-0.41%仅开放赎回

　　50270008广发精选基金1.52601.6860 1.5320 1.6920 -0.0060-0.39%开放申赎

　　51519001银华价值基金1.51745.1251 1.5249 5.1494 -0.0075-0.49%仅开放赎回

　　52110012易基科汇基金1.51605.2980 1.5280 5.3110 -0.0120-0.79%开放申赎

　　53270002广发稳健基金1.51523.1602 1.5294 3.1744 -0.0142-0.93%开放申赎

　　54519066添富蓝筹基金1.51501.5450 1.5210 1.5510 -0.0060-0.39%开放申赎

　　55240001宝康消费基金1.50944.5469 1.5171 4.5661 -0.0077-0.51%开放申赎

　　56270006广发优选基金1.50942.5094 1.5164 2.5164 -0.0070-0.46%开放申赎

　　57162208荷银首选基金1.50691.5569 1.5158 1.5658 -0.0089-0.59%开放申赎

　　58217002招商平衡基金1.50292.6479 1.5040 2.6490 -0.0011-0.07%开放申赎

　　59 310368 1.4984 1.6484 1.5098 1.6598-0.0114-0.76% 开放申赎

　　60 112002 1.4940 3.0290 1.4990 3.0340-0.0050-0.33% 开放申赎

　　61162205荷银预算基金1.49112.3961 1.4951 2.4001 -0.0040-0.27%开放申赎

　　62202003南方绩优基金1.48142.1514 1.4859 2.1559 -0.0045-0.30%开放申赎

　　63240002宝康配置基金1.47263.1626 1.4778 3.1678 -0.0052-0.35%开放申赎

　　64200001长城久恒基金1.45102.5610 1.4520 2.5620 -0.0010-0.07%开放申赎

　　65110001易基平稳基金1.44802.6980 1.4540 2.7040 -0.0060-0.41%开放申赎

　　66110013易基科翔基金1.44305.4150 1.4480 5.4220 -0.0050-0.35%开放申赎

　　67519690交银稳健基金1.43762.8926 1.4403 2.8953 -0.0027-0.19%开放申赎

　　68050004博时精选基金1.43652.9415 1.4402 2.9452 -0.0037-0.26%开放申赎

　　69110010易基成长基金1.43111.4911 1.4401 1.5001 -0.0090-0.62%开放申赎

　　70000001华夏成长基金1.42903.2100 1.4340 3.2150 -0.0050-0.35%开放申赎

　　71400007东方策略基金1.42791.4279 1.4298 1.4298 -0.0019-0.13%开放申赎

　　72450004国富价值基金1.41731.6173 1.4261 1.6261 -0.0088-0.62%开放申赎

　　73161005富国天惠基金1.41613.0961 1.4169 3.0969 -0.0008-0.06%开放申赎

　　74340007兴业责任基金1.40601.5960 1.4090 1.5990 -0.0030-0.21%暂停大额申购

　　75217010招商蓝筹基金1.40301.6030 1.4100 1.6100 -0.0070-0.50%开放申赎

　　76 379010 1.3860 1.4260 1.3920 1.4320-0.0060-0.43% 开放申赎

　　77161706招商成长基金1.38223.2925 1.3899 3.3002 -0.0077-0.55%开放申赎

　　78450002国富弹性基金1.37362.6336 1.3826 2.6426 -0.0090-0.65%开放申赎

　　79002001华夏回报基金1.35403.3660 1.3580 3.3700 -0.0040-0.29%开放申赎

　　80161609融通动力基金1.35201.8720 1.3550 1.8750 -0.0030-0.22%开放申赎

　　81121001国投融华基金1.34812.4001 1.3419 2.3939 0.00620.46%开放申赎

　　82481008工银蓝筹基金1.34801.5480 1.3550 1.5550 -0.0070-0.52%开放申赎

　　83202011南方价值基金1.34301.5630 1.3440 1.5640 -0.0010-0.07%开放申赎

　　84100032富国天鼎基金1.34101.7850 1.3510 1.7960 -0.0100-0.74%开放申赎

　　85070010嘉实主题基金1.33702.8450 1.3410 2.8490 -0.0040-0.30%开放申赎

　　86481004工银成长基金1.33101.5810 1.3335 1.5835 -0.0025-0.19%开放申赎

　　87519668银河成长基金1.31771.5927 1.3205 1.5955 -0.0028-0.21%开放申赎

　　88 161604融通100基金1.3140 2.6640 1.3170 2.6670-0.0030 -0.23%开放申赎

　　89050010博时特许基金1.30901.4570 1.3140 1.4620 -0.0050-0.38%开放申赎

　　90360006光大增长基金1.30422.5842 1.3061 2.5861 -0.0019-0.15%开放申赎

　　91610002信达配置基金1.29401.4940 1.2950 1.4950 -0.0010-0.08%开放申赎

　　92260111景顺治理基金1.29201.4820 1.2930 1.4830 -0.0010-0.08%开放申赎

　　93160610鹏华动力基金1.28701.5870 1.2880 1.5880 -0.0010-0.08%开放申赎

　　94110015易基行业基金1.28601.3210 1.2980 1.3330 -0.0120-0.92%开放申赎

　　95110009易基精选基金1.28562.5456 1.2874 2.5474 -0.0018-0.14%开放申赎

　　96000031华夏复兴基金1.28401.2840 1.2930 1.2930 -0.0090-0.70%仅开放赎回

　　97200002长城久泰基金1.28184.1418 1.2867 4.1467 -0.0049-0.38%开放申赎

　　98161605融通蓝筹基金1.27002.5200 1.2740 2.5240 -0.0040-0.31%开放申赎

　　99 540004汇丰2026基金1.2693 1.5893 1.27071.5907 -0.0014 -0.11%开放申赎

　　100070005嘉实债券基金1.26801.6930 1.2670 1.6920 0.00100.08%开放申赎

　　101100029富国天成基金1.26761.3226分红(权益登记)1.28071.3257 -0.0131 -1.02%开放申赎

　　102 159903 1.2550 1.2550 1.2590 1.2590-0.0040-0.32% 仅场内交易

　　103460005友邦价值基金1.25491.5649 1.2576 1.5676 -0.0027-0.21%开放申赎

　　104270001广发聚富基金1.25073.5607 1.2546 3.5646 -0.0039-0.31%开放申赎

　　105100018富国天利基金1.24371.9087 1.2436 1.9086 0.00010.01%开放申赎

　　106217008招商安本基金1.23901.3390 1.2388 1.3388 0.00020.02%仅开放赎回

　　107510080长盛全债基金1.23731.9473 1.2376 1.9476 -0.0003-0.02%开放申赎

　　108519025海富成长基金1.23701.2370 1.2360 1.2360 0.00100.08%开放申赎

　　109660001农银成长基金1.23501.6350 1.2398 1.6398 -0.0048-0.39%开放申赎

　　110 202015南方300基金1.2300 1.2900 1.2340 1.2940-0.0040 -0.32%开放申赎

　　111160311华夏蓝筹基金1.22903.5770 1.2320 3.5840 -0.0030-0.24%开放申赎

　　112 160119南方500基金1.2270 1.2270 1.2260 1.22600.0010 0.08%开放申赎

　　113350005天治创新基金1.21811.2181 1.2177 1.2177 0.00040.03%开放申赎

　　114163805中银策略基金1.21701.3870 1.2203 1.3903 -0.0033-0.27%开放申赎

　　115200010长城动力基金1.21061.2106 1.2138 1.2138 -0.0032-0.26%开放申赎

　　116110005易基积极基金1.20284.2758 1.2032 4.2769 -0.0004-0.03%开放申赎

　　117160105南方积配基金1.20182.5658 1.2064 2.5704 -0.0046-0.38%开放申赎

　　118166002中欧蓝筹基金1.19831.4683 1.1972 1.4672 0.00110.09%开放申赎

　　119290005泰信优势基金1.19801.3280 1.1970 1.3270 0.00100.08%开放申赎

　　120290004泰信优质基金1.19611.6961 1.1994 1.6994 -0.0033-0.28%开放申赎

　　121519068添富焦点基金1.19501.3750 1.1948 1.3748 0.00020.02%开放申赎

