新华社北京9月21日专电(记者/白洁纯 刘诗平)记者21日从中国工商银行获悉,截至19日,内地第一只直接投资港股的代客境外理财产品(QDII)——工行“东方之珠”第一期,净值已达1.1136元人民币,净值增长率达到11.36%,美元净值增长率为12.92%。
工商银行相关负责人表示,工行“东方之珠”QDII第一期产品将在10月份正式进入开放期,届时投资者可以在每周第一个工作日办理产品申购和赎回交易。此外,“东方之珠”第二期QDII产品也于7月20日推出,期限5年,投资于美元保本票据和货币市场,其中美元票据投资于香港市场的股票、债券组合。
据了解,工行“东方之珠”第一期的股票投资部分主要配置在香港交易所上市的H股、红筹股及新上市的中国企业股票,其中香港本地蓝筹股的投资目前占股票投资的6%左右;债券部分均投资于信用优良的投资级债券,且没有持有任何与次级按揭贷款相关的金融产品。