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希腊违约概率骤增 紧张情绪波及股市(图)

来源:中国日报网
2010年04月28日07:55
  在柏林举行的新闻发布会结束后,欧洲经济与货币事务专员雷恩(Rehn)与德国财长沃尔夫冈.朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)握手。

  据上海证券报报道 德国总理默克尔措辞强硬的表态,令投资人对于希腊将很快获得资金援助的希望再次破灭。受此影响,希腊国债收益率周一创出至少12年来的新高,不少机构警告说,希腊被迫重组外债甚至违约的风险大大增加。

  希腊的危机亦波及到其他几个债务问题突出的欧洲“负国”,葡萄牙、爱尔兰、意大利和西班牙等国的国债收益率溢价这两天大幅上升。有专家预言,这些国家也可能步希腊后尘,向IMF寻求援助。在欧洲主权债务阴影的笼罩下,昨日的亚太和欧洲股市全线低迷。

  希腊国债收益率突破14%

  默克尔周一称,援助希腊并非定局,除非希腊证明已有了“可信和可持续的”赤字削减计划,否则她不会放行对希腊的资金援助。据悉,在欧盟和IMF承诺的450亿欧元援助中,德国将承担84亿欧元。

  上述表态给欧盟援助希腊带来新变数,投资人担心,希腊可能没法很快获得来自欧盟和IMF的巨额贷款援助,从而出现债务违约的状况。周一当天,希腊国债的收益率创下至少1998年来的新高。

  希腊两年期国债收益率周一上升3个百分点,至13.94%,且一度突破14%,创下该国9年前加入欧元区以来的最大单日涨幅。美国布朗兄弟哈里曼银行表示,这是全球各类短期债券的最高收益率。

  市场人士称,债市投资者已经将希腊政府违约的情况纳入考虑。10年期希腊国债收益率周一大涨80基点,至9.6%,较同期德国国债的收益率溢价达到近6.5个百分点,为欧元面世以来最高水平。

  花旗集团本周警告说,接下来,希腊要么马上获得大量外部援助,要么就会不可避免地被迫重组外债。该行认为,短期的任何解决方案都不可能解决希腊的结构性问题。

  第二个希腊会是谁?

  而另一家投行巴克莱则认为,希腊可能需要两倍于欧盟和IMF承诺金额的资金援助,即900亿欧元。该行称,欧盟牵头发起的450亿欧元援助计划,只能满足希腊头一年的债务再融资需要。而且,欧盟或是IMF要确保在2014年之前,都不向希腊提出偿还援助资金的要求。

  尽管希腊已推出削减数十亿欧元开支的瘦身方案,并且欧盟也公布了援助的计划,但并不足以平息市场对希腊违约的疑虑。上周末,不堪压力的希腊政府正式开口,请求欧盟和IMF启动一项规模450亿欧元的资金援助。

  希腊上周启动了和欧盟及IMF的援助磋商,原定将持续数周。欧盟的一位发言人周一则称,现在还没法确定上述会谈何时结束。IMF总裁卡恩本周表示,会谈将“及时结束,以回应希腊的需求”。5月19日,希腊将有一笔85亿欧元的债券到期。

  前IMF首席经济学家罗格夫本周警告说,希腊不可能是欧元区最后一个寻求IMF贷款的国家,爱尔兰、西班牙和葡萄牙等国的情况也“异常脆弱”。

  巴克莱的策略师指出,在外部援助资金明确到位之前,希腊危机对上述其他几个欧元区国家的压力仍将存在,甚至不排除进一步加重的可能。

  周一,上述几个债务缠身的欧元区“负国”也遭到了投资人的惩罚。不管是葡萄牙、爱尔兰、西班牙还是意大利,与德国国债的收益率溢价都不同程度扩大,反映投资人对这些国家违约风险的担忧加重。

  亚太及欧洲股市普跌

  周一,10年期西班牙国债较德国国债的收益率溢价上升9个基点,至101基点,为一年多来最高水平;意大利国债的收益率溢价一度升至100基点,为去年7月以来的高点;爱尔兰10年期国债的收益率溢价上升15基点,至186基点;葡萄牙国债收益率溢价跳升27个基点,至218基点。

  罗格夫预计,除了希腊,未来两三年中,欧元区将至少有一个国家需要向IMF求助,欧元区其他国家被迫求援的概率超过五成。他还表示,IMF最后提供给希腊的资金援助,可能超过现在承诺的最高150亿欧元。

  爱尔兰去年的预算赤字占GDP的14.3%,为欧元区国家中最高的一个。排在其后的依次为希腊、西班牙和葡萄牙,赤字占比分别达到13.6%、11.2%和9.4%。

  债市的紧张情绪也波及股票市场。周一希腊股市收盘大跌近3%。同样遭此厄运的还有葡萄牙股市,跌幅超过3%,葡萄牙眼下被认为最可能步希腊后尘的欧元区国家。

  周二的亚太及欧洲市场,避险情绪继续升温。27日东京尾盘,MSCI亚太指数跌0.2%,大多数地区市场都收低,港股跌1.5%,韩国股市跌0.2%,新加坡股市尾盘跌0.6%。

  欧洲股市周二开盘后大幅下跌,截至伦敦时间27日上午8时,欧洲斯托克600指数跌0.7%,英、德、法三大股市跌幅在0.2%至0.7%不等,希腊、西班牙、爱尔兰等股市盘中跌幅超过1%。(记者 朱周良)
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责任编辑:马涛
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