　　122121006国投稳健基金1.19401.4340 1.1950 1.4350 -0.0010-0.08%开放申赎

　　123580002东吴动力基金1.19311.7131 1.1995 1.7195 -0.0064-0.53%开放申赎

　　124571002诺德配置基金1.18231.1823 1.1873 1.1873 -0.0050-0.42%开放申赎

　　125450007国富成长基金1.18141.1814 1.1899 1.1899 -0.0085-0.71%开放申赎

　　126 040007 1.1799 2.4948 1.1829 2.4978-0.0030-0.25% 开放申赎

　　127340001兴业转债基金1.17982.8058 1.1812 2.8072 -0.0014-0.12%暂停大额申购

　　128233006大摩领先基金1.17681.1768 1.1779 1.1779 -0.0011-0.09%开放申赎

　　129690001民生蓝筹基金1.17601.2060 1.1790 1.2090 -0.0030-0.25%开放申赎

　　130180012银华富裕基金1.17552.1105 1.1779 2.1129 -0.0024-0.20%开放申赎

　　131 160602 1.1720 1.3710 1.1710 1.37000.00100.09% 开放申赎

　　132373020上投双核基金1.17201.2220 1.1751 1.2251 -0.0031-0.26%开放申赎

　　133 213007 1.1693 1.2073 1.1677 1.20570.00160.14% 开放申赎

　　134 481009工银300基金1.1670 1.3320 1.1710 1.3360-0.0040 -0.34%开放申赎

　　135202101南方宝元基金1.16522.3852 1.1655 2.3855 -0.0003-0.03%开放申赎

　　136070017嘉实量化基金1.16401.2440 1.1680 1.2480 -0.0040-0.34%开放申赎

　　137 160615鹏华300基金1.1640 1.2240 1.1680 1.2280-0.0040 -0.34%开放申赎

　　138070011嘉实策略基金1.16301.4370 1.1660 1.4400 -0.0030-0.26%开放申赎

　　139 213917 1.1629 1.2009 1.1613 1.19930.00160.14% 开放申赎

　　140519698交银先锋基金1.16221.1872 1.1648 1.1898 -0.0026-0.22%开放申赎

　　141 485107 1.1610 1.2310 1.1598 1.22980.00120.10% 开放申赎

　　142210002金鹰红利基金1.15961.4476 1.1536 1.4416 0.00600.52%开放申赎

　　143530008建信增利基金1.15901.2240 1.1600 1.2250 -0.0010-0.09%开放申赎

　　144257030德盛优势基金1.15801.2580 1.1650 1.2650 -0.0070-0.60%开放申赎

　　145 260109 1.1540 2.3420 1.1570 2.3450-0.0030-0.26% 开放申赎

　　146163807中银优选基金1.15241.2224 1.1460 1.2160 0.00640.56%开放申赎

　　147 485007 1.1516 1.2216 1.1504 1.22040.00120.10% 开放申赎

　　148260101景顺优选基金1.15163.0623 1.1526 3.0633 -0.0010-0.09%开放申赎

　　149410006华富精选基金1.15151.1515 1.1468 1.1468 0.00470.41%开放申赎

　　150240003宝康债券基金1.14661.6366 1.1464 1.6364 0.00020.02%开放申赎

　　151020015国泰优势基金1.14301.1880 1.1510 1.1960 -0.0080-0.70%开放申赎

　　152180018银华和谐基金1.14201.2220 1.1390 1.2190 0.00300.26%开放申赎

　　153395001中海债券基金1.14001.2000 1.1390 1.1990 0.00100.09%开放申赎

　　154360010光大精选基金1.13981.2598 1.1460 1.2660 -0.0062-0.54%暂停大额申购

　　155040011华安核心基金1.13631.6363 1.1385 1.6385 -0.0022-0.19%开放申赎

　　156 160608 1.1360 1.3350 1.1350 1.33400.00100.09% 开放申赎

　　157050007博时平衡基金1.13502.4140 1.1410 2.4200 -0.0060-0.53%开放申赎

　　158377020上投内需基金1.13271.3127 1.1356 1.3156 -0.0029-0.26%开放申赎

　　159340008兴业有机基金1.13171.1317 1.1359 1.1359 -0.0042-0.37%开放申赎

　　160200009长城债券基金1.13101.1560 1.1310 1.1560 0.00000.00开放申赎

　　161217011招商安心基金1.12701.1270 1.1270 1.1270 0.00000.00开放申赎

　　162080002长盛创新基金1.12431.3443 1.1287 1.3487 -0.0044-0.39%开放申赎

　　163 001011 1.1190 1.2090 1.1190 1.2090 0.00000.00开放申赎

　　164610001信达增长基金1.11681.3968 1.1175 1.3975 -0.0007-0.06%开放申赎

　　165 410005 1.1159 1.2259 1.1151 1.22510.00080.07% 开放申赎

　　166163402兴业趋势基金1.11575.6423 1.1190 5.6555 -0.0033-0.29%开放申赎

　　167 410004 1.1146 1.2346 1.1137 1.23370.00090.08% 开放申赎

　　168620002金元成长基金1.11401.2840 1.1140 1.2840 0.00000.00开放申赎

　　169202211南方恒元基金1.11401.1340 1.1180 1.1380 -0.0040-0.36%开放申赎

　　170180001银华优势基金1.11232.7423 1.1124 2.7424 -0.0001-0.01%开放申赎

　　171257040德盛红利基金1.11201.4220 1.1150 1.4250 -0.0030-0.27%开放申赎

　　172 001013 1.1120 1.2020 1.1120 1.2020 0.00000.00开放申赎

　　173217012招商行业基金1.11201.1120 1.1130 1.1130 -0.0010-0.09%开放申赎

　　174510081长盛精选基金1.11172.9117 1.1129 2.9129 -0.0012-0.11%开放申赎

　　175 020019 1.1110 1.1210 1.1100 1.12000.00100.09% 开放申赎

　　176161902万家债券基金1.10841.6157 1.1079 1.6152 0.00050.05%开放申赎

　　177162211荷银品质基金1.10801.2080 1.1140 1.2140 -0.0060-0.54%开放申赎

　　178519013海富优势基金1.10702.0630 1.1070 2.0630 0.00000.00开放申赎

　　179 020020 1.1060 1.1160 1.1050 1.11500.00100.09% 开放申赎

　　180 040009 1.1053 1.1353 1.1058 1.1358-0.0005-0.05% 开放申赎

　　181540003汇丰策略基金1.10431.2243 1.1022 1.2222 0.00210.19%开放申赎

　　182 002021 1.1040 2.3920 1.1070 2.3950-0.0030-0.27% 开放申赎

　　183 001001 1.1030 1.5330 1.1020 1.53200.00100.09% 开放申赎

　　184 162102 1.1021 2.4621 1.0992 2.45920.00290.26% 开放申赎

　　185 519519 1.1007 1.2107 1.0989 1.20890.00180.16% 开放申赎

　　186320004诺安债券基金1.09931.1589 1.0983 1.1579 0.00100.09%开放申赎

　　187 217203 1.0979 1.4544 1.0965 1.45300.00140.13% 开放申赎

　　188 217003 1.0978 1.4743 1.0964 1.47290.00140.13% 开放申赎

　　189450003国富潜力基金1.09651.4465 1.0996 1.4496 -0.0031-0.28%开放申赎

　　190 040010 1.0962 1.1262 1.0968 1.1268-0.0006-0.05% 开放申赎

　　191160612鹏华丰收基金1.09601.2160 1.0950 1.2150 0.00100.09%开放申赎

　　192 070015 1.0950 1.1760 1.0940 1.17500.00100.09% 开放申赎

　　193320007诺安成长基金1.09501.2350 1.0970 1.2370 -0.0020-0.18%开放申赎

　　194160611鹏华治理基金1.09401.1240 1.0960 1.1260 -0.0020-0.18%开放申赎

　　195 460003 1.0931 1.2031 1.0914 1.20140.00170.16% 开放申赎

　　196 485105 1.0914 1.2864 1.0903 1.28530.00110.10% 开放申赎

　　197 070016 1.0910 1.1700 1.0890 1.16800.00200.18% 开放申赎

　　198288102中信双利基金1.09091.4709 1.0920 1.4720 -0.0011-0.10%仅开放赎回

　　199 110008 1.0903 1.1869 1.0890 1.18560.00130.12% 开放申赎

　　200080003长盛积债基金1.08701.1070 1.0871 1.1071 -0.0001-0.01%开放申赎

　　201 001003 1.0870 1.5170 1.0860 1.51600.00100.09% 开放申赎

　　202180015银华强债基金1.08701.1970 1.0850 1.1950 0.00200.18%开放申赎

　　203 110007 1.0858 1.1794 1.0845 1.17810.00130.12% 开放申赎

　　204270009广发强债基金1.08501.1350 1.0850 1.1350 0.00000.00开放申赎

　　205 310388 1.0830 1.1180 1.0890 1.1240-0.0060-0.55% 开放申赎

　　206200011长城景气基金1.08101.0810 1.0840 1.0840 -0.0030-0.28%开放申赎

　　207162605景顺鼎益基金1.08103.1810 1.0840 3.1840 -0.0030-0.28%开放申赎

　　208660003农银双利基金1.07921.1292 1.0791 1.1291 0.00010.01%开放申赎

　　209 110017 1.0790 1.1890 1.0790 1.1890 0.00000.00开放申赎

　　210 110018 1.0790 1.1790 1.0790 1.1790 0.00000.00开放申赎

　　211420003天弘永定基金1.07861.2686 1.0824 1.2724 -0.0038-0.35%开放申赎

　　212 485005 1.0771 1.2721 1.0760 1.27100.00110.10% 开放申赎

　　213 519078 1.0770 1.1270 1.0760 1.12600.00100.09% 开放申赎

　　214 450008国富300基金1.0760 1.0760 1.0790 1.0790-0.0030 -0.28%开放申赎

　　215530006建信精选基金1.07601.6560 1.0750 1.6550 0.00100.09%开放申赎

　　216020009国泰金鹏基金1.07502.0160 1.0790 2.0200 -0.0040-0.37%开放申赎

　　217 470078 1.0750 1.1250 1.0740 1.12400.00100.09% 开放申赎

　　218202001南方稳健基金1.07422.8692 1.0777 2.8727 -0.0035-0.32%开放申赎

　　219162201合丰成长基金1.07182.8868 1.0746 2.8896 -0.0028-0.26%开放申赎

　　220540006汇丰大盘基金1.07151.1315 1.0758 1.1358 -0.0043-0.40%开放申赎

　　221 050008 1.0710 2.7890 1.0770 2.8030-0.0060-0.56% 开放申赎

　　222040004华安宝利基金1.07103.3510 1.0710 3.3510 0.00000.00开放申赎

　　223519670银河行业基金1.07101.2210 1.0710 1.2210 0.00000.00开放申赎

　　224 519024 1.0700 1.0700 1.0680 1.06800.00200.19%暂停大额申购

　　225 519023 1.0700 1.0700 1.0690 1.06900.00100.09% 开放申赎

　　226 180003银华88基金1.0691 2.8691 1.0706 2.8706-0.0015 -0.14%开放申赎

　　227 630003 1.0690 1.1200 1.0680 1.11900.00100.09% 开放申赎

　　228320006诺安配置基金1.06801.4880 1.0690 1.4890 -0.0010-0.09%开放申赎

　　229163806中银增利基金1.06801.0780 1.0660 1.0760 0.00200.19%开放申赎

　　230 630103 1.0670 1.1150 1.0660 1.11400.00100.09% 开放申赎

　　231590003中邮优势基金1.06701.1170 1.0710 1.1210 -0.0040-0.37%仅开放赎回

　　232519697交银保本基金1.06501.0850 1.0640 1.0840 0.00100.09%开放申赎

　　233 050106 1.0640 1.2380 1.0630 1.23700.00100.09% 开放申赎

　　234 202103 1.0633 1.1965 1.0632 1.19640.00010.01% 开放申赎

　　235550008信诚优胜基金1.06201.0620 1.0620 1.0620 0.00000.00开放申赎

　　236 202102 1.0608 1.1940 1.0607 1.19390.00010.01% 开放申赎

　　237 550004 1.0600 1.0930 1.0590 1.09200.00100.09% 开放申赎

　　238 090008 1.0597 1.1597 1.0594 1.15940.00030.03% 开放申赎

　　239290006泰信蓝筹基金1.05971.2097 1.0619 1.2119 -0.0022-0.21%开放申赎

　　240519989长信利丰基金1.05801.0780 1.0570 1.0770 0.00100.09%开放申赎

　　241 253020 1.0570 1.0770 1.0570 1.0770 0.00000.00开放申赎

　　242 253021 1.0570 1.0720 1.0570 1.0720 0.00000.00开放申赎

　　243 690002 1.0570 1.0570 1.0550 1.05500.00200.19% 开放申赎

　　244570005诺德成长基金1.05601.0560 1.0580 1.0580 -0.0020-0.19%开放申赎

　　245161603融通债券基金1.05601.4610 1.0560 1.4610 0.00000.00开放申赎

　　246 050006 1.0550 1.2290 1.0530 1.22700.00200.19% 开放申赎

　　247020010国泰金牛基金1.05501.1500 1.0580 1.1530 -0.0030-0.28%开放申赎

　　248 690202 1.0540 1.0540 1.0520 1.05200.00200.19% 开放申赎

　　249320003诺安股票基金1.05372.9372 1.0561 2.9396 -0.0024-0.23%开放申赎

　　250217009招商价值基金1.05231.1423 1.0557 1.1457 -0.0034-0.32%仅开放赎回

　　251090009大成行业基金1.05201.0520 1.0540 1.0540 -0.0020-0.19%开放申赎

　　252 240012 1.0519 1.0619 1.0513 1.06130.00060.06% 仅开放赎回

　　253090007大成回报基金1.05101.7010 1.0540 1.7040 -0.0030-0.28%开放申赎

　　254 550005 1.0510 1.0840 1.0500 1.08300.00100.10% 开放申赎

　　255398031中海蓝筹基金1.05061.3106 1.0500 1.3100 0.00060.06%开放申赎

　　256 240013 1.0476 1.0576 1.0470 1.05700.00060.06% 仅开放赎回

　　257560005益民多利基金1.04651.0875 1.0467 1.0877 -0.0002-0.02%开放申赎

　　258 162711广发500基金1.0460 1.0460 1.0450 1.04500.0010 0.10%开放申赎

　　259161610融通领先基金1.04602.8740 1.0490 2.8810 -0.0030-0.29%开放申赎

　　260 310378 1.0460 1.0530 1.0450 1.05200.00100.10% 开放申赎

　　261 360008 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460-0.0010-0.10% 开放申赎

　　262 310379 1.0420 1.0490 1.0410 1.04800.00100.10% 开放申赎

　　263 166003 1.0419 1.0685 1.0413 1.06790.00060.06% 开放申赎

　　264 166004 1.0407 1.0647 1.0400 1.06400.00070.07% 开放申赎

　　265580003东吴轮动基金1.04061.0406 1.0369 1.0369 0.00370.36%开放申赎

　　266400009东方稳健基金1.04001.0400 1.0370 1.0370 0.00300.29%开放申赎

　　267 360009 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410-0.0010-0.10% 开放申赎

　　268121009国投增利基金1.03841.1534 1.0380 1.1530 0.00040.04%开放申赎

　　269 090002 1.0377 1.4627 1.0373 1.46230.00040.04% 开放申赎

　　270213003宝盈增长基金1.03741.4374 1.0409 1.4409 -0.0035-0.34%开放申赎

　　271 040180 1.0370 1.0370 1.0410 1.0410-0.0040-0.38% 开放申赎

　　272270021广发聚瑞基金1.03601.0360 1.0380 1.0380 -0.0020-0.19%开放申赎

　　273573003诺德强债基金1.03601.0360 1.0340 1.0340 0.00200.19%开放申赎

　　274 040012 1.0350 1.0600 1.0340 1.05900.00100.10% 开放申赎

　　275 530009 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.00000.00开放申赎

　　276 531009 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.00000.00开放申赎

　　277519183万家引擎基金1.03121.5212 1.0288 1.5188 0.00240.23%开放申赎

　　278 040013 1.0310 1.0560 1.0300 1.05500.00100.10% 开放申赎

　　279580005东吴策略基金1.03081.0308 1.0324 1.0324 -0.0016-0.15%开放申赎

　　280290003泰信双息基金1.02951.1638 1.0288 1.1631 0.00070.07%开放申赎

　　281398041中海量化基金1.02901.0290 1.0270 1.0270 0.00200.19%开放申赎

　　282 260112 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.00000.00开放申赎

　　283 050011 1.0260 1.0260 1.0250 1.02500.00100.10% 开放申赎

　　284620001金元保本基金1.02601.0360 1.0260 1.0360 0.00000.00开放申赎

　　285630001华商领先基金1.02571.1307 1.0293 1.1343 -0.0036-0.35%开放申赎

　　286660002农银增利基金1.02551.0285 1.0252 1.0282 0.00030.03%开放申赎

　　287 162210 1.0251 1.0531 1.0234 1.05140.00170.17% 开放申赎

　　288070018嘉实回报基金1.02501.0360 1.0240 1.0350 0.00100.10%开放申赎

　　289350006天治双盈基金1.02501.0250 1.0249 1.0249 0.00010.01%开放申赎

　　290 519667 1.0243 1.2623 1.0245 1.2625-0.0002-0.02% 开放申赎

　　291 050111 1.0230 1.0230 1.0220 1.02200.00100.10% 开放申赎

　　292 020002 1.0230 1.4020 1.0230 1.4020 0.00000.00开放申赎

　　293 519680 1.0218 1.1928 1.0218 1.1928 0.00000.00开放申赎

　　294 020012 1.0210 1.3940 1.0210 1.3940 0.00000.00开放申赎

　　295 550006 1.0210 1.0310 1.0220 1.0320-0.0010-0.10% 开放申赎

　　296161810银华内需基金1.02100.9710 1.0240 0.9740 -0.0030-0.29%开放申赎

　　297240010华宝行业基金1.02081.0208 1.0240 1.0240 -0.0032-0.31%开放申赎

　　298340009兴业磐稳基金1.02081.0208 1.0204 1.0204 0.00040.04%开放申赎

　　299213008宝盈资源基金1.02021.2946 1.0236 1.2983 -0.0034-0.33%开放申赎

　　300 320008 1.0200 1.0200 1.0190 1.01900.00100.10% 开放申赎

　　301 371020 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.00000.00开放申赎

　　302 162299 1.0188 1.0468 1.0173 1.04530.00150.15% 开放申赎

　　303 371120 1.0180 1.0180 1.0170 1.01700.00100.10% 开放申赎

　　304 519682 1.0174 1.1834 1.0175 1.1835-0.0001-0.01% 开放申赎

　　305 100035 1.0170 1.0170 1.0160 1.01600.00100.10% 开放申赎

　　306 519666 1.0162 1.2542 1.0165 1.2545-0.0003-0.03% 开放申赎

　　307 320009 1.0160 1.0160 1.0150 1.01500.00100.10% 开放申赎

　　308161611融通内需基金1.01601.1160 1.0210 1.1210 -0.0050-0.49%开放申赎

　　309161606融通行业基金1.01602.9560 1.0200 2.9600 -0.0040-0.39%开放申赎

　　310 610004 1.0160 1.0160 1.0140 1.01400.00200.20% 封闭期内

　　311 550007 1.0150 1.0250 1.0160 1.0260-0.0010-0.10% 开放申赎

　　312400003东方精选基金1.01443.3429 1.0178 3.3522 -0.0034-0.33%开放申赎

　　313 100037 1.0140 1.0140 1.0130 1.01300.00100.10% 开放申赎

　　314202009南方盛元基金1.01401.0530 1.0160 1.0550 -0.0020-0.20%开放申赎

　　315 092002 1.0138 1.4388 1.0135 1.43850.00030.03% 开放申赎

　　316 450005 1.0133 1.0533 1.0125 1.05250.00080.08% 开放申赎

　　317 519186 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132-0.0001-0.01% 开放申赎

　　318 420102 1.0121 1.0925 1.0123 1.0927-0.0002-0.02% 开放申赎

　　319 450006 1.0114 1.0514 1.0106 1.05060.00080.08% 开放申赎

　　320 420002 1.0112 1.0840 1.0114 1.0842-0.0002-0.02% 开放申赎

　　321 519187 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110-0.0001-0.01% 开放申赎

　　322050012博时策略基金1.00901.0180 1.0130 1.0220 -0.0040-0.39%开放申赎

　　323519113浦银生活基金1.00901.0090 1.0100 1.0100 -0.0010-0.10%开放申赎

　　324 610003 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.00000.00开放申赎

　　325519185万家精选基金1.00491.0849 1.0030 1.0830 0.00190.19%开放申赎

　　326 160211 1.0040 1.1990 1.0060 1.2010-0.0020-0.20% 开放申赎

　　327 161811银华300基金1.0040 1.0040 1.0080 1.0080-0.0040 -0.40%开放申赎

　　328 070009 1.0033 1.1159 1.0031 1.11570.00020.02% 开放申赎

　　329 610103 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.00000.00开放申赎

　　330 519300大成300基金1.0017 2.4117 1.0054 2.4154-0.0037 -0.37%开放申赎

　　331540005汇丰增利基金1.00131.0013 1.0011 1.0011 0.00020.02%开放申赎

　　332161607融通巨潮基金1.00102.5150 1.0040 2.5180 -0.0030-0.30%开放申赎

　　333288001中信配置基金1.00013.1401 1.0031 3.1431 -0.0030-0.30%仅开放赎回

　　334 020018 1.0000 1.1020 1.0010 1.1030-0.0010-0.10% 开放申赎

　　335180002银华保本基金1.00001.3808 1.0000 1.3808 0.00000.00封闭期内

　　336 217013 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00000.00开放申赎

　　337660004农银价值基金0.99920.9992 1.0008 1.0008 -0.0016-0.16%开放申赎

　　338519017大成积极基金0.99902.0560 1.0020 2.0590 -0.0030-0.30%开放申赎

　　339 519111 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.00000.00开放申赎

　　340 519112 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.00000.00开放申赎

　　341213006宝盈优势基金0.99711.1971 1.0000 1.2000 -0.0029-0.29%开放申赎

　　342 582001 0.9965 1.0085 0.9970 1.0090-0.0005-0.05% 开放申赎

　　343 540007 0.9950 0.9950 0.9943 0.99430.00070.07% 停止申赎

　　344420005天弘周期基金0.99500.9950 0.9970 0.9970 -0.0020-0.20%开放申赎

　　345 110020易基300基金0.9950 0.9950 0.9990 0.9990-0.0040 -0.40%开放申赎

　　346481006工银红利基金0.99491.0349 0.9951 1.0351 -0.0002-0.02%开放申赎

　　347206001鹏华行业基金0.99353.7879 0.9920 3.7825 0.00150.15%开放申赎

　　348 582201 0.9933 1.0053 0.9938 1.0058-0.0005-0.05% 开放申赎

　　349350007天治趋势基金0.99300.9930 0.9930 0.9930 0.00000.00开放申赎

　　350530003建信成长基金0.99192.4419 0.9918 2.4418 0.00010.01%开放申赎

　　351620003金元丰利基金0.99101.0010 0.9900 1.0000 0.00100.10%开放申赎

　　352 310318 0.9910 1.7820 0.9896 1.78060.00140.14% 开放申赎

　　353519091新华资源基金0.98900.9890 0.9910 0.9910 -0.0020-0.20%开放申赎

　　354151001银河稳健基金0.98873.1648 0.9877 3.1634 0.00100.10%开放申赎

　　355040015华安配置基金0.98800.9880 0.9910 0.9910 -0.0030-0.30%开放申赎

　　356206002鹏华精选基金0.98800.9880 0.9890 0.9890 -0.0010-0.10%开放申赎

　　357210003金鹰优势基金0.98640.9864 0.9893 0.9893 -0.0029-0.29%开放申赎

　　358470007添富上证基金0.98400.9840 0.9880 0.9880 -0.0040-0.40%开放申赎

　　359519688交银精选基金0.98293.1287 0.9825 3.1283 0.00040.04%开放申赎

　　360100016富国天源基金0.98072.3093 0.9809 2.3095 -0.0002-0.02%开放申赎

　　361360011光大配置基金0.97600.9760 0.9800 0.9800 -0.0040-0.41%开放申赎

　　362 290007 0.9756 0.9756 0.9757 0.9757-0.0001-0.01% 开放申赎

　　363020001国泰金鹰基金0.97403.9160 0.9750 3.9170 -0.0010-0.10%开放申赎

　　364160314华夏行业基金0.97404.3380 0.9760 4.3460 -0.0020-0.20%开放申赎

　　365 291007 0.9732 0.9732 0.9734 0.9734-0.0002-0.02% 开放申赎

　　366 550001 0.9723 2.1333 0.9748 2.1358-0.0025-0.26% 开放申赎

　　367620004金元增长基金0.97100.9710 0.9730 0.9730 -0.0020-0.21%开放申赎

　　368 110019 0.9700 0.9700 0.9730 0.9730-0.0030-0.31% 开放申赎

　　369460002友邦成长基金0.96850.9985 0.9711 1.0011 -0.0026-0.27%开放申赎

　　370240004华宝动力基金0.96843.4784 0.9715 3.4815 -0.0031-0.32%开放申赎

　　371080005长盛量化基金0.96700.9670 0.9700 0.9700 -0.0030-0.31%开放申赎

　　372162212荷银红利基金0.96700.9670 0.9700 0.9700 -0.0030-0.31%开放申赎

　　373121003国投核心基金0.96612.4961 0.9655 2.4955 0.00060.06%开放申赎

　　374260108景顺成长基金0.96602.3160 0.9710 2.3210 -0.0050-0.51%开放申赎

　　375202005南方成份基金0.96570.9657 0.9703 0.9703 -0.0046-0.47%开放申赎

　　376 257050 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660-0.0030-0.31% 开放申赎

　　377519021国泰金鼎基金0.96301.9390 0.9700 1.9500 -0.0070-0.72%开放申赎

　　378166001中欧趋势基金0.95911.2191 0.9632 1.2232 -0.0041-0.43%开放申赎

　　379 310308 0.9524 2.5244 0.9584 2.5304-0.0060-0.63% 开放申赎

　　380519987长信恒利基金0.95200.9520 0.9550 0.9550 -0.0030-0.31%开放申赎

　　381320005诺安价值基金0.95131.8963 0.9520 1.8970 -0.0007-0.07%开放申赎

　　382090004大成精选基金0.95102.9365 0.9550 2.9405 -0.0040-0.42%开放申赎

　　383 240014华宝100基金0.9507 0.9507 0.9536 0.9536-0.0029 -0.30%开放申赎

　　384160805长盛同智基金0.95032.3145 0.9526 2.3168 -0.0023-0.24%开放申赎

　　385080001长盛价值基金0.95002.7940 0.9520 2.7960 -0.0020-0.21%开放申赎

　　386 163808中银100基金0.9500 0.9600 0.9510 0.9610-0.0010 -0.11%开放申赎

　　387570001诺德价值基金0.94890.9489 0.9502 0.9502 -0.0013-0.14%开放申赎

　　388162202合丰周期基金0.94602.9710 0.9504 2.9754 -0.0044-0.46%开放申赎

　　389 630005 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.00000.00开放申赎

　　390519115浦银红利基金0.94400.9440 0.9500 0.9500 -0.0060-0.63%开放申赎

　　391257020德盛精选基金0.94102.7520 0.9450 2.7580 -0.0040-0.42%开放申赎

　　392202017南方深成基金0.94100.9410 0.9440 0.9440 -0.0030-0.32%开放申赎

　　393 165309建信300基金0.9380 0.9380 0.9420 0.9420-0.0040 -0.42%开放申赎

　　394 519686 0.9370 0.9370 0.9410 0.9410-0.0040-0.43% 开放申赎

　　395400011东方动力基金0.93180.9318 0.9368 0.9368 -0.0050-0.53%开放申赎

　　396 519100长盛100基金0.9313 1.5513 0.9338 1.5538-0.0025 -0.27%开放申赎

　　397 162307海富100基金0.9290 0.9290 0.9320 0.9320-0.0030 -0.32%开放申赎

　　398121002国投景气基金0.92722.8962 0.9305 2.8995 -0.0033-0.35%开放申赎

　　399100026富国天合基金0.92582.3053 0.9259 2.3054 -0.0001-0.01%开放申赎

　　400 000051华夏300基金0.9250 0.9250 0.9290 0.9290-0.0040 -0.43%开放申赎

　　401 202002 0.9237 1.9631 0.9271 1.9704-0.0034-0.37% 开放申赎

　　402253010德盛安心基金0.92201.9670 0.9240 1.9710 -0.0020-0.22%开放申赎

　　403070001嘉实成长基金0.92093.1388 0.9202 3.1376 0.00070.08%开放申赎

　　404260110景顺精选基金0.91900.9190 0.9230 0.9230 -0.0040-0.43%开放申赎

　　405163804中银收益基金0.91842.0984 0.9189 2.0989 -0.0005-0.05%开放申赎

　　406121005国投创新基金0.91682.4992 0.9125 2.4920 0.00430.47%开放申赎

　　407200006长城消费基金0.91612.3561 0.9165 2.3565 -0.0004-0.04%开放申赎

　　408373010上投双息基金0.91612.3453 0.9149 2.3441 0.00120.13%开放申赎

　　409070003嘉实稳健基金0.91602.6180 0.9180 2.6220 -0.0020-0.22%开放申赎

　　410550002信诚精萃基金0.91572.1439 0.9214 2.1565 -0.0057-0.62%开放申赎

　　411360001光大量化基金0.91552.8892 0.9206 2.8943 -0.0051-0.55%开放申赎

　　412150103银河银泰基金0.91343.4534 0.9139 3.4539 -0.0005-0.05%开放申赎

　　413 410008华富100基金0.9129 0.9129 0.9153 0.9153-0.0024 -0.26%开放申赎

　　414100020富国天益基金0.91283.9241 0.9153 3.9266 -0.0025-0.27%开放申赎

　　415121008国投成长基金0.91192.2623 0.9136 2.2660 -0.0017-0.19%开放申赎

　　416519991长信双利基金0.91101.2110 0.9140 1.2140 -0.0030-0.33%开放申赎

　　417410007华富增长基金0.90940.9094 0.9137 0.9137 -0.0043-0.47%开放申赎

　　418 160716 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120-0.0030-0.33% 封闭期内

　　419519039长盛同德基金0.90832.6027 0.9126 2.6151 -0.0043-0.47%开放申赎

　　420 320010诺安100基金0.9080 0.9080 0.9110 0.9110-0.0030 -0.33%开放申赎

　　421398021中海能源基金0.90741.2174 0.9099 1.2199 -0.0025-0.27%开放申赎

　　422 050013 0.9050 0.9050 0.9110 0.9110-0.0060-0.66% 仅开放申购

　　423560003益民创新基金0.90160.9216 0.9023 0.9223 -0.0007-0.08%开放申赎

　　424270007广发大盘基金0.89930.8993 0.9011 0.9011 -0.0018-0.20%仅开放赎回

　　425519110浦银价值基金0.89900.8990 0.9020 0.9020 -0.0030-0.33%开放申赎

　　426160910大成创新基金0.89602.1070 0.8960 2.1070 0.00000.00开放申赎

　　427020003国泰精选基金0.89403.6680 0.8950 3.6710 -0.0010-0.11%开放申赎

　　428 050002博时300基金0.8910 2.8710 0.8940 2.8740-0.0030 -0.34%开放申赎

　　429160607鹏华价值基金0.88502.7370 0.8850 2.7370 0.00000.00开放申赎

　　430020005国泰金马基金0.88303.6520 0.8880 3.6720 -0.0050-0.56%开放申赎

　　431040002华安A股基金 0.8830 3.33300.88603.3430 -0.0030 -0.34%开放申赎

　　432166005中欧价值基金0.88300.8830 0.8870 0.8870 -0.0040-0.45%开放申赎

　　433530005建信配置基金0.87711.4271 0.8809 1.4309 -0.0038-0.43%开放申赎

　　434100022富国天瑞基金0.87253.3946 0.8705 3.3899 0.00200.23%开放申赎

　　435350002天治品质基金0.86833.3783 0.8691 3.3791 -0.0008-0.09%开放申赎

　　436519694交银蓝筹基金0.86770.8827 0.8692 0.8842 -0.0015-0.17%开放申赎

　　437200008长城品牌基金0.86600.8660 0.8662 0.8662 -0.0002-0.02%开放申赎

　　438519035富国天博基金0.85852.9879 0.8605 2.9932 -0.0020-0.23%开放申赎

　　439519011海富精选基金0.85103.7049 0.8549 3.7177 -0.0039-0.46%开放申赎

　　440519993长信增利基金0.84882.0878 0.8493 2.0883 -0.0005-0.06%开放申赎

　　441 161601 0.8488 3.1438 0.8501 3.1451-0.0013-0.15% 开放申赎

　　442162607景顺资源基金0.84402.8050 0.8460 2.8070 -0.0020-0.24%开放申赎

　　443 110003易基50基金0.8436 2.6936 0.8459 2.6959-0.0023 -0.27%开放申赎

　　444 160706嘉实300基金0.8430 2.7110 0.8460 2.7140-0.0030 -0.35%开放申赎

　　445161903万家公用基金0.83682.2607 0.8447 2.2747 -0.0079-0.94%开放申赎

　　446257010德盛小盘基金0.83302.9630 0.8360 2.9660 -0.0030-0.36%开放申赎

　　447519087新华分红基金0.82452.5173 0.8257 2.5192 -0.0012-0.15%开放申赎

　　448160603鹏华收益基金0.82103.2670 0.8190 3.2650 0.00200.24%开放申赎

　　449090001大成价值基金0.81023.4702 0.8120 3.4720 -0.0018-0.22%开放申赎

　　450460007友邦行业基金0.81000.8100 0.8110 0.8110 -0.0010-0.12%开放申赎

　　451163803中银增长基金0.80382.8558 0.8060 2.8614 -0.0022-0.27%开放申赎

　　452320001诺安平衡基金0.79283.0528 0.7972 3.0572 -0.0044-0.55%开放申赎

　　453162207荷银效率基金0.78871.8970 0.7911 1.9027 -0.0024-0.30%开放申赎

　　454070099嘉实优质基金0.78701.6830 0.7910 1.6870 -0.0040-0.51%开放申赎

　　455519996长信银利基金0.78572.7057 0.7890 2.7090 -0.0033-0.42%开放申赎

　　456 410001 0.7843 2.1773 0.7830 2.17490.00130.17% 开放申赎

　　457050001博时价值基金0.78303.2850 0.7840 3.2860 -0.0010-0.13%开放申赎

　　458519018添富均衡基金0.78232.4398 0.7851 2.4471 -0.0028-0.36%开放申赎

　　459398001中海优质基金0.77792.8338 0.7813 2.8422 -0.0034-0.44%开放申赎

　　460360007光大优势基金0.77710.7771 0.7802 0.7802 -0.0031-0.40%开放申赎

　　461519003海富增长基金0.77702.3920 0.7780 2.3930 -0.0010-0.13%开放申赎

　　462398011中海分红基金0.77542.1754 0.7747 2.1747 0.00070.09%开放申赎

　　463519019大成景阳基金0.77203.7510 0.7750 3.7540 -0.0030-0.39%开放申赎

　　464260103景顺平衡基金0.77173.0617 0.7738 3.0638 -0.0021-0.27%开放申赎

　　465090003大成蓝筹基金0.77043.3404 0.7712 3.3412 -0.0008-0.10%开放申赎

　　466 310328 0.7704 2.6701 0.7771 2.6822-0.0067-0.86% 开放申赎

　　467590002中邮成长基金0.76490.7649 0.7680 0.7680 -0.0031-0.40%仅开放赎回

　　468040008华安策略基金0.76452.3008 0.7674 2.3037 -0.0029-0.38%开放申赎

　　469270005广发聚丰基金0.76304.2804 0.7672 4.2994 -0.0042-0.55%仅开放赎回

　　470050009博时新兴基金0.76103.4250 0.7640 3.4360 -0.0030-0.39%开放申赎

　　471530001建信价值基金0.75882.2870 0.7609 2.2891 -0.0021-0.28%开放申赎

　　472519994长信金利基金0.75202.2304 0.7533 2.2335 -0.0013-0.17%开放申赎

　　473 050201 0.7490 2.2040 0.7500 2.2050-0.0010-0.13% 开放申赎

　　474110029易基科讯基金0.74204.2096 0.7451 4.2183 -0.0031-0.42%开放申赎

　　475580001东吴嘉禾基金0.74132.4613 0.7423 2.4623 -0.0010-0.13%开放申赎

　　476350001天治财富基金0.73282.2781 0.7343 2.2796 -0.0015-0.20%开放申赎

　　477 310358 0.7327 2.0646 0.7378 2.0697-0.0051-0.69% 开放申赎

　　478 519180万家180基金0.7321 3.0721 0.7351 3.0751-0.0030 -0.41%开放申赎

　　479210001金鹰优选基金0.72692.4661 0.7289 2.4692 -0.0020-0.27%开放申赎

　　480040001华安创新基金0.72603.4360 0.7280 3.4440 -0.0020-0.27%开放申赎

　　481483003工银平衡基金0.72571.9247 0.7262 1.9256 -0.0005-0.07%开放申赎

　　482162209荷银市值基金0.72530.7253 0.7295 0.7295 -0.0042-0.58%开放申赎

　　483217005招商先锋基金0.71842.6684 0.7214 2.6714 -0.0030-0.42%开放申赎

　　484519005海富股票基金0.71802.6670 0.7180 2.6670 0.00000.00开放申赎

　　485519007海富回报基金0.70802.2040 0.7100 2.2060 -0.0020-0.28%开放申赎

　　486 510180 0.7080 2.7110 0.7110 2.7220-0.0030-0.42% 仅场内交易

　　487410003华富成长基金0.69470.9847 0.6975 0.9875 -0.0028-0.40%开放申赎

　　488290002泰信先行基金0.69152.5783 0.6927 2.5809 -0.0012-0.17%开放申赎

　　489200007长城回报基金0.69091.8654 0.6933 1.8708 -0.0024-0.35%开放申赎

　　490202007南方隆元基金0.69000.6900 0.6940 0.6940 -0.0040-0.58%开放申赎

　　491560002益民红利基金0.68881.8263 0.6877 1.8243 0.00110.16%开放申赎

　　492090006大成2020基金 0.6840 2.50600.68402.5060 0.0000 0.00 开放申赎

　　493 519015 0.6800 1.0000 0.6840 1.0040-0.0040-0.58% 开放申赎

　　494240005华宝策略基金0.67894.3044 0.6802 4.3074 -0.0013-0.19%开放申赎

　　495519181万家和谐基金0.67111.4479 0.6739 1.4528 -0.0028-0.42%开放申赎

　　496162203合丰稳定基金0.67082.6108 0.6732 2.6132 -0.0024-0.36%开放申赎

　　497 020011国泰300基金0.6600 0.9450 0.6630 0.9490-0.0030 -0.45%开放申赎

　　498400001东方龙基金 0.6550 2.41650.65512.4166 -0.0001 -0.02%开放申赎

　　499450001国富收益基金0.63202.1220 0.6339 2.1253 -0.0019-0.30%开放申赎

　　500460001友邦盛世基金0.61532.6333 0.6176 2.6388 -0.0023-0.37%开放申赎

　　501420001天弘精选基金0.59011.7284 0.5911 1.7307 -0.0010-0.17%开放申赎

　　502217001招商股票基金0.58583.4598 0.5860 3.4600 -0.0002-0.03%开放申赎

　　503 213002 0.5713 2.1872 0.5770 2.1970-0.0057-0.99% 开放申赎

　　504163503天治核心基金0.56932.1208 0.5692 2.1206 0.00010.02%开放申赎

　　505213001宝盈鸿利基金0.56652.4134 0.5675 2.4148 -0.0010-0.18%开放申赎

　　506233001大摩基础基金0.56302.1080 0.5632 2.1082 -0.0002-0.04%开放申赎

　　507481001工银价值基金0.46143.8541 0.4622 3.8570 -0.0008-0.17%开放申赎

　　508510010仅场内交易

　　509213010宝盈100基金集中认购

　　510163001长信100基金封闭期内

　　511090010大成红利基金封闭期内

　　512233005大摩强债基金封闭期内

　　513580006封闭期内

　　514100038富国300基金封闭期内

　　515486001工银全球基金0.88800.8880 开放申赎

　　516481010封闭期内

　　517519601海富海外基金1.38301.6530 开放申赎

　　518241001华宝海外基金1.03901.0390 开放申赎

　　519000041华夏全球基金0.78100.7810 开放申赎

　　520000061华夏盛世基金封闭期内

　　521070012嘉实海外基金0.65100.6510 开放申赎

　　522519696交银环球基金1.46601.5460 开放申赎

　　523620005金元核心基金封闭期内

　　524690003民生精选基金封闭期内

　　525202019南方策略基金集中认购

　　526202801南方全球基金0.70400.7040 开放申赎

　　527660005集中认购

　　528160616鹏华500基金封闭期内

　　529377530上投轮动基金封闭期内

　　530377016上投亚太基金0.57900.5790 开放申赎

　　531510023仅场内交易

　　532510061仅场内交易

　　533510133集中认购

　　534310398申万300基金封闭期内

　　535470008添富回报基金封闭期内

　　536519093新华企业基金封闭期内

　　537550009封闭期内

　　538110021集中认购

　　539118001易基亚洲基金封闭期内

　　540519671银河300基金封闭期内

　　541183001银华全球基金0.90600.9060 开放申赎

　　542217015招商全球基金集中认购

　　543 399001中海50基金集中认购

　　544166006封闭期内

　　545163809中银精选基金封闭期内 (来源：人民网-经济频道)